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無鉻化納米粉末涂料項目商業計劃書
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無鉻化納米粉末涂料項目商業計劃書

前  言
本計劃書尋求的投資,雖然屬于高技術產業化的初始投資,但不是風險投資,從某種程度上可以說是訂單等待產品的投資
項目是能夠配合國家有關部門,取得金屬涂裝領域納米國際工業標準的項目
項目實施,能夠有效地從根源上解決廣東、山東、遼寧等地鋁型材加工生產地因鉻化造成的嚴重污染問題。

一.總論
1.項目名稱及承擔單位
1-1項目名稱
靜電噴涂無鉻化納米粉末涂料產業化開發項目
1-2項目承擔單位
XXXXXXXX納米應用科技有限公司
2.項目承擔單位法定地址及項目負責人
2-1項目承擔單位法定地址
XXXX
2-2法定代表人及項目負責人
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3.項目擬建地點
3-1項目組織研發機構地點
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3-2 項目基礎生產廠擬建地點
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4.項目商業計劃書編制單位
XXXXXXXX納米應用科技有限公司
5.編制工作的依據與范圍
5-1 編制工作的依據
參照國家科技部制訂的項目可行性研究報告提綱。
5-2 編制工作范圍
(1)年生產1000噸靜電噴涂無鉻化納米粉末涂料產品項目的建廠規模、條件、生產設備、設施、生產工藝、生產控制與質量檢測,生產配套的供水、供電、安全、消防、環保、總圖運行和辦公、生產設施。
(2)原輔材料的供應與保障
(3)主要技術經濟指標
(4)項目的工作進度與發展計劃
(5)投資估算及經濟效益分析
(6)項目推薦方案
二.項目承擔單位基本情況
1.項目承擔單位背景、行業類型
XXXXXXXX納米應用科技有限公司是以X院為技術依托的,以納米應用科技的研發、納米產品的研制、生產和市場開發、產品營銷的集科、工、貿為一體的,在XXXX科技園昌平園正式注冊的高新技術企業,屬于新材料研發、制作行業。
2.公司注冊資本、投資總額與投資結構
2-1 公司注冊資本80萬元
2-2 項目初期研發投資總額約165萬元
目前公司在靜電噴涂無鉻化納米粉末涂料方面,取得了初步成功。公司在創建前期,已在3年之久的納米改性粉末涂料產品和納米改性粉末涂料處理鋁型材表面工藝的研制工作中,投入了大量的人力、物力和資金,初步計算約合人民幣165余萬元(不包括納米材料的制備)。
2-3 公司投資結構
XXXXXXXX技術研究所以納米改性粉末涂料的生產技術和納米改性粉末涂料在鋁型材表面的處理方法作為無形資產投入與自然人固定資產和注冊資金投資,分別擁有公司股權的投資結構形式。
3.項目承擔單位的組織架構,股權結構與股東背景
略(詳見公司章程)
4.公司目前的業績狀況
公司成立以來,依托X院有關研究所,在我國納米領域著名專家、教授的直接參與下,公司取得了以下主要成就:
⑴ 納米材料的應用基礎技術,在國內取得了領先優勢。
①納米材料的制作技術,將量級寬度穩定控制在20~60nm;
②納米顆粒的組裝分散技術成熟,實現了納米顆粒分散與納米效應的有效組合:
⑵ 納米技術和納米材料在金屬表面處理工業領域的應用研發,獲得了重大突破。
⑶ 公司已經儲備和經營著既有現實性又具有前瞻性的納米科技項目及納米技術產品:
5.公司的管理團隊
5-1經營管理團隊(人員情況介紹)
略(詳見企業設立登記申請書)
5-2企業的組織結構與管理運行機制
略(詳見企業章程)
三.項目概述
1.納米技術項目簡介
納米改性粉末涂料生產技術和產品及納米改性粉末涂料處理鋁型材表面工藝,是XXXXXXXX納米應用科技有限公司自主知識產權的高新技術項目。該項技術充分運用了納米量級特性,對傳統粉末涂料進行了改性處理,使其從本質上發生了性變,產生了新的功能。我公司研發的納米粉末涂料生產工藝和設備改造工藝,為納米改性粉末涂料的產業化生產和應用奠定了堅實的基礎。
我公司研發成功的無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料和鋁型材表面處理的新工藝,突破了我國幾十年來金屬表面處理封孔質量的技術難點,添補了這一技術空白,得到了XXXX市政府檢測部門的首肯。鋁型材無鉻化處理工藝這一重大科技成果,是我公司針對歐盟將于2006年7月1日開始限制使用鉛、鎘、汞、六價鉻等六種有毒有害物質的嚴峻形勢,配合國家提出的“積極應對歐盟兩指令,作好替代工作”,走出的重要的一步。

2.納米粉末涂料準進入市場資格
2-1產品檢測報告
靜電噴涂納米粉末涂料產品,于2003年5月26日和6月9日,先后向國家知識產權局專利局申請了兩項發明專利,即:一種納米改性粉末涂料的制備方法和一種納米改性粉末涂料處理鋁型材表面的方法。專利申請號:XXXXX、XXXX(見附件6、7);2003年7月11、18日,取得了該兩項發明專利申請初步審查合格通知書(見附件8、9),2003年11月26日,由國家專利局在第48期發明專利公報上公開公告。公開號:XXXXX、XXXX(見附件10)。
關于靜電噴涂無鉻化納米粉末涂料項目,2005年8月10日國家知識產權局專利局已受理了“無需鉻化磷化靜電噴涂納米粉末涂料及其制備方法”的專利申請,專利申請號:200510089870.1(見附件11);2005年9月23日,取得了《發明專利申請初步審查合格通知書》(見附件12)。
說明:由于目前國家化學建筑材料測試中心的檢測方法和檢測標準,是針對傳統普通型粉末涂料產品制定的常規檢測方法和指標。國家尚未頒布納米產品的檢測方法和技術指標,還不能對納米粉末涂料產品進行實際性能指標的測試。這一檢測報告并不能完全顯示出本項技術產品的納米技術性能指標,既:某些重大超越傳統產品的指標還未得到檢測(見附件13、14)。
2-2準進入市場資格
2004年4月30日通過了XXXX市建委建筑材料準進入市場資格備案。供應單位備案管理檔案編號:XXXX,XXXX建委網址:www.XXXX.cn(社會版)
四.技術產品分析
1.技術來源及相關知識產權問題
1-1技術來源
靜電噴涂納米粉末涂料生產技術來源于XXXX市XXXX技術研究所。
1-2相關知識產權問題
(1)知識產權歸屬
靜電噴涂納米粉末涂料生產技術,屬XXXX市XXXX技術研究所所有的自主知識產權。并以無形資產投資入股的方式,將該項目技術完全歸屬XXXXXXXX納米應用科技有限公司,目前已完成知識產權轉移手續(見附件4)。
(2)專利知識產權的說明
該成果已向國家知識產權局專利局申請了發明專利,初步完成了專利知識產權的保護工作(見附件6、7、8、9、10、11、12)。
2.技術產品性能指標
2-1技術產品性能
(1產品的耐腐蝕效果比傳統粉末涂料產品顯著提高;
(2)納米涂層與被處理基材的附著力強,涂層硬度增加,壓痕硬度可以達到100~180,是傳統粉末涂料的2~3倍;
(3)涂層表面更加致密、光潔,抗劃痕及耐摩擦性大大增強;
(4)涂層的強度、韌性、抗沖擊力和抗剪切力都明顯提高,抗冷、熱疲勞性能大幅度提高,視覺飽和度和彈性效果十分顯著;
(5)涂層具有良好的屏蔽紫外線功能,產品抗老化功能更加穩定持久;
(6)產品能有效的抑制材料內源性有害物質的釋放和抗外界有害物質的吸附;
(7)具有自清潔功能和殺菌除臭功能效果;
(8)產品攜帶靜電的能力增強,上粉率高,提高了生產工效,降低了粉末涂料的消耗。
2-2產品技術指標(詳見國家化學建筑材料中心和XXXX市冶金產品質量監督檢驗站測試報告:XXXX、XXXX) (見附件13、14)
3.與國內外同類型產品性價對比,產品的主要特點
3-1與國內外同類型產品的性價對比
目前,在國內沒有納米粉末涂料生產企業,在市場上也沒有利用納米技術生產出用于金屬型材表面處理用的納米粉末涂料產品,也沒有國外進口的納米粉末涂料產品。在國內,只有荷蘭阿克蘇諾貝爾與XXXX紅獅集團合資生產的一種品牌為阿克蘇的普通型粉末涂料。這一品牌產品在國內粉末涂料行業中質量最好,市場份額最大。
項目屬于納米高新技術產品,與傳統技術的普通型粉末涂料產品不屬同一技術時代。靜電噴涂納米粉末涂料的產品性質、功能都遠遠超過了普通型粉末涂料產品。尤其是納米的量級特性,將傳統粉末涂料從材料的本質上進行了改性,使其從根本上發生了性變,產生了新的功能,并且相應的具備了納米材料的特殊性能。普通型粉末涂料產品,不可能有靜電噴涂無鉻化納米粉末涂料產品的性質和功能。
到目前為止,在國內科研領域和研發機構中,從事靜電噴涂納米粉末涂料的研制,還僅僅是本公司獨家進行,并完成了產業化中試生產。國內企業和國內市場還沒有同類型技術與產品。所以,靜電噴涂納米粉末涂料的生產技術和產品,在國內尚屬開拓型技術產品。鑒于這種情況,進行項目產品市場分析,也只能與傳統普通型粉末涂料產品作一常規技術指標的性價比較。
靜電噴涂納米粉末涂料與普通型粉末涂料性價對照表     單位:萬元 
產品名稱 靜電噴涂納米粉末涂料 傳統粉末涂料
耐候年限 8~10年 10~15年 15~20年 8~10年 10~15年 15~20年
普通顏色 零售價 成本(噸) 2.87 4.00 5.30 3.30 5.10 6.90
售價(噸) 4.00 7.00 11.00 4.20 7.50 12.00
增值(噸) 1.13 3.00 5.70 0.90 2.40 5.10
利  潤 39.37% 75% 107.55% 27.27% 47.06% 73.91%
性比價
合同價 售價(噸) 3.85 3.50
增值(噸) 0.98 0.20
利  潤 34.15% 6.10%
性價比
特指顏色 零售價 成本(噸) 4.40 5.30 4.80 5.80
售價(噸) 6.50 8.80 6.40 8.30
增值(噸) 2.10 3.50 1.60 2.50
利  潤 47.73% 66.04% 33.33% 43.10%
性比價
合同價 售價(噸) 6.00 7.80 6.20 8.00
增值(噸) 1.60 2.50 1.40 2.20
利  潤 36.36% 47.17% 29.17% 37.93%
性價比
特殊效果 零售價 成本(噸) 3.60 4.20
售價(噸) 5.20 5.50
增值(噸) 1.60 1.30
利  潤 44.44% 30.95%
性比價
合同價 售價(噸) 4.80 5.20
增值(噸) 1.20 1.00
利  潤 33.33% 23.81%
性價比

說明:
1、表中所顯示的耐候質量年限、產品成本、售價,均以國內傳統產品中阿克蘇、諾貝爾粉末涂料為對照標準。
2、無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料與傳統粉末涂料產品的常規質量標準一致,性能和功能不作對照比較。
3、合同價是指臨時或單一批量生產合同價格,與常年固定供應合同仍有一定價格差異。
4、各類別產品之間存在較大成本和售價差異,同類型產品之間的總成本和售價也稍有差異,本表中所顯示的數據是綜合平均數據。
5、傳統粉末涂料影響產品成本的主要因素是耐候年代、特指顏色(紅、黃等)和特殊效果(如:熒光、反光和仿氟碳等);無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料除包括傳統產品以上因素外,納米的特殊功能(如:抗菌、自潔、無烙化等)也是影響生產成本的主要因素,同時產品售價上浮也是成正比的,更重要的是產品的使用價值和產品標準是傳統產品不能可比的。

3-2靜電噴涂納米粉末涂料產品的主要技術機理與特性
(1)納米材料的基本定義
納米材料由納米粒子組成。具有界面、小尺寸、量子和宏觀量子隧道四大效應,并由此派生出傳統固體不具有的特殊性質。它使納米粒子和固體物質呈現許多奇異的物理性質、化學性質,并由此產生了納米的特殊性能和功能。
⑵納米材料效應與產品特性
① 納米粉末涂料產品的光學特性
② 納米材料的增稠、觸變特性
③ 納米粉末涂料的致密滲透性
④ 光催化與殺菌功能
a.光催化功能與自清潔效果
b.殺菌功能

五.市場分析
1.市場背景與現狀,行業特點及發展趨勢
1-1市場背景與現狀
近年來我國涂料、涂裝業雖然有較快的發展,但是與先進的國家相比差距仍然很大。利用納米這一高新技術材料改造我國傳統涂料,是迅速提高我國涂料產業整體水平和產品技術質量最有效的捷徑。在XXXX城市建設和奧運工程建設這一巨大的市場機遇面前,本項目技術產品面臨的市場背景與市場現狀,對本項目的產業發展和產品市場的占有份額是非常有利的。這將是難得的一次歷史性機遇。
1-2行業特點及發展趨勢
(1)粉末涂料行業特點
行業特點:粉末涂料主要用作金屬型材表面靜電噴涂處理。通常在金屬型材廠、金屬表面噴涂廠及相關金屬加工企業的專用噴涂設備生產線中,使用的主體材料。
產品特點:根據型材應用的需要和使用環境及裝飾效果的不同,產品基本分為戶內型、戶外型兩大類。品種分平光、高光、亞光、沙縐型和特殊效果型;根據市場需要還可以制作出顏色各異的產品。
產品生產特點:生產量和品種、產品功能和質量保證要求,基本以用戶訂購需求為主要生產依據。
生產設備特點:為適應市場和用戶的需求,各種產品的生產和生產設備布局,均以用戶市場定購定產為原則。根據上述特點,粉末涂料生產設備和生產布局基本是小型單機組配套互聯方式進行。
(2)發展趨勢
近年來,我國傳統涂料工業發展很快,但與發達國家相比,差距仍然很大。尤其我國進入WTO后,國際新技術產品和同類型產業的進入,我國建筑涂料工業將面臨新的挑戰,同時也是新技術新材料的有利商機。傳統涂料產品和傳統材料必須更新換代,必須提高質量檔次和增加使用功能。因此要利用納米科技和納米材料,對傳統涂料產品進行改造,使傳統涂料產品發生本質的性變,大幅度提高產品技術指標,增加納米具有的特殊性能和產品的使用功能,以適應現代化建設和市場發展的需要。利用納米技術材料生產的無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料產品,將會形成一個前景樂觀、市場潛力巨大的產業發展和產品市場發展趨勢。
2.國內外市場分割情況,主要競爭對手分析
2-1國內外市場分割情況
(1)我國粉末涂料廠的數量與分布:
我國粉末涂料廠約有500余家。主要分布在華北、東北和西北地區,尤其以華北地區為主,約260多家,占全國總數的56%;東北地區約150余家,占全國總數的30%;西北地區欠發達,西南和華南地區多雨潮濕,因而生產廠家很少。在這500余家粉末涂料廠中,年生產規模在300噸以下的有200多家,占41%;年產500噸至1000噸的有150多家,占30%;年生產規模1000噸至5000噸的有120余家,占25%;合資企業有20余家,占4%。
(2)國內外產品市場分割情況
① 國內主要使用粉末涂料的產業分類
a.大型標準型材制造業,機械制造、金屬噴涂和金屬產品加工業,國家規劃工程、科學儀器制造、汽車、船舶等行業;
b.非標準材料生產,家用電器、農機、機箱機柜、文具、玩具制造業,地方工程及商務環境用品制造等;
c.特殊行業的材料、國家重點工程和軍工等。
②.國內粉末涂料產品產業市場分割狀況如下
a類產業市場:主要使用的是大型粉末涂料生產企業和合資企業生產的粉末涂料產品,約占全國市場份額的53%;
b類產業市場:主要使用中、小型粉末涂料生產企業生產的中低檔粉末涂料產品,約占全國市場份額的41%;
c類產業市場:其中一部份使用的是國內大、中型粉末涂料企業生產的中高檔粉末涂料產品,絕大部分特殊功能及高檔涂料產品主要依賴國外進口,這部份產品僅占國內市場份額的6%左右。而c類市場中絕大部分特殊功能及高質量的涂料產品主要依賴國外進口。
③ 國外市場占有量:
根據目前我國涂料工業的實際水平狀況,與國際水平和先進國家相比,其技術和材料質量水平以及企業管理素質均存在一定差距,基本不能進入國際市場。雖然近年來也有產品出口,但是國內傳統涂料產品在國際市場占有的份額幾乎近于零。
④ 國內市場占有量、市場價格和貿易額占有量分割
國內涂料工業年實際生產總量約50余萬噸;市場年貿易總額約254億元。
其中:大型企業年實際生產量約25萬噸,市場平均價格4萬元/噸,年貿易額100億元;中型企業年實際生產量約10萬噸,市場平均價格2.5萬元/噸,年貿易額25億元;小型企業年實際生產量約4.5萬噸,市場平均價格2萬元/噸,年貿易額9億元;合資企業年實際生產量約12萬噸,市場平均價格10萬元/噸,年貿易額約120億元以上。
我國國內粉末涂料市場實際年需要量多年來一直穩定在50余萬噸,普通涂料產品需求量約40萬噸,主要是國內產品;特殊高檔涂料產品需求量約10萬噸,幾乎全部依賴進口。近年來城市建設,工業產品、民品的發展大幅度上升,年耗涂料產品的數量也迅速增加,市場需求量已經達到85萬噸/年,并且呈現繼續上升趨勢。目前,雖然粉末涂料市場發展趨勢很好,但是,國內涂料產品市場價格卻有所下降。
2-2主要競爭對手的情況分析
(1)主要競爭對手的產品情況分析
在國內粉末涂料市場中,主要以XXXX紅獅阿克蘇諾貝爾有限公司生產的阿克蘇粉末涂料為名牌龍頭產品。該產品市場價格以4萬元/噸、7萬元/噸、12萬元/噸,為該企業主要定位產品。尤其是4萬元/噸的產品,占據著國內大、中型鋁業和噴涂業產業市場。該公司在國內設有分公司,僅XXXX公司年設計生產規模5000噸,年市場銷售在3000~4000噸。由于同類型產品在XXXX市場空缺較大,繼而又出現圣聯達江和加榮邦德等民營粉末涂料產業公司。這些生產企業年生產規模均為5000噸。在XXXX的市場銷量也在3000~5000噸之間,利用民營企業靈活的促銷方式,年市場銷售量曾一度超過阿克蘇,產品價格也與阿克蘇持平。企業年產品銷售額均維持在1.5億~1.8億元。在上述為代表的粉末涂料生產企業產品銷售總量中,4萬元/噸的產品最為暢銷;7萬元/噸的產品銷售次之;12萬元/噸的高檔產品通常都是用戶特殊訂購生產,所以產品的市場銷售量很少。
3.目標市場分析
本公司的無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料產品受到鋁型材生產企業的青睞,紛紛要求提供樣品進行試驗,部分達成了供貨意向,主要企業如下:
(1)遼寧營口鋁型材廠簽訂了框架合作協議,該廠年生產粉末靜電噴涂鋁型材1.5萬噸,年需要粉末涂料950噸,承諾年使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料600噸;
(2)我國鋁業十強企業之一的廣東省亞洲鋁業簽訂了產品中試意向書,該廠年生產規模在14萬噸以上,其中靜電粉末噴涂鋁型材8萬噸,年需要粉末涂料4000噸,承諾產品中試后,全部使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料;
(3)與XXXX吉爾蘭門窗有限公司簽訂合作協議,該廠年生產門窗10萬平米,其中70%的鋁型材全部使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料靜電噴涂工藝進行表面處理,承諾年使用量400噸;
(4)與深圳中航幕墻工程有限公司簽訂了鋁型材幕墻工程合作協議,該公司承接的XXXX地區的所有幕墻工程全部使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料,承諾年使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料約600噸;
(5)目前,中國鋁業十強企業中廣東堅美、鳳鋁、廣源和湖南經閣等十幾家鋁業都表現出對我公司自主知識產權的無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料的強烈的合作愿望。

六.產業化分析
1.國家相關管理單位對產業化生產審批的要求
1-1國家對使用納米的字號、品牌、技術產品的審批規定
(1)國家相關管理單位對納米字號、品牌的審批規定
(2)納米技術認證規定
幾年來在對納米應用技術的研究和產品的研發過程中,經科學實驗和產品材料的實際檢測效果證明:在納米技術材料上必須達到納米的限定量級;材料必須具備納米特性;對被處理的基質材料必須從本質上改變原有性質,使原有基料發生本質的性變,在納米技術材料的作用下,使改性后的材料和產品衍生新的功能。如果不具備上述四項技術條件,僅就提高了原有產品或基材的某些技術質量標準,將不能認定為納米技術產品。
注:以上只是納米科技領域中專家們的一致認同。本項目所研制的“無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料產品”具備以上四個條件,如果在XXXX科技園區內投資建成無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料生產廠和研發基地,將是我國第一個納米技術在粉末涂料領域的生產研發機構,是第一個具有自主知識產權的納米科技品牌的粉末涂料產業和產品。根據這一情況,本項目技術工藝和產品技術質量標準,極有可能成為國家將來制定:關于無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料行業的企業標準和產品質量標準。這也是我們近期的重要目標。
1-2國家對項目建設審批要求
 
2.產品產業化生產的可行性與可靠性及生產工藝流程
2-1產品產業化生產的可行性
(1)納米科技理論與發展可行依據
(2)產品設計可行依據與能力
(3)產品市場可行依據
2-2產品產業化生產的可靠性
(1)科學技術條件與科技人員的可靠保障
(2)產品生產設施、設備保障的可靠性
(3)主要原輔材料質量與供應保障可靠
項目產品產業化生產所需的納米材料,這一關鍵性原料來源可靠。主要根據產品生產需求量和產品技術性能、功能選擇不同,分別由納米科研機構、納米科技產業基地和相關的納米技術項目合作研究機構供應。因此,納米原材料的類型、規格齊全,技術性能指標良好、功能、質量可靠、供應及時有保證。

2-3產品產業化生產工藝(見工藝流程圖)
無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料生產工藝流程圖
3.產業化生產所需的場地與設施、設備(按年產1000噸設計)
3-1產業化生產所需的場地
自行建廠生產總占地面積6670㎡;
生產、辦公、生活基本建設用房1200㎡;
① 主要生產建設工程:540㎡
a.生產車間350㎡
b.檢測、實驗室100㎡
c.配電室20㎡
d.機修車間20㎡
e.配水車間40㎡
f.凈化室10㎡
② 輔助生產用房320㎡
③ 公共設施用房120㎡
a.招待所及餐廳建設80㎡
b.公共衛生間20㎡
c.傳達室、接待室20㎡
④ 辦公、生活區用房220㎡
a.辦公用房100㎡
b.生活區、職工宿舍120㎡
注:本次招商方案按租用場地、廠房考慮,本項目中的(1)-③不列入建設投資(租用)內容。其中第(1)-①、②、④項只須進行改造使用(詳見附表7-3-1)。

3-2產業化生產所需的設備、設施(按1000噸/年生產規模設計)
(1)生產設備、設施
① 高速混合機3臺,混合機1臺;
② 擠出機4臺;
③ 壓片機4臺;
④ 微粉碎機組4臺;
⑤ 自動喂料機4臺;
⑥ 爐溫跟蹤儀4臺;
⑦ 生產配套設備、設施
注:生產設備按連續工作方式設計。
⑧ 粉末凈化器回收裝置:
根據設備布局,現場設計安裝。主要設備、設施包括:
⑨ 通用機修設備、工具;
⑩ 安全生產設施(視現場設備布局設計制作安裝)。
○11.倉庫設施。
(2)檢測中心、試驗室的設備、設施
① 制樣設備
② 專用檢測設備;
③ 專用器具;
④ 配套設施。
(3)供電設備、設施
① 廠外供電設備、設施(視當地情況而確定);
② 廠內供電及照明設備、設施(通用設備、設施)。
設計廠區內生產、生活用電負荷200Kw,實際生產耗電165Kwh,
實際生活耗電15Kwh,總設計安裝200KVA變壓器;
③ 配電室成套設備(根據生產用電布局具體設計安裝)。
(4)供排水設備、設施(通用設備、設施)
① 廠外排水工程設施(主要是生活污水與雨水排放);
② 廠內、室內外給排水管網設施;
③ 生產用軟化水、冷卻水循環管網與蓄水池;
④ 生活污水、化糞池與排放管道。
(5)消防設施、設備(國家消防專業設施、設備)
根據國家消防局和有關消防安全管理條例進行安裝。
(6)環境保護設施、設備
① 生產密封裝置;
② 粉末凈化回收裝置;
③生產用軟化、冷卻水設計在廠內進行循環使用,不向廠外排放;
(7)辦公設備、設施
(8)生活區、后勤、物業設備、設施
注:本次招商方案按租用場地、廠房考慮,第(3)-①、②,(4)-①、④,不列入投資(租用)內容。其它視情況改裝使用(詳見附表6-3-2)

4.關鍵原輔材料供應情況
4-1納米粉體材料供應情況
項目所需的納米粉體這一關鍵性原料,主要由X院納米工程中心、納米科技產業基地和相關的納米技術合作科研單位專業供應。納米原材料的類型、規格、質量、數量和供應時間均有保證。
4-2基材和輔材的供應情況
項目所需的基礎材料和輔助材料,均為傳統粉末涂料工業生產所需的精細化工原料。多年來已形成穩定的市場供應方式,無論是原料生產企業,還是國家市場供應機構,供應渠道和質量監管均是穩定可靠的。

5.外協及代加工情況
項目產品灌裝所用的內包裝袋、外包裝所用紙箱、包裝桶、宣傳品、產品使用說明書、市場運送均以外協或代加工方式處置;
生產設備的易損件和主要配件的更換,由專用設備生產企業供應。一般維修自行或外協進行,設備大修由設備生產企業協助進行。

6.產業化生產對員工的要求(略)
7.產品質量管理體制和產品成品率
7-1產品質量管理體制
(1)產品技術質量標準內容
①常規技術指標及質量標準;
②功能性的產品質量標準;
③特殊功能性和技術性能的產品質量標準;
(2)對原輔材料的質量管理
三確定原則:
原輔材料必須確定品牌型號,確定生產廠家,確定供應渠道;
三必須規定:
①購進原輔材料前必須鑒定購貨合同;
②所購進的原輔材料必須具備合格證和化驗單;
③對購進的原輔材料必須由檢測中心或化驗室做抽樣檢測。
(3)產品生產質量管理
進行產業化生產,必須建立技術質量職能機構,嚴格按照技術操作和分段把關的監管程序,確立完善的質量管理體系。
①產品生產前,由技術管理部門,根據業務部與市場或用戶簽訂的生產合同,設計質量標準、制定生產配方、制出產品小樣,送交檢測中心或化驗室,經質量檢測合格后進行批量生產;
②產品生產過程中,必須有生產技術和生產安全管理人員在現場實行監管。發現技術問題或安全隱患,即時采取措施進行排解,排解無效即時報告;
③量/批產品生產完畢,由檢測中心或化驗室做出抽樣檢測合格報告書,并由生產技術管理部門記錄存檔后,產品許可出廠。
(4)質量管理體系與機構運行
①產品生產質量管理體系
產品生產質量管理體系設有:
a.技術部:其中包括檢測中心、化驗室、工藝室、試驗室;
b.生產部:其中包括生產調度室、質量安全監督、材料與成品庫。
c.生產車間:車間主任、生產班組、質量安全監督、機修、送變電和水暖供應。
②產品生產質量管理運行方式:
產品生產質量管理運行線路圖

7-2產品成品率程度
根據本項目產品生產特點,在建立完善的產業生產質量管理體系,嚴格質量管理制度,科學控制質量監管程序的基礎上,產品的生產合格率應在100%。生產過程中的原材料損耗,以生產工藝指標和設備技術許可條件為主要因素,投料量與產品出成率在98.5%。
8.項目規模及實施計劃(按租用場地、廠房方案)
8-1項目設計規模
①年產品生產規模1000噸
②租賃場地、廠房1200㎡
8-2項目投資規模580.3萬元(詳見附表7-6-2)
①基本建設投資330.3萬元
其中:場地、廠房租賃費21.9萬元;建筑改造工程40萬元;設備、設施218.4萬元;設計安裝費30萬元;其他費用20萬元。
②生產啟動流動資金250萬元。
8-3項目實施計劃
①商業計劃書論證2個月(已完成);
②工程安裝、設計、設備、設施購置2個月;
③設備、設施調試工作1個月;
④試生產1個月;
•以上4個月工作進度完成后,進入正式生產期。
9.未來五年產品的產銷計劃
由于項目建設期和建設影響期的因素,項目建設當年的實際開工率為設計開工率的60%;自第二年起進入正常生產期,開工率為100%。市場銷售計劃為:
未來五年產品的產銷計劃與稅前利潤指標     單位:噸、萬元  
年份 本廠(擴建廠) 協作廠 合計
產銷量 固定資產 流動資金 毛利潤 產銷量 毛利潤 產銷量 毛利潤 累計毛利潤 累計純利潤
1 600(0) 300(0) 300(0) 600(0) 0 0 600 300 300 240
2 1000(3000) 0(600) 300(900) 1000(3000) 0 0 4000 3400 3700 2960
3 1000(5000) 0(320) 300(1500) 1000(5000) 4000 2000 10000 7800 11500 9200
4 1000(8000) 0(480) 300(2400) 1000(8000) 6000 3000 15000 11520 23020 18416
5 1000(10000) 0(320) 300(3000) 1000(10000) 9000 4500 20000 15180 38200 30560
合計 4600(26000) 2020 9300 30600 19000 9500 49600 38200
七.財務分析(按租用場地、廠房方案進行分析)
1、財務分析說明
項目設計分自行建廠方案和租用場地、廠房方案。本次招商具體財務分析以租用場地、廠房方案為基本方案。
自行建廠投資方案總額756.23萬元;租用場地、廠房投資方案總額580.3萬元。
注:①自行建廠方案投資的全額投資
其中:建設投資506.23萬元,生產啟動流動資金250萬元。
②租用場地、廠房的實際投資
其中:建設投資330.3萬元,生產啟動流動資金250萬元。

1-1投資總額(按租用場地、廠房投資方案進行估算)
項目投資總額由建設投資和生產流動資金兩大部分組成,投資總額為580.3萬元。
其中:建設投資330.3萬元,占投資總額的56.92%;生產流動資金投資250萬元,占投資總額的43.08%。

1-2建筑工程費
根據當地現時的建筑材料價格,按建筑結構物的面積及結構形式估算。
1-3設備購置費
按國內制造的現行出廠價計,并根據實際情況計取運輸費、備品、備件、配工器具等費用,以上費用均計入設備購置費中。
1-4設計安裝費
根據設備、設施的類別,按建設投資總額的9%計取。
1-5其他費用
其他費用包括:前期運作費,職工培訓費等估算計取。

2、建設投資估算與分析
2-1建設投資估算
總額為330.3萬元(見附表7-3-1、7-3-2、7-6-2)
2-2建設投資分析
在建設投資中,固定資產投資218.4萬元(詳見表7-3-2),占建設投資總額的66.12%;
基本建設投資(設施改裝、改造工程)40萬元;占建設投資總額的12.11%;
設計安裝費30萬元,占建設投資總額的9.08%;
廠地租賃費21.9萬元,占建設投資總額的6.63%;
其他費用20萬元,占建設投資總額的6.06%。

3、生產流動資金估算與分析
3-1生產流動資金估算方式
生產流動資金采取實際投入啟動生產流動資金;累計投入再生產流動資金和實際開工率的方式進行估算;生產流動資金使用計劃采用分項明細計算法估算。
基本建設工程投資估算表
表7-3-1
序號 投資項目內容 建筑設計 單位成本(元/㎡) 金額
(萬元) 合計
(萬元) 備注
高度(m) 面積(㎡)
一 生產建設工程 64.90
1 生產車間 4.5 350 850 29.75
2 材料庫 4 200 650 13.00
3 成品庫 4 120 650 7.80
4 檢測中心 3.3 70 850 5.95
5 試驗室 3.3 30 850 2.55
6 配電室 4 20 650 1.30
7 水處理車間 4 40 650 2.60
8 機修車間 3.5 20 650 1.30
9 凈化室 4 10 650 0.65
二 公用建設工程 40.00
1 辦公生活區用房 3.3 300 850 25.50
2 接待室 3.3 20 700 1.40
3 圍墻、大門 2.5 468(沿米) 280 13.10
三 廠區內市政工程 31.36
1 供、排水管網 4.5 16 850 1.36
2 廠區道路 寬4.5m 2120 70.75 15.00
3 安全、消防 9.00
4 環境綠化 3335 18 6.00
四 廠區外市政工程
1 廠外道路 待確定
2 廠外排水工程 待確定
3 廠外供電線路 待確定
總       計 7511 136.26 136.26
說明:
1. 本項目基本建設工程估算,為自行建廠方案,總投資額為136.26萬元。租用當地舊廠址、廠房,或已具備公用、市政等設施條件的,只需進行改造、改裝使用可以減少本項目基本建設工程投資規模。其中:第二、三、四、項不列入投資內容,第一項改造使用。
2. 具體投資內容:租用各種用房1200㎡,租金每天0.5元/㎡,合計600元/天,年租金21.9萬元,改造費約40萬元,投資總額61.9萬元。
3. 本項目投資按10年折舊。如果按租用場地、廠房方案估算,只將改造工程費40萬元進行折舊,租賃費21.9萬元列入企業攤銷。

3-2生產流動資金分析
生產設計年開工率100%,生產量1000噸,生產流動資金累計投入2500萬元,建設期投入啟動生產流動資金250萬元。
固定資產設備、設施投資估算表
表7-3-2
序號 設備名稱 規格型號 單位 單價 數量 金額 合計 備    注
一 生產設備 142.8
1 高速混合機
1-1 GHJ-150 臺 2.3 3 6.9 連續工作80-100Kg/次
1-2 SX-1000 臺 5.1 1 5.1 連續工作500Kg/次
2 雙螺桿擠出機
2-1 SLG-50 臺 7.4 3 21.2 連續工作100-150Kg/h
2-2 SLG-2050 臺 12.0 1 12.0 連續工作250-350Kg/h
3 風冷履帶壓片機 臺
3-1 LD-500 臺 2.9 3 8.7 連續工作100-150Kg/h
3-2 LD-800 臺 3.8 1 3.8 連續工作250-350Kg/h
4 微粉碎機組
4-1 CLM-10 臺 8.3 3 24.9 連續工作130-150Kg/h
4-2 CLM-30 臺 11.4 1 11.4 連續工作250-350Kg/h
5 自動喂料機 ZDW-30 臺 2.9 4 11.6
6 爐溫跟蹤儀 WLW-6 臺 4.5 4 18
7 生產配套設備 18.4
二 試驗室設備 21.0
1 高速混合機 GHJ-X 臺 0.45 1 0.45
2 雙螺桿擠出機 SLG-30 臺 3.4 1 3.4
3 高效小型粉碎機 GF-150 臺 0.3 1 0.28
4 旋震篩 XZS-30 臺 0.37 1 0.37
5 專用檢測設備 臺 5.8
6 色譜分析儀 臺 6.2
7 專用器具 臺 1.8
8 配套設施 臺 2.7
三 輔助生產設備 25.4
1 配電系統 5.9
2 水處理設施 2.6
3 機修設備、工具 1 通用設備
4 凈化室裝置 15.9
四 公用工程設備 55.7 折舊利息列入企業攤銷
1 供、排水設施 26 含機井、泵房
2 供電、照明線路 18
3 安全、消防設施 5.7 消防專用設備
4 環境綠化 6
五 辦公、生活設施 29 折舊利息列入企業攤銷
1 辦公設施 15.5 不含低值易耗品
2 生活設施 4.5
3 餐廳設備 3.5
4 物業設施 5.5
總      計 274
說明:
1.本項目投資估算為自行建廠方案,總投資額為274.1萬元。
2.如果按租用場地、廠房方案租用場地、廠房、公共設施環境條件良好,第四項可以不列人投資內容,或者視情況改造使用;減少投資為274.1-55.7=218.4萬元。
3.本項目投資按五年折舊
(1)建設投產期生產量為600噸,開工率占生產期的60%;
(2)建設投產期累計生產流動資金投入693.6萬元,占生產期生產流動資金總額的60%;
(3)建設投產期投入啟動生產流動資金250萬元,占當年生產流動資金累計投入的17%。

4.項目資金來源與使用計劃
4-1項目資金來源
項目投資580.3萬元(其中:項目建設投資330.3萬元,流動資金250萬元)由投資各方以股份形式投入
生產期累計生產流動資金需要投資公司貸款時,資金占用率不低于15%。
4-2資金使用計劃
項目建設投資330.3萬元,全部在2~5個月建設期內使用;生產啟動流動資金250萬元,在當年2個月試產期內第一個月使用,生產100噸產品,并利用當月產品銷售收入,累計投入進行再生產。
第二年進入正常生產期后,生產流動資金利用第一年投入的250萬元及產品累計收入,組織生產。如果訂單增加,再生產資金不足,向投資公司、銀行申請貸款。
(1)基本建設進度計劃
項目基本建設(改造)時間1~2個月;
② 設備安裝調試1~2個月。(①、②可部分交叉進行)
(2)生產流動資金250萬元(按當年生產600噸設計方案計劃)。
項目建設當年開工率為年生產設計規模的60%。當年有效生產期為六個月,產品生產量為600噸,產品銷售量600噸,生產周期100噸/月。市場銷售及回款期為一個月,流動資金貸款250萬元用于第一個月生產費用,利用當月收入和余額累計進行第2、3個月生產的再投資。回款按月結算、累計收回。
5.中小企業融資后五年的財務預測說明(附負債表、損益表、現金流量表、總成本估算表、銷售收入估算表)
資  產  負  債  表
表7-5.1                                                        單位:萬元
序號 年份
項目 建設投產期(第1年) 投產期
1~5月 6~12月 第2年 第3年 第4年 第5年
1 資產 580.30 1697.30
1.1 流動資產總額 250.00 1387.20 2312.00 2312.00 2312.00 2312.00
1.1.1 應收帳款 346.50 577.50 577.50 577.50 577.50
1.1.2 存貨 938.12 1563.54 1563.54 1563.54 1563.54
1.1.3 現金 102.58 170.96 170.96 170.96 170.96
1.14 累計盈余資金
1.2 在建工程 330.30
1.3 固定資產凈值 310.10 248.44 186.78 125.12 63.46
1.4 無形及遞延資產凈值
2 負債及所有者權益 1697.30 2560.44 2498.78 2437.12 2375.46
2.1 流動負債總額 565.90 1069.94 1008.28 946.62 884.96
2.1.1 應付帳款 197.98 329.96 329.96 329.96 329.96
2.1.2 流動資金借款 367.92 739.98 678.32 616.66 555.00
2.1.3 其他短期借款
2.2 長期借款
負債小計
2.3 所有者權益 730.11 1490.50 1490.50 1490.50 1490.50
2.3.1 資本金 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.2 資本公積金 71.99 524.51 524.51 642.65 642.65
2.3.3 累計盈余公積金 21.48 71.60 71.60 59.79 59.79
2.3.4 累計未分配利潤 386.64 644.39 644.39 538.06 538.06

損  益  表
表7-5.2                                                        單位:萬元
序號 年份
項目 投產期 生產期 合計 備    注
1 2 3 4 5
生產負荷% 60 100 100 100 100
1 產品銷售收入 2310.00 3850.00 3850.00 3850.00 3850.00 16555.00
2 總成本費用 1722.16 2870.26 2870.26 2870.26 2870.26 12342.12
3 銷售稅金及附加 158.24 263.75 263.75 263.75 263.75 1134.12
4 利潤總額 429.60 715.99 715.99 715.99 715.99 3078.76
5 所得稅 118.14 118.14 236.28 按利潤總額16.5%提取
6 所得稅后利潤 429.60 715.99 715.99 597.85 597.85 2842.48
7 可供分配利潤率 386.64 644.39 644.39 538.06 538.06 2558.22
7.1 盈余公積金 42.96 71.6 71.6 59.79 59.79 284.26 按稅后利潤10%提取
7.2 應付利潤 按投資合作股份提取
7.3 末分配利潤 扣除投資股份后計取
累計未分配利潤 386.64 837.71 1482.1 2020.16 2558.22
說明:1、所得稅按XXXX科技園XXXX區優惠政策進行計算(所得稅:3年免稅+3年減半)。
2、銷售稅金及附加按增值稅7%、3%計取。

現金流量表(全部投資)
表7-5.3                                                        單位:萬元
序號 年份
項目 投產期 生產期 合計
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
生產負荷(%) 60.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1 現金流入 2310.00 3850.00 3850.00 3850.00 3850.00 16555.00
1.1 產品銷售收入 2310.00 3850.00 3850.00 3850.00 3850.00 16555.00
1.2 回收固定資產余值
1.3 回收流動資金
2 現金流出 1820.30 4174.36 2786.87 2905.01 2905.01 14512.42
2.1 固定資產投資 330.30 330.30
2.2 流動資金 594.55 1387.49 1982.04
2.3 經營成本 737.20 2523.12 2523.12 2523.12 2523.12 10829.68
2.4 銷售稅金及附加 158.25 263.75 263.75 263.75 263.75 1134.12
2.5 所得稅 118.14 118.14 236.28
3 凈現金流量 -586.14 -324.89 1062.60 904.90 904.90 1961.37
4 累計現金流量 -586.14 -911.03 151.57 1056.47 1961.37
5 所得稅前凈現金流量 -586.14 -324.89 1062.60 1062.60 1062.60 2276.77
6 所得稅前累計凈現金流量 -586.14 -911.03 151.57 1214.17 2276.77

總成本費用估算表
表7-5.4                                                        單位:萬元
序號 年份
項目 投產期 生產期 合計 備注
1 2 3 4 5
開工率% 60 100 100 100 100
1 原輔材料包裝物 1319.82 2199.72 2199.72 2199.72 2199.72 10118.70
1-1 聚脂樹脂 368.06 613.44 613.44 613.44 613.44
1-2 TGIC 84.00 140.00 140.00 140.00 140.00
1-3 金紅石鈦白粉 95.76 159.60 159.60 159.60 159.60
1-4 BoSo4/44HB 209.56 349.28 349.28 349.28 349.28
1-5 顏料 252.30 420.50 420.50 420.50 420.50
1-6 消泡劑 16.50 27.50 27.50 27.50 27.50
1-7 流平劑 22.08 36.80 36.80 36.80 36.80
1-8 微粉蠟 45.54 75.90 75.90 75.90 75.90
1-9 納米材料 203.52 339.20 339.20 339.20 339.20
1-10 包裝物 22.50 37.50 37.50 37.50 37.50
2 損耗率1.5% 19.80 33.00 33.00 33.00 33.00 151.80
3 生產動力(水.電) 38.02 63.36 63.36 63.36 63.36 281.46
4 工資及福利費 41.48 69.12 69.12 69.12 69.12 317.96
5 維修費 10.48 17.47 17.47 17.47 17.47 80.36
6 儲運費 3.42 5.70 5.70 5.70 5.70 26.22
7 折舊 40.40 61.66 61.66 61.66 61.66 287.04 余額1.36萬元
8 攤銷 116.06 142.03 142.03 142.03 142.03 684.18 企管費按銷售額3%
9 利息支出 86.08 143.45 143.45 143.45 143.45 659.88
9.1 固定資產利息 2.08 3.45 3.45 3.45 3.45 15.88
9.2 流動資金利息 84.00 140.00 140.00 140.00 140.00 646.00
10 銷售費用 69.30 115.50 115.50 115.50 115.50 531.30 按年銷售額的3%計
11 其它費用 11.56 19.25 19.25 19.25 19.25 88.56 按銷售額5‰
12 總成本 1756.42 2870.26 2870.26 2870.26 2870.26 13237.46
12-1 可變成本 1377.62 2296.08
12-2 固定成本 378.80 574.18
13 經營成本 1513.87 2523.12

產品銷售收入和流轉稅金估算表
表7-5.5                                                        單位:萬元
序號 產品名稱 稅率% 單價(萬元/噸) 投產期60% 生產期100% 合    計
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
銷售量 銷售
收入 銷售量 銷售
收入 銷售量 銷售
收入 銷售量 銷售
收入 銷售量 銷售
收入 銷售量 銷售收入
1 產品銷售收入 3.29 600 2310 1000 3850.0 1000 3850.0 1000 3850.0 1000 3850.0 4300 17710.00
1.1 納米粉末涂料 3.29 600 2310 1000 3850.0 1000 3850.0 1000 3850.0 1000 3850.0 4300 17710.00
2 流轉稅金及附加 158.24 263.75 263.75 263.75 263.75 1213.24
2.1 增值稅 143.86 239.78 239.78 239.78 239.78 1102.98
2.1.1 銷項稅 17 335.64 559.40 559.4 559.4 559.40 2573.24
2.1.2 進項稅 17 191.78 319.62 319.62 319.62 319.62 1470.26
2.2 城市維護建設稅 7 10.06 16.78 16.78 16.78 16.78 77.18
2.3 教育附加 3 4.32 7.19 7.19 7.19 7.19 33.08
說明:
1、增值稅:銷項稅17%減進項稅17%,即:銷售收入÷(1+17%)×17%-原輔材料成本÷(1+17%)×17%= 559.4-319.62 =239.78(萬元)
2、城市維護建設稅:提取增值稅的7%,即:239.78 × 7% = 16.78 (萬元)
3、教育費附加:提取增值稅的3%,即:239.78 × 3% = 7.19 (萬元)

5-1基礎數據說明
(1)生產規模與產品方案
年生產規模1000噸。
主要產品方案:無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料的質量、功能類型較多,主要以常規品種為分析基礎,產品生產成本為28702.6元/噸,產品銷售價格以38500元/噸為核算標的,其他產品不在本項目書中分析。
(2)項目計算期
項目建設期當年計起,本項目的估算計算期取5年。
其中:建設期3~5個月,投產期7個月,生產負荷60%;從第二年至第五年為生產期,生產負荷均為100%。

5-2年生產總成本預測說明
(1)原輔材料包裝物成本2199.72萬元
外購原輔材料價格全部按市場現行價計。納米材料價格按項目協作單位內部協調價計。
(2)生產材料損耗33萬元
產品生產損耗1.5%,即:原輔材料——產品出成率為98.5%。
(3)水、電成本63.36萬元
水、電成本取企業生產、生活用水、電平均值,年按300天計,年總耗量攤銷到1000噸產品中,作為生產成本。耗水量20噸/天,年耗水6000噸,水價按12元/噸計,計7.2萬元;耗電量1400kwh/天,年耗電43.2萬千瓦,電價按1.3元/kwh計,計56.16萬元;年耗水、耗電合計63.36萬元。
(4)工資及福利費69.12萬元
企業從業人員48人,人均月工資1200元,企業月工資額5.76萬元,年工資總額69.12萬元,分攤到1000噸產品生產成本中,延續五年不變。
(5)生產設備、設施維修費17.47萬元
按形成固定資產原值218.4萬元為基數計取8%,年提取17.47萬元。
(6)儲運費5.7萬元
原輔材料、產品的儲運費按產品價值3850萬元的1.5‰計取,約為5.7萬元
(7)固定資產折舊費61.66萬元
固定資產采用平均年限法分類折舊,建設期形成的固定資產,原值為330.3萬元、殘值21.56萬元。折舊期:建構筑物10年,設備、設施5年。折舊費:投產期為20.2萬元,生產期為61.66萬元。
(8)攤銷費142.03萬元
企業管理費攤銷按產品年銷售額3850萬元的3%計取,年提取額115.5萬元;場地、廠房租賃費21.9萬元列入無形資產逐年攤銷;前期工作費及職工培訓費20萬元,作為遞延資產按5年攤銷完畢。攤銷費:投產期58.03萬元,生產期142.03萬元。
(9)利息支出(按5.6%年計取)
建設期投資貸款利息,按當年折舊61.66萬元,應計利息3.45萬元;生產累計流動資金貸款2500萬元,應計140萬元,合計143.45萬元,計入當年總成本中。
(10)銷售費用115.5萬元
按產品年銷售額3850萬元的3%計取,年銷售費用為115.5萬元。
(11)其他費用19.25萬元
其他費用,在建設期按其他費用20萬元支出費用投入。進入生產期后,每年按產品銷售額3850萬元的5‰計取,提取額為19.25萬元。
5-3產品銷售收入預測說明
產品銷售價均按出廠價38500元/噸計,生產期年設計銷售1000噸產品,投產期年開工率60%,年銷售600噸,年銷售額2310萬元,生產期年銷售額3850萬元。
5-4銷售稅金及附加預測說明
(1)增值稅
銷項稅率17%,進項稅率即:外購原輔材料17%,應納稅為:
銷售收入        原輔材料
————×17%- —————×17%
1+17%          1+17%

3850            2199.72
—————×17%- —————×17%=559.4-319.62=239.78
1+17%          1+17%
(2)城市維護建設稅及教育附加
城市維護建設稅及教育附加,均以增值稅為基數,分別計取7%和3%。
以上(1)、(2)的三項稅金額、投產期稅額158.24萬元,生產期稅額263.75萬元。
(3)所得稅
按XXXX科技園區稅務減免的優惠政策,從第4~6年起,所得稅按16.5%計取,從第七年開始,繳納33%的所得稅。生產期118.14萬元,6年以后236.28萬元。
(4)利潤分配
盈余公積金按可分配利潤的10%計取;
應付利潤按投資股份的具體比例計取(表中暫不計算)。

5-5損益預測說明
經附表7-5.2計算,年產品銷售利潤:投產期429.6萬元、生產期715.99萬元;可分配利潤:投產期386.64萬元、生產期:(第二、三年)644.39萬元、(第四、五年)538.06萬元;其中:盈余公積金投產期42.96萬元、生產期:(第二、三年)71.6萬元、(第四、五年)59.79萬元;應付利潤:(按投資股份的具體比例計取);未分配利潤:(扣除投資股份后計取)。
5-6內部收益預測說明
經表7-5.2計算,本項目投資財務內部收益率為:所得稅前34.13%、所得稅后27.8%。財務凈現值:所得稅前,投產期214.8萬元、生產期:715.99萬元;所得稅后,生產期:(第二、三年)715.99萬元、(第四、五年)597.85萬元。
5-7資產負債預測說明
項目資產負債經表7-5.1計算顯示,說明資金回收能力是很強的。
5-8投資回收期預測說明
(1)項目投資回收期
項目建設期投資580.3萬元。利用未分配利潤、折舊費和企業攤銷費抵扣回收,資金占用費按15%計,其中:5.6%按利息計入總成本中,9.4%從抵扣和其他費用成本中償還。經附表7-5-8(1)計算,投資回收期為:稅前1.36年、稅后1.42年(含建設期);
項目貸款還本付息估算表
表7-5-8(1)                                                    單位:萬元
序號 年份
項目 利率% 建設期 生產期 合計 備    注
1 2 3 4 5
項目貸款及還本付息 15
1 年初貸款本息累積 667.00 381.77
1.1 建設期貸款本金 580.00 331.97
1.1.1 固定資產貸款 330.00 200.00
1.1.2 流動資金貸款 250.00 131.97
1.2 本年應付利息 15 87.00 49.80
2 本年還款 335.03 381.77 716.80
2.1 償還本金 248.03 331.97 580.00
2.2 償還利息 87.00 49.80 136.80
項目償還貸款來源 0.00
1 產品利潤 214.80 715.99 930.79
2 資產折舊 20.20 61.66 81.86
3 企業攤銷 58.03 142.03 200.06
4 其他費用 42.00 140.00 182.00 成本已扣除利息5.6%
合計(1+2+3+4) 335.03 1059.68 1394.71 還本付息后余額6.08萬元
說明:
1、本項目貸款還本付息估算的按租用場地、廠房方案進行估算;計算期限2年、計算方式稅前。
2、貸款利息是按投資回報率15%計息,其中項目償還貸款中的第4項,是生產流動資金積累投資2500萬元5.6%已扣除的利息成本。
3、借款償還期(即投資回收期):稅前2-1+381.77÷ 1059.68 = 1.36年,稅后:1.42年(計算略)
注:投資償還期稅金指所得稅。
(2)生產流動資金貸款償還
生產期生產流動資金累計投入,在項目分析中按生產流動資金總額2500萬元計算。貸款利息按5.6%計取,列入生產總成本中抵扣償還;本金由未分配利潤、折舊費和企業攤銷費中償還。生產流動資金本息按銀行實際期限借貸計息,并按銀行要求期限償還。
5-9資金來源與運用預測說明
項目計算期內,資金來源總額,其中項目投資580.3萬元,累計生產流動資金貸款4961.73萬元。在支付建設投資、生產流動資金、銷售稅金及附加、所得稅、應付利潤、流動資金貸款本息償還以后,總計盈余資金:1229.51萬元(詳見附表7-5-9)。
資金來源與運用表
表7-5-9                                                         單位:萬元
序號 年份
項目 建設投產期 生產期 合計 備注
1 2 3 4 5
生產負荷(%) 60 100 100 100 100
1 資金來源 1205.98 1291.74 919.68 919.68 919.68 4961.73
1.1 利潤總額 429.60 715.99 715.99 715.99 715.99 3293.56
1.2 折舊費 40.40 61.66 61.66 61.66 61.66 287.04
1.3 攤銷費 118.06 142.03 142.03 142.03 142.03 684.18
1.4 流動資金借款 367.92 372.06 739.98
1.5 其他短期借款
1.6 自有資金 250.00 250.00
1.7 其他
1.8 回收固定資產余值
1.9 回收流動資金
2 資金運用 1152.74 1967.84 186.78 243.26 181.60 3732.22
2.1 固定資產投資 310.10 248.44 186.78 125.12 63.46 933.90
2.2 流動資金 594.61 1387.43 1982.04
2.3 所得稅 118.14 118.14 236.28
2.4 應付利潤
2.5 流動資金借款本金償還 248.03 331.97 580.00
2.6 其他短期借款本金償還
3 盈余資金 -241.79 -676.10 732.90 676.42 738.08 1229.51
4 累計盈余資金 -917.89 -184.99 491.43 1229.51
說明:
1、應付利潤是根據投資股份比例進行分配,表中暫不計算。
2、5年累計盈余資金1229.51萬元含應付利潤,本項目資金已扣除580萬元資本金。

6.經濟效益分析(按租用場地、廠房方案進行經濟分析)
6-1核算標的
(1)年生產規模:1000噸無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料產品;
(2)累計總投資規模:2830.3萬元;
其中:固定資產投資330.3萬元;生產流動資金累計投入2500萬元(含250萬元啟動資金)。
注:固定資產折舊期限:房地產按10年折舊;設備、設施按5年折舊。
(3)年效益值(詳見附表7-5.2):
年銷售產品:1000噸;
年銷售額:3850萬元(產品平均售價按38500元/噸計);
年總成本:2870.26萬元;
年售后利潤:
稅前:投產期587.84萬元、生產期979.74萬元;
稅后:投產期429.60萬元、生產期:(第二、三年)715.99萬元、(第四、五年)597.85萬元。
年利稅:(免稅按XXXX高科技開發區稅務標準核算);
其中:銷售稅及附加:投產期158.24萬元、生產期263.75萬元;所得稅:投產期(免稅)、生產期(4-6年)118.14萬元。
注:所得稅按利潤總額的16.5%計取。
投資利潤率:稅前34.13%、稅后27.8%;
財務凈現值:稅前979.74萬元,稅后(第二、三年)715.99萬元、(第四、五年)597.85萬元。
投資回收期(含建設期):稅前1.36年、稅后1.42年。
(4)資金占用費(貸款利息)年率按5.6%計。
注:本項目資金占用費是按生產成本核算的標準。建設期投資580.3萬元的資金占用費按15%計,用本項目的未分配利潤、折舊、攤銷償還。
 
6-2建設投資估算(詳見附表7-6-2、7-3-1、7-3-2)
建  設  投  資  估  算  表
表7-6-2                                                         單位:萬元
序號 工程或費用名稱 建筑工程 設備  購置 安裝工程 其它  費用 合計 技經指標 備注
單位 數量 指標
(元/㎡ )
一 固定資產
1 主要工程項目
1-1 生產車間 29.75 151.20 12.22 193.17 ㎡ 350 850
2 輔助生產工程項目
2-1 凈化室 0.65 15.90 1.27 17.82 ㎡ 10 650
2-2 機修車間 1.30 1.00 2.30 20 650
2-3 原料庫房 13.00 13.00 ㎡ 200 650
2-4 成品庫房 7.80 7.80 ㎡ 120 650
2-5 檢測中心、試驗室 8.50 12.80 1.02 22.32 ㎡ 100 850
3 公用工程項目
3-1 配電 1.30 5.90 0.47 7.67 ㎡ 20 650
3-2 水處理 2.60 2.60 0.21 5.41 ㎡ 40 650
3-3 傳達、接待室 1.40 1.40 ㎡ 20 700
3-4 辦公及生活區 25.50 25.50 ㎡ 300 850
3-5 供排水管網、設施 1.36 26.00 2.08 29.44 ㎡ 16 850
3-6 廠區道路 15.00 15.00
3-7 廠區照明、電力網線 18.00 1.44 19.44
3-8 消防設施 9.00 5.70 14.70
3-9 環境綠化 6.00 6.00 12.00
3-10 圍墻大門 13.10 13.10
二 無形資產投入
1 土地征用費 30.00 30.00
三 企業成本攤銷
1 前期運作費 15.00 15.00
2 基本建設設計費 7.00 7.00
3 職工培訓費 3.00 3.00
4 辦公及生活家具費 29.00 29.00
5 供電增容費 8.16 8.16
6 水資源費 4.00 4.00
四 基本預備費 10.00 10.00
合計 506.23
五 建設期借款利息(按入股投資此項亦可不計) 75.93 75.93 15%/年
總計 136.26 274.10 18.72 153.09 582.16 1196
說明:
1.本表中建設投資估算為自行建廠方案,總投資額為506.23萬元。
2.本次招商按租用場地、廠房方案進行估算,建筑改造工程費40萬元,租賃費21.9萬元,合計:61.9萬元;設備、設施投資218.4萬元,設計安裝費30萬元,其它費用20萬元,合計:268.4萬元;總投資為:330.3萬元。
3.建設投資借款利息按15%計(按入股投資,此項亦可不計),自行建廠方案投資利息總額為75.93萬元;租用場地、廠房方案利息總額為49.55萬元
(1)建設投資估算330.3萬元。
其中:①基本建設投資61.9萬元;
②主要生產設備投資218.4萬元;
③設計安裝費投資30萬元;
④其他費用20萬元。
注:按照租用場地、廠房方案,基本建設投資中的場地、廠房租賃費21.9萬元,改造工程費40萬元。本項投資規模、內容根據實際情況調整。
辦公、生活設施的投資不含低值易耗品。
(2)生產流動資金累計投資估算2500萬元
建設期當年啟動生產流動資金投入250萬元,投產期生產流動資金累計投資2500萬元(含250萬元),貸款利息按2500萬元的5.6%計取,合計為140萬元。
本項投資是按年生產1000噸產品的生產總成本總額累計投入的資金。主要用于購置原輔材料和生產費。投資總額是按生產設計能力的100%開工率計算的,如果建廠當年實際開工率減少,則在本項投資總額基礎上相應減少投資
 
6-3 單位(噸)生產成本估算(詳見附表7-6-3)
產品單位(噸)生產成本估算表
表7-6-3
序號 項目內容 單位 單價(元) 消耗定額 金額(元) 小計(元) 合計(元)
一 原輔材料 21622.20
1 基礎材料 16828.20
1-1 聚脂樹脂 Kg 10.80 568.00 6134.40
1-2 TGIC Kg 35.00 40.00 1400.00
1-3 金紅石鈦白粉 Kg 16.80 95.00 1596.00
1-4 BoSo4/44HB Kg 14.80 236.00 3492.80
1-5 顏料 Kg 145.00 29.00 4205.00
2 輔助材料 1402.00
2-1 消泡劑 Kg 55.00 5.00 275.00
2-2 流平劑 Kg 46.00 8.00 368.00
2-3 微粉蠟 Kg 253.00 3.00 759.00
3 納米材料 3392.00
3-1 TiO2、SiO2 Kg 212.00 16.00 3392.00
二 包裝材料 375.00 375.00
1 包裝袋 個 0.50 100.00 50.00
2 包裝箱 個 6.50 50.00 325.00
三 損耗 原輔材料、包裝材料均按1.6%計算 330.00 330.00
四 儲運 57.00 57.00
五 水電費 633.60 633.60
1 水及資源費 m3 12.00 6.00 72.00
2 電 kwh 1.30 432.00 561.60
六 工時費 691.20 691.20 691.20
七 設備維修費 174.70 174.70 174.70
八 固定資產折舊 616.60 616.60 616.60
九 企業攤銷 1420.30 1420.30 1420.30
十 貸款利息 1434.50 1434.50 1434.50
1 固定資產利息 34.50
2 流動資金利息 1400.00
十一 銷售費用 1155.00 1155.00 1155.00
十二 其它費用 192.50 192.50 192.50
總計 28702.60 28702.60 28702.60
單位產品生產成本平均28702.6元/噸。
6-4年產品總成本估算(詳見表7-5-4)
(1)原輔材料成本費2199.72萬元(含包裝物);
其中:a.納米粉體材料3392元;
b.粉末涂料基料16828.2元;
c.輔助材料1402元;
d.包裝物375元。
(2)生產材料耗損(1.5%)成本330萬元;
無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料原輔材料—產品的生產出成率為98.5%以上,原輔材料成本為22327.20元/噸計。
(3)水電成本費63.36萬元;
其中:a.水資源費72元:生產、生活用水,平均用水量按20噸/天計,全年按300天用水量計,年用水量為6000噸,平均水價按12元/噸計,年水資源費7.2萬元,平均每噸產品水資源費為72元。
b.電能源費561.6元:
生產、生活平均耗電180kw,每日平均按8小時計算,日耗電量為1400kwh。全年按300天工作日計,年總耗電量為43.2萬kwh。工業用電價按1.3元/kwh,年電費56.16萬元,平均每噸產品電費561.6元。
(4)工時成本費69.12萬元;
企業從業人員48人,月工資人均按1200元計,月工資額5.76萬元,年工資總額69.12萬元,平均每噸產品工時費為691.2元。
(5)生產設備維修費17.47萬元;
按生產設備投資總額218.4萬元的8%計,年設備維修費17.47萬元,平均每噸產品設備維修費成本攤銷為174.7元。
(6)產品儲運費5.7萬元;
原輔材料、產品的倉儲費按產品總值3850萬元的1.5‰計,約為57.75萬元。平均每噸產品的儲運成本費用57元。
(7)固定資產折舊費61.66萬元;
(8)企業攤銷成本142.03萬元;
企業管理成本費用按銷售額的3%計,約為115.5萬元;
(9)貸款利息143.45萬元;
a.固定資產投資按折舊計息,合計3.45萬元
b.流動資金累計2500萬元,利率按年息5.6%計,合計140萬元;
(10)產品銷售成本按銷售額的3%計,約為115.5萬元;
(11)其他成本費19.25萬元。
不可預測成本費用按年銷售收入的5‰計,合計19.25萬元。

6-5產品利潤估算
(1)年產品銷售額3850萬元;銷售收入3290萬元;
無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料產品,銷售價格平均按3.85萬元/噸計,年銷售量按1000噸計,年銷售額3850萬元;銷售收入=3850÷1.17=3290萬元;
(2)單位產品總成本平均按28702.6元/噸,年產品總成本2870.26萬元;
(3)產品利潤核算
無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料產品銷售收入減去產品總成本等于售后利潤。
即:38500元/噸-28702.26元/噸=9797.74元/噸,年產品售后利潤總額:979.77萬元。
9797.74元/噸×1000噸/年≈979.77萬元/年。

6-6投資利潤率、產品利潤率
根據投資利潤和產品利潤估算方式計算如下:
如果按本項目產品年生產1000噸,投資總額2830.3萬元、生產總成本287.026萬元,銷售總額3850萬元做一次性估算,年投資利潤率、產品利潤率分別為:
投資利潤率:                 產品利潤率:
3850萬元                    3850萬元
———————×100%=36.03 ; ————————×100%=34.13%
3830.3萬元                  3870.26萬元

6-7投資回收期
項目產品如果以3~4個月建廠期計劃,當年投產期按設計的30%開工率計算,投產后(包括建廠期),如果利用產品銷后的凈利潤中未分配利潤、折舊費和企業攤銷費作為基本投資回收方案(貸款利息列入總成本中抵扣償還),稅前1.36年、稅后1.42年便可收回全部投資
 
7、不確定性分析
7-1盈虧平衡分析
(1)生產能力利用率表示的盈虧平衡點:
固定成本                         574.18
BEP —————————————————×100%= ————————————×100%=42.41%
銷售收入-可變成本-銷售稅金         3850-2296.08-263.75
即:在實際生產能力達到設計生產能力的42.41%時,企業可保盈虧平衡。從計算顯示中可以看出本項目抗風險能力相當強。
(2)產品價格變化因素表示的盈虧平衡點:
總成本                    2870.26
BEP ————————————×100%= —————————×100%=80.04%
銷售收入-銷售稅金           3850-263.75
即:在產品銷售價格下降到設計預測價格的80.03%時,企業仍然盈虧平衡。從計算顯示表明,本項目抗風險能力也很強。
7-2敏感性分析
根據經營成本、銷售價格和基本建設投資變化因素,對財務內部收益率,投資回報率,投資回收期和財務凈現值的敏感性分析如下:
敏感性分析顯示表
序號 科目內容 內部收益率(%) 凈現值(萬元) 投資回收期(年) 備注
1 基本方案 27.8 715.99 1.42
2 固定資產投資增加10% 27.56 709.82 1.43
3 固定資產投資減少10% 28.04 722.16 1.41
4 產品銷售收入增加10% 39.63 1045.05 0.78
5 產品銷售收入減少10% 15.97 386.93 2.06
6 產品經營成本增加10% 18.73 463.68 1.91
7 產品經營成本減少10% 36.87 968.30 0.93
8
經營成本增加
銷售收入減少 6.9 234.62 2.55
備注 基本方案是在財務分析估算基礎上,按所得稅減半(16.5%)的方式確定的。
通過以上敏感性數據顯示,可以看出各種因素的變化都不同程度地影響財務內部收益率和投資回收期。其中:銷售價格下降最為敏感,經營成本增加次之。(見敏感性分析圖)

八.風險分析
1.項目可能產生的風險因素
二十一世紀是納米科技應用與納米材料生產的重要時代,是我國納米科技戰略發展方向中的重點和扶持項目。目前,本項目在納米應用科技研究領域、項目產業領域和產品應用與產品市場,均處在獨家領先的地位,尚無同類型技術產品與之競爭。本項目的風險因素,并不是來自項目技術和產品市場甚至資金的不足,而主要的風險在于經營者的理念、經營策略和經營能力。

2.提出化解風險的策略
為了保證本項目技術、產品和市場的有序進行,促進產業盡快的發展壯大,提高化解風險系數,加強抵抗風險能力,特提出以下各項策略:
(1)加強自主知識產權的保護與管理
(2)建立科學管理機制,做好項目產品質量管理
(3)準確制定項目定位,明確公司發展方向
抓小放大”,確保在市場競爭中的有利地位
無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料是本項目的核心產品,主要用于金屬材料的表面噴涂處理。經表面處理后的金屬型材可以直接用于工程建設,金屬加工制造業,也可以直接進入材料市場。
抓小——就是緊緊抓住無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料的研究、生產、銷售,無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料從體積講是最小的,從鋁合金行業材料使用的數量比例來看也是最小的(約4%),但對于該領域產品升級、更新換代卻是必不可少的核心技術產品,數量雖少,收益卻很大。所以,我們必須始終抓住這一拳頭產品不放,這是我們的基本方針。只有堅持嚴格把關,才能從根本上保證產品質量,維護行業長期穩定地發展。放大——就是用我們的納米技術、產品改造傳統產業的產品的生產、經營,盡量由現有的企業去做,我們只是提供納米基礎產品和技術,幫助現有企業完成產品的更新換代。直接面對消費市場的產品我們盡量少做或不做(將來)。堅持這一方針,我們在市場上將會處于小風險或無風險的有利地位。

九.合作方案與項目發展計劃
1.項目合作方案
XXXXXXXX納米應用科技有限公司(合作甲方)作為項目技術持有方將自主知識產權的“無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料的生產技術”和以“XXXX納米”為標志的企業品牌、產品商標、市場準入資格以及即將獲得的國家“創新基金”、“成果轉化基金”與××(合作乙方)固定資產和資金投入方,合作建立“X××納米粉末涂料制品廠”,共同進行納米粉末涂料系列產品的生產研發和市場開發。

2.合作各方的出資額、出資方式與股份比例
2-1合作各方的出資額
(1)出資總額:750萬元
(2)合作雙方出資額:
①甲方出資300萬元,占總額的40%;
②乙方出資450萬元,占總額的60%。
2-2出資方式
(1)甲方投入方式:
①以甲方擁有的知識產權、專利、商標、品牌和市場準入資格,評估價225萬元(待協商);
②甲方即將獲得的國家“創新基金”、“成果轉化基金”、此(以本廠正式投產之日計)前的本產品銷售收入(含應收未收款項)以及在此前后的其他產品銷售收入共計75萬元。
(2)乙方投入方式:
以現金或建廠所需的機器設備投入,共計450萬元(含流動資金)。
注:①乙方可以由若干股份單位組成,共同持有新建企業股份。
2-3各方股份比例
以上商定的合作雙方的投入比例,可以根據實際發生情況或依據國家有關規定協商調整。

3.新建企業管理團隊組成
3-1新建企業管理團隊組成
以年產1000噸無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料制品廠為主的新公司,其股東會分別由甲方與乙方(獨家投資乙方,或若干投資乙方)組成,根據股東投資比例成立股東會,各方派員出任或共同招聘高級管理人才組建新建企業的管理團隊,負責對新建企業的經營管理。
3-2新建企業管理部門設置
(1)新建企業名稱:XXXXXXX納米粉末涂料制品廠。
(2)新建企業管理部門機構設置
①新建企業董事會:董事長、董事、監事(乙方控股,可出任董事長、委派總經理);
②新建企業廠長、副廠長;
③企業管理部:財務室、辦公室、內勤物業;
技術部:測試中心、質檢;
⑤生產部:材料供應、生產車間、包裝、產品庫;
⑥市場部。
(3)新建企業員工總人數及工資
①新建企業總人數48人
其中:管理人員9人;技術人員3人;業務6人;生產工人30人。
②新建企業工資總額
企業按人均月工資1200元,(包括:勞保、社保等福利);
企業月工資總額1200元×48人=5.76萬元;
企業年工資總額5.76萬元×12個月=69.12萬元。

4.新建企業未來5年的發展計劃
4-1項目發展計劃
(1)第一年項目建設期和試投產期,其工作內容如下:
①租賃場地、廠房,購置設備、設施;
②根據屆時情況,進行設計、組織建設改造工程和設備、設施安裝;并進行生產布局、設備運行調試;
③設置生產工藝流程、確定產品方案、質量方案和檢驗程序;
④制定企業管理制度,規范企業員工行為;
⑤招聘人員、培訓上崗、進行安全生產教育;
⑥購置原輔材料,進行試生產;
⑦進行企業品牌、商標注冊,完成市場許可注冊備案工作;
⑧制作產品技術使用標準說明和產品宣傳資料。
(2)第二年為產品生產期,主要工作如下:
①在完善第一年工作基礎上,主要以基礎產品生產為主;
②進行企業生產、企業管理和市場機制磨合運行;
③組織市場宣傳,組建市場營銷隊伍;
④提升企業管理和生產勞動人員的業務素質水平。
(3)第三年以擴大生產份額,增加經濟效益為目標
①全方位加強市場宣傳擴大市場營銷隊伍;
②以基礎產品為門檻,進行技術、品牌包裝上市,開拓產業市場,進行技術市場的開發,準備集團產業聯盟的工作;
③增加高檔位產品生產的同時,進行多品質、多功能和特殊功能等新產品的研發工作;
(4)第四年為鞏固基礎和準備發展階段
①在鞏固前三年工作成效的基礎上,作好企業全面發展準備;
②進行企業升級準備和認證工作;
③完成企業技改和擴大進口設備的考查工作;
④完成產品專業生產和市場的搭配構架工作;
⑤塑造企業形象,打造企業名牌;
⑥全面開展技術品牌市場開發,全面展開集團產業聯盟工作。
(5)第五年為企業基礎工作結束,全面進入企業升級準備的一年。
4-2項目中小企業融資計劃
(1)生產流動資金,根據項目產品生產設計。在計算期內,分別向投資公司或銀行貸款。
(2)企業在項目計算期內,根據5年發展計劃,屆時需要貸款中小企業融資時,根據需要,優先向建設期投資的股東投資公司中小企業融資投資回報率按屆時規定標準執行。
(3)中小企業融資時機、金額、用途與方式,根據5年工作計劃的屆時內容進行。
4-3化解投資風險與投資資金回收可能方式、時機
項目分析,雖然項目抗風險能力無論從企業經營和市場價格分析都是很強的,產品市場和產業發展前景是非常樂觀的。對于項目投資者的風險考慮與項目回報,以及未來項目發展中的資金回收,也應作相應的抗風險準備和認真的考慮。
(1)化解風險投資的策略與可能性
①為了減少項目投資風險的系數,可以考慮國家科技部風險投資公司和XXXX科技擔保公司的投保與評審;
②為了減少項目投資方的風險承擔,可以考慮投資方與投資方的聯合投資方式,以減少單方投資的風險系數;
③為了有效的避免投資方單方承擔風險,為投資方提供避開措施和減少風險系數,投資者可以考慮減少投資股份占有比例。為了使項目得到充分的資金股份保障,可以考慮由投資方為項目留有一定的資金股份比例,與技術項目方共同尋找或由技術項目方自行再中小企業融資的可能性;
④由投資方先行向技術項目方提供一定數額的風險創業基金,交由技術項目方進行項目產業開發,并由技術項目方向投資方承諾,待項目產業化時機成熟,仍由風險投資方優先投資并占有投資股份。
(2)投資資金回收的時機與可能性
投資方與項目方形成股份關系并開始進行項目建設工作后,在合作期間,投資方應協助項目新建企業工作,并對新建項目企業進行項目執行工作和資金運行工作實施監督;
②從技術、經營至產品市場全方位進行調研,投資者發現項目設計計劃與實際執行不符或發生問題,即時提出采取相應的措施,當措施無效或無法避免風險時,即時撤出,收回資金
項目進度到一定規模程度,并且有一定贏利,發展形勢不很樂觀時,投資方可以考慮退出,由項目方或由第三方以屆時價收購投資者股份;
④因不可抗力因素,投資方退出;
投資方認為應該收回資金退出時,退出;
⑥為保證投資方風險資金的回收,資金占用費保證在15%額度,即時按期限償還支付。本金和應付利潤,在生產折舊、企業攤銷、未分配利潤和其他成本中優先支付;
⑦對投資方的風險,也可以考慮由本項目之外的其他項目收入中支付。

十.結論
1.項目的可行性結論;
上述分析和財務效益評估的結果表明,本項目具有較好的內部收益率,有基本的貸款償還和自身平衡能力,且有很強的抗風險能力。評估結果表明,該項目是可行的。
項目評估中投資收益的假定僅限于本廠年生產1000噸的規模,未考慮本廠可能的擴大規模以及外協加工的收益,既:本項目投資收益未按六.9.未來五年產品的銷售計劃考慮,如果考慮這些因素,本項目的實際收益將會比評估結果大的多。
項目產品在目前是獨一無二的鋁型材行業更新換代產品,誰最先采用了本產品將會最先受益。所以,在產品銷售方面不存在困難,本項目自己建廠生產的目的之一,就是為了使大型鋁型材加工生產廠家相信我們的生產能力,相信我們能夠保證產品質量和供應數量的穩定。
2.對投資者的回報;
根據六.8.8-3項目實施計劃、表7-5.1、九. 2.合作各方的出資額、出資方式與股份比例,投資各方的投入與回報狀況如下:

投 資 與 回 報 預 測
表10-2.1                                                        單位:萬元
序號 年份
項目 建設投產期
1 投產期

1 2 3 4 5
1~5月 6~12月
1 總投入 550(計劃580.30)
1.1 甲方投入 75
1.2 乙方投入 450
2 總未分配利潤 386.64 644.39 644.39 538.06 538.06
2.1 甲方分配利潤(40%) 154.64 257.76 257.76 215.22 215.06
2.2 乙方分配利潤(60%) 232.00 386.63 386.63 322.84 323.00
乙方累計分配利潤 232.00 618.63 1005.26 1328.10 1651.10


十一.本計劃實施的近期工作和擬實現的目標
一、項目開發的近期工作
1.進入市場前的準備工作
(1)基礎準備工作
建立一個小規模標準廠(即:本計劃書的生產廠);
完成國家行業對企業和產品的建廠與生產許可;
進行產品質量規模和企業管理的設定。
(2)市場基礎開發工作:
完成國家行業管理對產品準進入市場的許可工作;
確認產品使用和標準試行(本產品使用協作廠)。
(3)標準設計、試行、評審和申報工作:
企業標準設計、測試、確認;
下游企業的試用與評定;
組織專家評審;
制訂、申請國家標準。
2.產業化市場開發
(1)擴大生產規模和生產范圍
(2)組建產業機構
(3)進行產業化市場開發
二、項目開發的目標
項目合作的最終目標是:對應歐盟關于全面禁止所有含鉛、鎘、汞和六價鉻等六種有毒有害物質在電器、設備、材料等產品中的使用和在歐盟市場禁止銷售含有上述有毒有害物質產品的兩項禁令(簡稱:兩指令)。依托X院的基礎研究優勢,將鋁及鋁合金、鎂合金無需鉻化,鋼無需磷化的靜電噴涂納米粉末涂料產品市場化。迅速提高我國靜電噴涂粉末涂料的技術性能和使用功能,以此促進涂裝產業領域的整體技術水平的發展和提高。進而配合國家有關部門制定出涂裝領域無鉻化、無磷化的工業標準,以此整合粉末涂料、鋁型材、家用電器等有關產業領域的市場。改善和消除因鉻化和磷化造成的環境污染和對人們的毒害。
 

十二.附件
1.XXXXXXXX納米應用科技有限公司營業執照(復印件);
2.高新技術企業認定證書(復印件);
3.XXXX市產品標準登記注冊證(復印件);
4.知識產權轉移手續(復印件);
5.企業章程(復印件);
6.一種納米改性粉末涂料的制備方法專利申請受理通知書(復印件);
7.一種納米改性粉末涂料處理鋁型材表面的方法專利申請受理通知書(復印件);
8.一種納米改性粉末涂料的制備方法專利初審合格通知書(復印件);
9.一種納米改性粉末涂料處理鋁型材表面的方法專利初審合格通知書(復印件);
10.納米改性粉末涂料專利公開公告通知書(復印件);
11.無需鉻化磷化靜電噴涂納米粉末涂料及其制備方法專利申請受理通知書(復印件);
12.無需鉻化磷化靜電噴涂納米粉末涂料及其制備方法《發明專利申請初步審查合格通知書》(復印件);
13.納米改性粉末涂料國家化學建筑材料測試中心測試報告(復印件);
14.XXXX市冶金產品質量監督檢驗站對納米改性粉末涂料靜電噴涂鋁合金建筑型材的檢驗報告(復印件);
15.XXXX市建委頒發的納米改性粉末涂料靜電噴涂鋁合金建筑型材的備案手冊(復印件);
16.中國建筑材料流通協會《用戶首選無毒害綠色環保百佳暢銷品牌》證書;
17.中國建筑材料流通協會《會員證書》。
18.納米改性粉末涂料產品與部分廠家簽訂合作意向、協議情況;
19.歐盟議會和歐盟理事會2003年1月23日兩指令;

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