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四川XX日化股份有限公司商業計劃書
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四川XX日化股份有限公司商業計劃書

一 、公司基本情況
(一)、公司介紹
四川XX日化股份有限公司是一家以從事綠色環保高科技洗化產品的研究、生產、銷售和出口為主的民營股份制企業,1999年經四川省體改委川經體改(1999)81號文批準同意以發起方式設立,并經四川省人民政府川府函(2002)64號文件批準予以確認。公司法定代表人為蒲發春,總股本5000萬股。其中,4000萬股為法人持有,1000萬股為自然人持有。
四川XX日化股份有限公司坐落于南充市工業開發實驗新區,占地5.32萬平方米,是中國西南部大型日化用品生產企業之一。6年的發展,四川XX日化股份有限公司已由產品單一的小型生產企業,發展壯大為總資產達數億元,集科研、生產、貿易于一體的綜合性多元化發展的航母級企業。公司以經營日用化工產品為主,經營范圍為洗滌系列用品、化妝用品、化工原輔料、彩印包裝、飼料添加劑、電腦、衛生制品、進出口業務、房地產開發等。公司總資產近2億元,洗化系列產品年產能力達10萬噸,創造產值2億元,實現利稅上千萬元。公司現有員工816人,其中專業技術人員260人,大專以上學歷240人,企業銷售網絡及分支機構達100多家。XX日化股份在四川工業企業最大市場占有份額500強、最佳效益500強、最大納稅500強均占有重要一席。公司秉承“團結拼搏、求實奉獻”的企業精神,建立了靈活的經營機制,創造了先進的管理模式,在規范中樹立了良好的企業誠信經營形象。公司一貫奉行“以質量求生存”的理念,通過了ISO9001:2000標準國際質量體系認證,強化質量管理,以優異的產品質量打造了“XX”卓越的品牌,并成為四川省著名商標。四川XX日化股份有限公司享有自營進出口權,其產品已打入國際市場。XX日化股份將博采眾長,緊跟國際最新環?萍紕討B,不斷提高自已行業地位。具有年產無磷高效洗衣粉10萬噸、餐具洗潔精3萬噸的生產能力。
公司自創立以來,實施“強管增效”戰略,突出了科學化、標準化的企業生產經營管理體系建設及市場營銷網絡體系建設。生產的XX無磷皂粉,無磷洗衣粉,暢銷四川183個市、縣,輻射云南、貴州、湖南、湖北、重慶、陜西等市場,取得了良好的經濟效益,F已成為西部地區洗滌日化行業規模最大的成長型企業。曾被列為“四川省高新技術企業”、“新的經濟增長點企業” 、“擴張型企業”,被南充市評為“十佳最優民營企業”,被銀行評為“AA企業”,省、市工商局授予“守合同重信譽最佳企業”稱號。
“以科技創新為依托,以市場需求為導向”是公司一直堅持的經營原則。如今已是XX化雨,輻射全國的銷售網絡正將公司的高科技產品源源不斷地轉化為效益,一條科技興企的道路在腳下延伸!耙哉\相待、信譽為先”,公司的立世宗旨已博得了社會的普遍贊同,公司也以自身的實際行動回報社會,為國家經濟發展做出了巨大的貢獻。
隨著“西部大開發”歷史機遇的賦予,公司積極利用自身強有的技術優勢,開發符合國家產業政策、市場前景好的項目,在長期致力的科研領域里捷報頻傳。目前,由公司建有的全省洗化行業中唯一的省級企業技術中心研制開發的“綠色無磷皂粉”已獲得國家專利,其生產工藝及產品質量在國內處于領先水平,被列入:國家重點“火炬計劃”項目!盁o磷皂粉”的產生,為我國洗化用品在綠色環保領域填補空白,符合現代洗化產品環保的時代要求。隨著產品面向國內、國際市場,市場價值將得到前所未有的發掘和體現。
(二)、 公司發展歷程
四川XX日化股份有限公司前身是四川省南充科達日化總公司。該公司于1994年2月24日在南充市工商局登記注冊,并于1994年3月28日成立,屬私營企業。公司法定代表人蒲發春。公司注冊資本183萬元,全部由蒲發春個人投入。法人代表蒲發春占注冊資本總額的100%。
1997年7月5日經南充市體改委南市經改[1997]70號文件批準由四川省南充科達日化總公司、南充市嘉陵飼料添加劑總公司、蒲發春共同出資組建四川南充XX(集團)日化有限責任公司.1997年7月22日在南充市工商局登記注冊,屬集團有限責任公司。公司法定代表人蒲發春,注冊資本1200萬元。其中,科達公司出資603.56萬元,占注冊資本總額的50.29%;飼料公司380萬元,占注冊資本總額的31.66%;蒲發春個人出資216.55萬元,占注冊資本總額的18.05%。
1999年7月22日經四川省工商局(四川)名稱變核內字[1999]第1448號文批準,由原四川南充XX(集團)日化有限責任公司更名為四川XX投資(集團)有限公司。并于1999年9月在市工商局登記注冊,注冊資本1200萬元。該公司由四川南充XX(集團)日化有限責任公司、南充市嘉陵飼料添加劑總公司、蒲發春個人共同出資組建,屬有限責任公司,公司法定代表人蒲發春。
1999年9月14日經四川省體改委川經體改[1999]81號文批準由原四川XX投資(集團)有限公司為主體組建四川XX日化股份有限公司,并經四川省人民政府川府函[2002]64號文批準予以確認。1999年9月21日在南充市工商局登記注冊,屬股份有限公司。公司法定代表人蒲發春,注冊資本5000萬元,由七家股東共同出資組建,總股本5000萬股。
(三)、財務與經營業績(保密)
二、 公司背景
(一)、 基本資料
公司名稱: 四川XX日化股份有限公司
英文名稱:Sichuan Chunfei DAILY Chemicals Industry Stock Co.,Ltd.
經營范圍:生產銷售日化用品,化妝用品及精細化工產品,化工原料,包裝品,飼料添加劑,電腦,技術轉讓;經營本企業和成員企業自產產品及生產、科研所需的原輔材料,機械設備的進出口業務,進料加工和“三來一補”業務。
成立日期:1999年09月21日
注冊地址:四川省南充市嘉陵區南干道XX路
注冊資本:人民幣伍仟萬元
企業類型:股份有限公司
法定代表人:蒲發春
營業執照注冊號:5113002800053
聯系電話(證券部):+86—817—3634888
 網 址:www.chinachunfei.com
(二)、股東和股本概況(略)
(三)、 企業文化
企業精神:誠信、務實、發展、創新
企業理念:質量是生命、信譽交朋友、管理出效益
企業作風:明、快、嚴、實
企業定位:高起點、高科技、新機制
服務宗旨:永遠讓客戶滿意
(四)、公司歷年取得的榮譽成果
1999年5月
“XX牌”洗化產品獲“99四川名優特新博覽會金獎產品稱號”和“99四川市場暢銷品牌”
1999年5月24日
公司被四川省科學技術委員會認定為“四川省高新技術企業”。
1999年10月
公司科研所被認定為“省級技術中心”,是全省洗化行業中唯一一家省級技術中心。
2000年5月
公司被省政府辦公廳、省經貿委、省統計局、省經濟考核辦公室聯合授予“四川工業企業最大市場占有份額500強、最佳效益500強、最大納稅500強”稱號。
2000年7月
公司“XX牌”無磷皂粉、洗衣粉榮獲“21世紀綠色消費品暨綠色技術裝備(成都)展覽會金獎”。
2000年12月
公司“XX牌”無磷皂粉被國家內貿部評定為“中國名優產品”。
2001年1月
公司“XX牌”商標被四川省工商局評為“四川省著名商標”。
2002年7月18日
公司被四川省工商局授予“2002年度省級守信用重合同單位”稱號,至此,公司自1998年已連續5年獲此榮譽稱號。
2002年12月
公司科研所被四川省科技廳評為全省優秀技術中心,綜合評分在全省名列第二,為公司上市和持續發展打下良好基礎。
2003年4月24日
公司通過中國質量認證中心ISO9001:2000標準國際質量體系認證,產品質量走向國際化標準。
2003年5月
公司科研所申報國家級技術中心和綠色化學品國家重點實驗室。
2004年5月
XX綠色無磷皂粉被國家科學技術部列為重點國家級火炬計劃項目,項目編號:Z20040102。
2004年12月15日
綠色無磷皂粉獲得國家知識產權局批準的發明專利證書,專利號:ZL00116176.8。
2005年7月
公司被四川省科學技術廳評為“高新技術企業”,取得“高新技術企業認定證書”,統一編號:0351013B0248。
2005年9月
公司被四川省質量技術監督局評為AA級企業。證書編號No:162
2005年12月
由公司科研所自主開發研究的新型高科技材料“納米”晶硅及其生產方法申報國家知識產權局專利。申請號:200510022234.7
三、產品及其運用
(一)、“納米”晶硅產品的基本情況
“納米”晶硅(CF.2SA.10H)是我公司技術中心自行研制的一種新型材料,由于其具有超微晶體結構和以硅化物為主,我公司自命名為“納米”晶硅。該物質是由鋁釩土礦和石英礦為基料,通過化學提純后,在特殊催化劑的作用下,進行“導向”縮聚反應,再經過晶化、老化處理而成。其化學式為: 

           Na        Na        Na 
           |         |         |
           O         O          O
           |         |         |
       Na—O—Si—O—Al—O—Si—O—Na
           |                   |
           O                   O
           |                   |
           Na                  Na 
該產品結晶體是三維晶格,結構中硅原子是四價呈電中性,鋁原子是三價,共享四個氧原子,結合一個負電荷,晶體中心有個空穴能結合陽離子進入穴內。該物質在洗滌中能與鈣、鎂及其它重金屬離子(鐵、銅、錳等)起絡合反應,生成非溶性納米級絡合物。CF.2SA.10H在反應中有效控制了生成粒徑,整體粒徑在4um以下,小于1um的占93%以上,能自由通過各種布料的纖維縫穴。其相對白度(W=Y)≥105,由于其超白、超細、具有特殊晶體結構和螯合性能,使該產品具有廣泛的用途和獨特的性質。
(二)、 “納米”晶硅的獨特性
洗化行業是一類對環境有較大污染的行業,在這個行業領域里,污染問題日趨嚴峻和突出。
我國市售普通合成洗滌劑因大量使用三聚磷酸鈉(STPP),三聚磷酸鈉(STPP)隨著洗滌污水排入江河湖泊等地球表面水域,使水生植物大量繁殖,造成水中溶解氧下降、水色變暗、透明度降低、水域感觀性狀惡化,嚴重時導致水體中的生物種群結構發生相應改變。魚類等水生物大量死亡,每年給國家造成數百億的經濟損失。黨和政府對此高度重視。近幾年來,國內已經有許多地方明令禁止使用含磷洗滌用品。
目前,合成洗滌劑使用的無磷助劑主要是4A沸石,但該無磷助劑離子交換能力差,交換速率也很慢,尤其在低溫時。4A沸石不溶于水,導致其無分散能力,無法解決污垢的再沉積和本身的沉淀性,衣物洗后色彩不鮮艷。另外,它的洗滌功能單一,只是一種軟水劑,無PH緩沖能力、乳化等功能。
公司開發的納米晶硅于2005年12月7日通過了四川省科學技術信息研究所(國家一級科技查新咨詢單位)成果鑒定。鑒定結論為:以鋁釩土和石英為基料,采用水熱合成技術,在偏硅酸鈉催化劑的作用下,經縮聚反應,再經過晶化、老化處理而成制備 “納米”晶硅的技術在國內屬于首創。符合國家科技部和國家發展計劃委員會聯合頒布的《當前優先發展的高技術產業重點領域指南》有關洗滌劑發展的規定,符合國家輕工業部“十一五”發展規劃,屬于國家重點支持的技術領域,符合未來技術發展方向,它具有良好的鈣、鎂離子螯合能力,抗再沉積性和PH緩沖能力,可完全替代三聚磷酸鈉(STPP)和4A沸石。是目前最有效的代磷助劑,并取得國家知識產權局相關專利。據南充市政府南充石化發展規化專家組組長、西南石油學院博士導師鄒長軍介紹:“該產品是目前國內唯一能大規模生產的亞納米級材料,還有更加廣闊的應用前景和應用價值。用作代磷助劑就象諾貝爾發明的炸藥用于鞭炮而沒有用于軍工等其它領域! 
公司現已完成了該產品的中試,中試產品已在成都藍風公司、白貓集團、立白集團成功運用,技術成熟。這一成果的推出,給整個洗化行業帶來一次質的飛躍。
(三)、“納米”晶硅產品市場預測及其發展前景
“納米”晶硅產品符合國家科學技術部和發展計劃委員會的產業精神,根據日化信息中心統計,目前國內洗滌劑行業對代磷助劑需求量大于100萬噸,納米晶硅的市場售價與4A沸石相當,市場前景廣闊。
納米晶硅還可用作精細化工的催化劑,飲用水及污水處理的軟水劑,塑料、橡膠行業的補強劑,石化行業的載體等。隨著國內技術的發展,納米晶硅具有廣闊的應用發展空間。
1、 洗滌行業——代磷助劑
美國、日本等一些發達國家從20世紀70年代就開始禁磷,到1995年美國42%的人口生活在禁磷區,無磷洗滌用品已經占據56%的市場份額,而在日本的超市已經幾乎看不到含磷洗滌用品了。我國從1994年開展環境標志產品認證,無磷洗滌品擁有了明顯的綠色標志。據統計,擁有13億人口的中國,每年具有消費300多萬噸洗化產品的巨大市場。中國日化產業整體市場規模約850-900億元人民幣/年;其中洗滌用品(含皂類、洗衣粉、洗滌劑)市場規模320億元左右。隨著我國環保意識的加強,近幾年已經開始在許多大城市、三峽流域、洞庭湖、太湖、滇池等地方實施強制性禁磷。另外能源的緊張及世界性磷礦資源的短缺,使三聚磷酸鈉的價格在2004年持續上漲。洗衣粉廠家急需要一個好的代磷助劑。然而,一個好的代磷助劑必須具備:優異的PH緩沖能力,鈣鎂離子螯合能力、抗再沉積能力以及與表面活性劑和其它助劑良好的配伍性。
XX股份公司生產的納米晶硅鈣、鎂離子螫合力G≥360mg CaCO3/g,與三聚磷酸鈉相同,其螯合速度是STPP的三倍,PH緩沖力也大于STPP,是目前綜合性能唯一能取代STPP的代磷助劑。
 (1)、“納米”晶硅主要技術質量指標包括以下內容:
 鈣鎂離子螯合能力G≥360㎎ CaCO3/g
 PH緩沖能力H≥17(0.5mol/lHCl)
 相對標準粉灰份沉積率C≤0.5
 與表面活性劑和其它助劑配伍性測試良好
 相對白度(W=Y)≥95%
 粒度(≤2um)≥90%
從現在國內市場需求看,今年將需無磷洗滌劑360-400萬噸,按洗滌劑中助劑含量25%-30%計算,需無磷助劑90-100萬噸。以后市場對洗滌劑需求量每年以4%遞增,無磷洗滌劑也將按這一比例增加。以銷售價格3000元/噸計算,全國無磷助劑年產銷售總值應大于30億!凹{米”晶硅做代磷助劑的產品按20%的市場份額計算,可實現年銷售收入6億元,年稅金1.5億元,年利潤超億元。
(2)、綠色無磷皂粉產品的基本情況
XX綠色無磷皂粉所用的主要表面活性劑CF354是以屬于可再生資源的動植物油脂為原料,通過水解和超純凈提取,然后在催化劑作用下,進行乙氧基化和羰基化反應而成。該表面活性劑CF354屬于脂肪酸系表面活性劑,其分子結構與肥皂(RcooNa)相比在憎水基上增加了極性鍵和新的親水基因,從而具有更高的表面活性,改變了普通肥皂的低溫溶解性差、去污力低、容易形成鈣皂等弱點。該表面活性劑的性能溫和,對皮膚無刺激,在自然環境中表面活性的消失和有機碳的降解都非常迅速,從而解決了洗滌污水因難生物降解而造成水域泡沫泛濫的問題。
XX綠色無磷皂粉所用的代磷助劑是公司課題組研制成功的δ-層狀結晶二硅酸鈉(SPDS)與容易生物降解的高分子聚合物CF.AA45的復配體,通過多次實驗證實,SPDS是現今市場上最有效的代磷助劑,它的PH 緩沖能力、鈣鎂離子螯和能力、灰分沉積率還優于STPP。SPDS的加入徹底地解決了現在洗滌劑行業的“富營養化”污染問題?梢赃@樣說,這一成果給洗滌劑行業帶來了一次劃時代的進步,給整個洗化行業帶來一次質的飛躍。
XX綠色無磷皂粉采用了國內首創的噴霧干燥與氣旋沸騰附聚造粒相結合的二合一生產工藝。解決了以往工藝在配方中不能加入熱敏性物料的弊端;也解決了以往工藝生產的皂粉粉體不蓬松、流動性不好、易結團、外觀色澤差、溶解慢等問題;同時該工藝還增加了產量,降低了成本。
項目的實施產生綠色無磷皂粉發明專利一項,表面活性劑CF354發明專利一項,國內首創的噴霧干燥與氣旋沸騰附聚造粒相結合的二合一生產工藝專有技術一項。
XX股份綠色無磷皂粉的投產面市,以其獨特的生產工藝,國際標準的產品質量,榮獲了國家名優產品稱號,2000年7月 ,“XX牌”綠色無磷皂粉、洗衣粉榮獲“21世紀綠色消費品暨綠色技術裝備(成都)展覽會金獎”。并被列入國家級重點火炬計劃項目。幾年來產品銷售情況良好,年均銷售額5000萬元。在未來無磷洗滌用品將主導洗化用品市場的大趨勢下,以綠色無磷皂粉為主的“XX牌”系列無磷洗滌用品將會有更大的發展空間,預計兩年內XX日化股份將成為西南地區最大的無磷洗滌用品生產基地。目前,XX股份公司正在新建一條五萬噸的XX綠色無磷皂粉生產線。
(3)、綠色無磷皂粉產品的獨特性及其市場預測和其發展前景
自1983年內羅畢會議指出“世界環境雖局部有所改善,但整體正在惡化,發展與環境的矛盾日益尖銳,前景堪憂”以來,綠色化學(或環境友好化學)逐步被確立。到1995年美國總統克林頓提出設立“總統綠色化學挑戰獎”,綠色化學研究愈來愈為人們所重視。我國亦于1996年召開了“工業生產中綠色化學與技術”研討會,1997年在香山以“可持續發展問題對科學的挑戰—綠色化學”為主題召開了學術研討會,1998年《化學進展》雜志出版關于“綠色化學技術”專輯。
洗化行業因大量使用三聚磷酸鈉(STPP)和一些生物降解性差的表面活性劑,造成江河、湖泊水域“富營養化”和“泡沫泛濫”等污染問題。目前,我國因洗化行業污染所造成的經濟損失上千億元。
綠色無磷皂粉產品采用了國內首創的噴霧干燥與氣旋沸騰附聚造粒相結合的生產工藝,解決了以往工藝在配方中不能加入熱敏性物料的弊端和皂粉粉體不蓬松、流動性差、外觀色澤差等問題;所使用的主要表面活性劑CF354是我公司自主研制的脂肪酸系表面活性劑,它的分子結構與肥皂相比在憎水基上增加了極性鍵和新的親水基因,從而具有更高的表面活性,改變了普通皂粉的低溫溶解性差、去污力低、容易形成鈣皂等弱點;所用的代磷助劑是公司課題組研制成功的層狀結晶二硅酸鈉與容易生物降解的高分子聚合物的復配體,它的PH緩沖能力、鈣鎂離子螯和能力、灰分沉積率還優于STPP,它的加入徹底地解決了現在洗化行業的富營養化污染問題。
同時,產品為高活性物含量、高助劑含量,并配有酶和過氧化物及一些特殊的功能助劑。對各種頑固污斑有特效,并具有漂白、增白的效果和織物留香的效果,低溫洗滌能力和抗再沉積及灰份效果好,多次使用后織物仍亮麗如新、手感柔軟、無粗糙及發硬的感覺。產品視比重高,可節約包裝材料。
項目產品代表當今國內洗滌用品發展方向,項目的實施,對同行業將會起到積極的科技示范作用;同時將對相關原材料生產廠家起到極大的帶動作用。
許多專家認為,目前皂粉市場占有率低的主要原因是與合成洗衣粉相比其溶解性差,去污力低,鈣皂沉積嚴重。而我公司生產的XX綠色無磷皂粉,解決了普通皂粉存在的一切弱點,它的各項性能都優于市售普通皂粉和合成洗衣粉。并且還有省水、防紫外線、防脫色串色、低刺激、無污染等性能。市售價格與普通皂粉相當。公司擬興建國內目前規模最大的10萬噸綠色無磷皂粉生產基地,一期工程投資2780萬元,年生產能力5萬噸,僅占民用洗滌劑市場份額的1.25﹪。市場潛力巨大。根據中國日化行業協會的有關資料,全球日化行業一直保持著較高速度的持續穩定增長.由于產品開發投入增加、人口結構變化及人們對健康預期的提高,預計未來全球日化品市場的增長將快于經濟增長的速度。
我國洗化用品市場一直發展較好。統計數據顯示,近10年來,我國洗衣粉產量增長了5倍,僅2002年全國日化產品銷售約為760億元,但這些洗滌劑多為含磷洗滌劑。隨著國際上對含磷的洗滌污水易造成飲用水源富營養化污染的逐漸認識,限磷或禁磷的要求越發明顯。近年來,隨著“回歸自然”的消費觀念的影響,我國禁磷的呼聲也日益高漲。據中國洗滌用品工業協會的資料反映,我國年生產洗衣粉230萬噸,但無磷洗衣粉的生產量只有20萬噸左右,僅僅占洗滌劑年銷售量400萬噸的3.75%,據統計:皂粉的市場增長速度會很快,預計近幾年內國內需求量將達到180萬噸。亞太地區日化企業負責人和日化專家們預計,隨著經濟的增長,城鎮化水平的提高,國民的消費觀念會受到更大的沖擊,人民對于無公害、綠色環保的意識會進一步得到深化。到時必然宣起一場綠色革命,很多有磷產品被無磷產品所取代。農村市場的開發以及我國龐大的人口結構(我國現有13億人口,目前每年仍以1700萬遞增),又將形成一個巨大的市場消費群體,未來5年中國日化產業整體將保持穩定發展態勢,并穩列為全球第一大市場。
(4)、綠色無磷皂粉有關部門鑒定信息
綠色無磷皂粉產品采用了國內首創的噴霧干燥與氣旋沸騰附聚造粒相結合的生產工藝,解決了以往工藝在配方中不能加入熱敏性物料的弊端和皂粉粉體不蓬松、流動性差、外觀色澤差等問題;所使用的主要表面活性劑CF354是我公司自主研制的脂肪酸系表面活性劑,它的分子結構與肥皂相比在憎水基上增加了極性鍵和新的親水基因,從而具有更高的表面活性,改變了普通皂粉的低溫溶解性差、去污力低、容易形成鈣皂等弱點;所用的代磷助劑是公司課題組研制成功的層狀結晶二硅酸鈉與容易生物降解的高分子聚合物的復配體,它的PH緩沖能力、鈣鎂離子螯和能力、灰分沉積率還優于STPP,它的加入徹底地解決了現在洗化行業的富營養化污染問題。

綠色無磷皂粉產品經四川省科技廳專家鑒定,其技術質量指標為:
1.該產品的去污力按GB/T13171測試,去污力比值P≥1.4
2.磷酸鹽含量按GB/T13173.4測試,P205≤0.8%
3.泡沫量按GB/T13173.6測試,起始泡沫h≤80mm,5min后h≤10mm
4.對衣服防串色脫色功效達到100%
5.衣服及多次洗滌后對紫外線的阻斷率達99%
四川XX日化股份有限公司在自主成功研制開發綠色無磷皂粉產品的過程中,產生了多項發明專利技術
 綠色無磷皂粉發明專利一項;
 表面活性劑CF354發明專利一項;
 國內首創的噴霧干燥與氣旋沸騰附聚造粒相結合的二合一生產工藝專有技術一項。
并于2000年12月該項目通過了四川省科技廳專家鑒定,并于2001年9月被列入國家級火炬計劃項目。2004年被列入國家級重點火炬計劃項目。同年12月15日,其獲得國家相關專利。專利號:ZL00116176.8。2006年已申報國家重大科技成果專利獎。
(5)、綠色無磷皂粉宣告洗滌用品告別“有磷時代”
洗滌用品是人人都離不了的,從最初的天然皂角到后來的肥皂,特別是現在使用的洗衣粉,都給生活帶來了潔凈。但是,含磷產品在給人們的生活帶來潔凈的同時,也對環境造成了破壞。
如今,當人們在超市里發現標有“無磷”字樣的洗滌用品時,再也不感到驚奇不解,環保洗滌的觀念已深入人心。但目前,占據市場消費主導地位的品牌,仍有很多都是含磷洗衣粉。
    為什么用了多年的含磷洗滌用品會給環境造成破壞呢?含磷洗衣粉以磷酸鹽作為主要助劑,磷酸鹽是一種高效助洗劑,同時也是藻類的助長劑,水中的磷含量升高,水質趨向富營養化,會導致各種藻類、水草大量滋生,水體缺氧會使魚類死亡等現象。據有關部門統計,目前我國洗滌用品僅洗衣粉一項的年消費量就在350萬噸左右。若將洗衣粉中磷酸鹽的平均含量接15%計算,每年就有超過50萬噸含磷化合物排放到地表水中,而1克磷就可使藻類生長100克。環?蒲胁块T調查資料顯示,因含磷過多,我國湖泊及城市水系幾乎都處于富營養化狀態,水質嚴重惡化,許多地方水根本不能飲用。更為嚴重的是,由于磷含量增加,導致紅色浮游生物爆發性繁殖而引發的近海海水出現的“赤潮”和城市水系中出現水生植物“瘋長”的“浮華”現象。 
    據幾家超市洗滌用品組的負責人介紹,盡管國內洗滌行業一些大的生產企業,已有足夠能力供應無磷洗滌用品,可超市95%以上洗衣粉的銷售量是二磷洗衣粉。 
    之所以這樣。是因為無磷洗衣粉的生產成本將高出含磷洗衣粉成本價的20%—30%左右,目前市場上僅有的幾種無磷洗衣粉,其價格遠遠高于不含磷的洗衣粉。 
    除了價格因素除外,大部分消費者對無磷產品的洗滌效果也心里打鼓。他們認為,若在短時間之內,讓他們購買比所用的洗衣粉價格高出30%—50%左右,并且已對其效果并不了解的無磷洗衣粉,不大能接受。但不久前,中國消費者協會發布的一項比較試驗結果表明,品質優良的無磷洗衣粉同樣可以取得良好的洗滌效果,一點也不比含磷洗衣粉差。 
    日前,廣東省已決定全面禁止生產、銷售、使用任何含磷洗滌劑產品;重慶市政府也出文禁止在該市范圍內銷售和使用含磷洗滌劑。這是自云南昆明市1998年10月1日開始禁止銷售含磷洗滌用品以來,在國內已經有杭州市、廈門市、深圳市、天津市等城市以及安徽、江蘇、河北、山東、遼寧等省的部分地區采取措施禁止銷售、使用含磷洗滌劑。 
    據了解,美國、日本等一些發達國家從20世紀70年代就開始禁磷,到1995年美國42%的人口生活在禁磷區,無磷洗滌用品已經占據56%的市場份額,而在日本的超市已經幾乎看不到含磷洗滌用品了。我國從1994年開展環境標志產品認證,無磷洗滌品擁有了明顯的綠色標志。
雖然部分公眾對是否“禁磷”仍然存在異議,可以肯定的是,隨著公眾環保意識的進一步增強及各地“禁磷”法規的陸續出臺,選擇無磷洗滌用品的消費者會不斷增加,洗滌用品在水質污染成因中所占的比例會逐漸減小。并且,目前國內年產量7萬噸的無磷洗衣粉將在市場中逐步成長,而含磷洗衣粉將很快讓出所占據的龐大市場,此消彼長,整個洗滌行業將面臨“洗牌”的可能。 
2、精細化工產品——催化劑
中國精細化工業年產值已達到160億美元。約占全球精細化工業的17%。并正以4%—5%每年速度增長。德固賽公司管理及戰略部WemerHeil在2003年10月在上海召開的《化學周刊》中國年會上的報告指出:“中國精細化工品銷售額已接近德國規模,到2010年將相當于整個歐洲精細化工業規模!敝袊壳凹s有5000家精細化工生產廠。至2003年,新領域精細化工產值可達650億元。
3、飲用水及污水處理——軟水劑
4、用于塑料行業——補強劑
5、用于橡膠行業——補強劑
6、石化行業——載體
7、涂料行業——色料
(四)、“納米”晶硅有關部門鑒定信息
四川XX日化股份有限公司技術中心通過19位科研人員的努力,通過長達三年的潛心研制,通過近千次的反復試驗和論證!凹{米”晶硅科研項目終于獲得了突破。
該產品是選用普通含鋁礦石,經高溫鍛燒后加入堿處理,過濾后加入SPD和燒堿,經過晶化、老化等多項反應后過濾,并采用獨創的水熱合生產工藝制得。其產品白度佳、粒度細、鈣鎂離子螯合能力強,是目前最有效的洗滌助劑。
主要技術質量指標包括以下內容:
1.鈣鎂離子螯合能力G≥360㎎ CaCO3/g
2.PH緩沖能力H≥17(0.5mol/lHCl)
3.相對標準粉灰份沉積率C≤0.5
4.與表面活性劑和其它助劑配伍性測試良好
5.相對白度(W=Y)≥95%
6.粒度(≤2um)≥90%
2005年12月6日向國家知識產權局申請國家知識產權專利。申請號為:200510022234.7。2006年已申報國家重大科技成果獎。
(五)、“納米”晶硅產品的市場狀況 
    助劑是洗滌配方的重要組成部分,它的加入不僅能降低成本,并且還可以有效地提高洗滌劑的各項性能。20世紀50年代,新型多功能助劑三聚磷酸鈉(STPP)在洗滌劑配方中的引入,給洗滌劑行業帶來了一次質的飛躍。使洗滌劑的去污力、鈣皂分散力、懸浮攜污力、PH緩沖力等大大提高,從而賦予了洗滌劑配方更完美的特性。但磷鹽是一種肥料,它隨洗滌污水排入江河湖泊等地球表面水域,使水中的浮游植物大量繁殖,造成水中的溶解氧含量下降水包變暗、透明度變低、水域感觀性狀惡化。嚴重時致使水中的生物種群結構發生相應的改變,魚類等水生動物大量死亡,同時還會影響人類的生產活動,污染人類的飲用水源。各個國家對洗滌劑磷污染問題非常重視。日本和許多歐美國家在20世紀七八十年代就逐步實現洗滌劑無磷化,隨著我國環保意識的加強,近幾年已經開始在許多大城市、三峽流域、洞庭湖、太湖、滇池等地方實施強制性禁磷。 
    另外能源的緊張及世界性磷礦資源的短缺,使三聚磷酸鈉的價格在2004年持續上漲。迫使洗衣粉廠家朝著無磷洗衣粉方向發展。 
    “納米”晶硅的生產符合國家科學技術部和發展計劃委員會的產業精神,根據日化信息中心統計,日前國內洗滌劑行業代磷助劑年需求量大于100萬噸。 
    “納米”晶硅還可用作精細化工產品的催化劑,飲用水及污水處理的軟水劑,塑料、橡膠行業的補強劑,石化行業的載體,涂料行業的色料等。隨著國內技術的發展,該產品具有廣闊的應用發展空間和市場前景。
     該項目采用滾動發展戰略,計劃2006年建設投產10萬噸“納米”晶硅生產基地,2010年使該基地的生產規模達到20萬噸。同時開發建設該產品的上游原料生產基地和下游產品生產廠及該產品的高附加值領域的應用。最終使該項目銷售收入達到10個億以上,稅利超億元。
四、公司的運營管理情況
(一)、發展目標及經營策略
 鞏固股份公司在中國日化行業中的科技創新領先地位
 成為中國最大的綠色環保型日用化工、精細化工和綠色獸藥的同心多元化高科技產業集團
 實現業務的可持續增長
 創造長期的股權價值 
 充分利用股份公司現有市場的科技創新領先地位,抓住中國綠色環保型日用化工、精細化工和綠色獸藥市場高速增長的機會
 充分利用已有的雄厚客戶基礎,為不同的客戶群提供優質的產品和服務
 提高核心分銷渠道的效率,擴大多渠道分銷網絡,發揮知名品牌優勢
 強化風險管理,加強資產管理能力
 繼續實施積極的成本控制管理,提高效率
 以先進的信息技術應用系統輔助科學決策
 完善員工激勵機制,使員工和企業共同發展
(二)、企業運營與管理
公司組織結構圖(略)
(三)、管理與經營
公司自股份制改革以來,非常注重企業的規范化管理。嚴格按照股份制及國際企業管理要求運行規范化運作,F已建立了一套規范、嚴謹、適合市場經濟要求的規范化管理體系。
公司建立了規范的現代企業法人治理結構,包括股東大會、董事會、監事會和總經理四個層面。公司實行董事會領導下的總經理負責制,管理層是由董事會根據其專業管理經驗和職業素質精心挑選的人才組成,以利潤最大化和風險控制為首要考核目標。
管理層的薪酬與公司的業績緊密結合,董事會每年年初按總經理提交的上一年經營計劃完成報告,對管理層進行獎勵或處罰,激發其經營積極性和創新能力,使股東權益最大化成為經營者的行為目標。
公司監事會由數人組成。經股東大會選舉產生,由注冊會計師、律師、高工擔任,公司監事會根據公司章程行使職權,監事會行使職權時,可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業機構給與協助。
明確規范了公司資產的所有者 ( 股東 ) 、支配者 ( 董事 ) 、經營者 ( 經理 ) 、使用者 ( 雇員 ) 的相互權力、利益和責任,健全決策、執行和監督體系,保證決策程序規范化、經營責任法律化、杜絕“內部人控制”現象,從而求得運作成本最低而效益最大化,并保證諸方面利益均衡,以實現效率與公平的和諧統一。

(四).公司對知識產權與專利權的保護措施
XX股份是一家以高科技產品立足于市場的高新技術產業公司。不管是目前的納米晶硅和無磷皂粉等產品還是正在開發研究的淀粉精細化學品,其科技含量均明顯較高,對技術和工藝水平的要求較高,同時,日化行業的技術競爭也是企業競爭的關鍵。技術人員自然成為公司穩定、持續發展的決定因素。商業機密、技術機密以及技術人員的穩定性等系列保護措施就顯得至關重要。因此,XX股份這方面有著非常細致周密的保護措施:(略)
五、行業及市場分析
(一).中國日化市場轉型中的主要特征 
      日化行業是一個古老的行業,雖然產品不大但是市場卻不小。人們把生活歸納為“衣食住行”四個字,而衣、食、住、行每行都離不開洗滌行業。在龐大的市場需求刺激下,洗滌行業的發展十分迅速,從各個賣場中洗滌用品的豐富程度也不難推測出該行業的發展勢頭。

進入21世紀,伴隨中國加入WTO,整個中國市場出現一系列變化對日化產業產生深遠而持久的影響,中國日化產業已然呈現出轉型期的特點。 
    1、產業聚合的關鍵因素由技術主導轉變為市場需求主導; 
2、 產品由高價、稀缺的奢侈品逐漸成為相對廉價、飽和的大眾消費品;
    3、各產品大類的平均利潤由高額暴利回歸到按消費者需求層次合理分布; 
4、 市場增長方式由粗獷的模仿型增長轉變為集約的創新型增長; 
5、 產業集中度由兩極分化轉變為資本日趨向優勢企業集中; 
    6、核心市場由二元以至多元化的城鄉市場逐步轉變為一體化的大中華市場;
    7、產業環境由無序混沌轉變為相對規范透明,與國際接軌; 
    8、企業間的競爭由單一市場競爭轉變為多元、綜合的搏弈;
    9、市場競爭格局由強勢的國際品牌主導轉變為本土與國際品牌共同主導; 
10、 公司所屬行業的現狀和未來發展趨勢;
據國家統計局、國家輕工業局、中國日化行業協會、國民經濟景氣監測中心等多家單位的數據顯示,2004年全國洗滌用品總量為501.85萬噸,同比增長11.61%.實現銷售收入589.50億元,同比增長27.86%,利潤94.27億元,同比增長62.18%;行業人均銷售率是70.98萬元,資產保值增值率為110.96%。根據中國洗滌用品工業協會提供的數字顯示, 2004年我國共生產肥皂654960.25噸;生產合成洗滌劑4363496.6噸。2005年1—9月份,全國洗滌用品產量為430.32萬噸,利潤更是達到了60.95億元,比2004年同期增長15.15%。協會預計,2005全國洗滌用品總產量將達到547萬噸。比上一年增長9%。行業增長趨勢明顯。
六、市場競爭及營銷策略
(一)、市場競爭
1、我國洗滌用品市場發展現狀及面臨嚴峻挑戰(略)
2、國內無磷洗滌用品現狀(略)
3、產業環境分析(略)
4、XX股份做迎難而上、自主創新的“開路先鋒”
無磷洗滌助劑的生產,在當今世界上屬于高新技術。2005年6月,中國洗滌用品工業協會代表團前往美國考察訪問,訪問期間,美方介紹美國市場上出售的主要是無磷固體洗滌劑。關于無磷液體洗滌劑的生產,中國“洗協”人員詢問美方:是否已取得了重大突破,是否采用了“陰陽離子表面活性劑互容技術”,在座的寶潔公司總部有關官員表示:對下屬研究所的情況“不了解”,并說:無磷液體洗滌劑的配方技術“很難很難”。 
    然而,公司作為中國一家專門生產洗滌用品的日化企業,早在十幾年前就開始了這方面的研究。
    XX日化股份有限公司是我國最早全面研制開發高科技環保型液體洗滌劑的環;て髽I,也是國內最大的環保型無磷液體洗滌劑專業生產廠家。公司立足環?萍,實施“環境標志認證+環境管理認證”的雙綠色發展戰略,公司先后有五種產品榮獲中國環境標志委員會環境標志認證產品,成為國內洗化行業榮獲環境標志認證最多的產品群體。公司還順利通過ISO14001環境管理體系認證,成為中國洗滌行業第一家雙綠色企業。 
    XX股份之所以承擔國家產業化專項,做迎難而上、自主創新的“開路先鋒”,不僅在于他們有這樣的基礎和實力,更在于他們充分認識到該項目建成后,對產業結構和行業技術的發展都將產生重要的示范和引導作用。因為發達國家洗滌行業發展的趨勢:一是正在從含磷洗滌劑向無磷洗滌劑方向發展,以防止水資源和生態環境的污染。二是正從固體洗滌劑向液體洗滌劑方向發展。液體洗滌劑具有投資少、收效快、節約能源、有利環境保護以及使用方便、效果好等特點,因而發達國家正在大力開發液體洗滌劑,限制固體洗衣粉的生產。三是從單一功能向多功能復合型方向發展。為適應消費者多角度的需求,不僅需要提高洗滌產品的去污力,而且要具備柔順、除菌、抗靜電等多種功能,達到省時、省力、省水、省電,減輕勞動量、方便快捷的功效。 
    目前國內無磷固體洗衣粉,所采用的助洗劑主要是4A沸石,但采用4A沸石不能有效解決環保與去污之間的矛盾,而且這類助洗劑均不適合作為液體洗滌劑的助劑。研制新的液體環保型洗滌劑的關鍵技術難點,在于選擇優越的表面活性劑、助劑及其配方構成。一般情況下,表面活性劑的增加必將帶來產品成本大幅增加。只有選擇性能優良又價格低廉的助劑,才能在不增加表面活性劑的情況下,實現低成本大幅度提高洗滌劑產品的去污力和多功能兼容。 
    經過無數的失敗與挫折,公司的科研人員終于在2003年研制成“環保型無磷液體洗滌劑專用復合型助劑”。這種新型的環保型無磷洗滌助劑,采用了“陰、陽離子表面活性劑互容”、“復配增效”等五項高科技創新技術,具有強去污、柔順、消毒、抗靜電、無磷環保、PH值中性等復合型多種功能,突破了現有洗滌劑只能用磷酸鹽、4A沸石、硅酸鈉、堿等助劑的局限,公司對其擁有獨立的知識產權。 
    公司研制開發的洗滌劑專用復合型助劑,其整體配方的合理性及在生產過程中采用的創新技術,使它可以生產出比國外更為優良的環保型液體洗滌劑產品;而且它比國外同類產品的生產成本大大降低,從而明顯提高了與國外同類產品的市場競爭力。 
 5、 可觀的經濟效益、巨大的社會意義
    15萬噸/年環保型無磷液體洗滌劑項目從2003年被國家計委列入國家高技術產業化示范項目后,XX股份本著對國家、對人民高度負責的精神,精心設計工藝路線、流程,精心選購、定制專用設備,建立有效的質保體系及分析測試手段,確保工程質量一流。2003年8月,這一項目獲得國家計委“國家高技術產業化示范工程百家項目”授牌榮譽。該項目生產線現在已投入試運行,生產基地全過程實現清潔生產、無三廢排放,今年底將正式投入生產。項目配套建設中的資金缺口問題,公司準備通過企業上市,或通過增加股本、銀行貸款的方式解決,加快實施工程建設進度。 
    項目建成投產后,可實現年收入59,520萬元,年利稅11,779萬元,投資利稅率達到72.16%,將取得可觀的經濟效益。 
    到目前為止,公司以復合型助劑為核心技術,已經相繼研制生產出18個品種的環保型液體洗滌用品,產品品質達到國際一流水平,實現了國內洗滌用品從固體到液體、從含磷到無磷、從單一功能到多功能復合的重大轉變,開創了國內洗滌用品的綠色革命。XX股份生產的系列產品具有多功能、PH值中性、無磷環保等特點,不刺激皮膚,不損傷衣物,對人體有較高安全性,而且有著優異的實用功效,集去污、除菌、柔順、抗靜電四項功能于一體,這對提高人民的生活質量,而且節約水資源,防止水污染,保護生態環境、具有良好的環保效應和巨大的社會效益。 
    優良的產品品質和充足的生產能力為品牌知名度的提升和市場營銷奠定了堅實的基礎。產品上市以來,受到廣大消費者歡迎,暢銷全國各地,成為眾多城市居民所鐘愛的新一代高科技綠色洗滌用品。公司已在各地設立了眾多分公司,基本建成自主經營管理的全國性的銷售網絡,擁有了數量穩定的固定消費群體,“XX股份——環保優質產品”的品牌形象已經初步確立。我國目前每年消費300萬噸洗滌用品,而國內無磷環保型洗滌產品銷售總量不到9萬噸,僅占3%,這預示我國的無磷洗滌用品有著巨大的潛在市場。公司這一項目投產后,除滿足公司自身生產的需求外,還可通過提供“無磷助劑”、開展技術合作、實行資產重組等手段,帶動國內洗化行業整體技術水平的提高和產品的升級換代,提高我國民族洗滌行業產品的質量和規模,增強我國民族洗滌工業的綜合實力和產品的市場競爭能力。 
    隨著“無磷助劑”生產終端產品的規;,還可拉動化工原料、塑料及包裝、印刷等加工業的發展,帶動一批相關企業,具有廣泛的經濟拉動作用。 
(二)、營銷策略
1.市場調查及競爭分析
(1). 項目細分市場(略)
 (2). 市場需求預測
項目無磷皂粉屬于目前國內新型綠色洗滌用品,其用戶市場遍布全國。
目前世界洗滌用品年產量4300萬噸,其中合成洗滌劑約3400萬噸。發達國家消費量較大,但增長緩慢,而發展中國家市場潛力巨大。到2005年,世界洗滌用品產量達4500萬噸,年均增長不到1﹪。洗滌用品總的發展趨勢是,傳統產品向對人體安全性和對環境相容性更高的產品轉變,節能、節水、安全、環保型產品將得到較快的發展。
我國洗滌用品的年人均消費水平較低,僅2.3千克,歐洲達12千克,美國約15千克。我國洗滌用品品種以合成洗滌劑為主,占洗滌用品總產量的85.7﹪,液體洗滌劑占合成洗滌劑總量的26﹪,香皂占肥(香)皂總產量的30﹪。據預測,隨著人們生活質量的提高,人們在洗滌用品的消費中,合成洗滌劑和液體洗滌劑的消費比重不斷增加。根據我國“十五”規劃,2005年洗滌用品消費量為460萬噸左右,合成洗滌劑消費占洗滌用品總量的比例將達到90﹪,消費量為414萬噸左右。隨著限(禁)磷的提倡和推廣,據保守預測我國無磷洗滌用品產量要增加到年100萬噸。并假定本項目產品市場需求每年以2﹪的速度遞增?梢,本項目產品市場前景非?春。
項目無磷皂粉產品市場需求預測表        單位:萬噸
第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
國內洗滌需求預測 440 450 460 470 478 488 498 508 518 528
市場滲透率
(%) 1.82 2.00 2.17 2.34 2.51 2.87 3.01 3.15 3.28 3.41
項目潛在市場需求 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18
項目設計生產能力 7.5 9 10 10 10 10 10 10 10 10

綜上所述,社會經濟的發展及人們環保意識的加強,對本項目無磷皂粉產品的需求量將大幅度增加。但鑒于對外招商,本項目生產能力以及中等企業規模產量來設計。一旦本技術項目打開市場銷路,可以考慮通過增資擴股方式進行二次中小企業融資,擴大生產規模。
(3)、競爭廠商概覽(略)
2.項目優勢分析
◆產業優勢
項目無磷皂粉是目前市場上含磷洗滌用品的替代產品,避免對水體的污染,同時本項目產品用水量不大。屬于新型環保洗滌用品。由于大量含磷洗滌用品的使用對國內自然生態環境帶來災難性的破壞,引起國家中央及各級地方政府的重視,近幾年來,國內已經有許多地方明令禁止使用含磷洗滌用品,國家將發展無磷洗滌用品列入輕工業“十一五”發展規劃,積極鼓勵廣大企業開發無磷洗滌用品。該產品符合我國環保產業發展方向,得到國家產業政策的扶持。
◆功能優勢
 本項目產品無磷皂粉采用噴霧干燥法生產工藝技術,配方科學。本產品具有節水、節電、省力、安全、低泡、易漂清等性能。
 本項目產品無磷皂粉屬于國內新型無磷洗滌用品,可以替代目前市場含磷洗滌用品,從而解決因大量磷排入江河湖海而造成的嚴重水資源污染問題,改善我國生態環境。
 本項目產品以廉價的動植物油脂代替以石油為原料生產的LAS,不但可減少因石油漲價對洗衣粉生產成本的影響,而且消耗大量動植物油脂,還可帶動川北貧困老區農民致富。同時本產品肥皂粉比合成洗衣粉節水2/3以上,這對保護我國珍貴的淡水資源起了重要作用。
◆西部開發優勢
2000年我國政府制定并實施西部大開發政策措施,國家在確定國家重點建設項目時,同等條件下西部地區優先安排,尤其優先安排環境保護、資源開發和基礎設施建設項目,優先安排國債技改項目。國家對中西部地區欠發達地區在財稅政策上進行適當的照顧。本項目投資地位于四川省南充市,可以充分利用西部大開發政策所給予的各種優惠政策。
◆成本優勢
項目利用國內市場大量廉價的動植物油脂,此外,四川省南充市擁有低廉的地價及豐富的勞動力資源。
◆專家優勢
XX股份公司與四川大學化學院共同組建“四川XX精細化工研究中心”從事無磷皂粉的研究,并擁有一批經驗豐富,具有真才實學的科研人員,從事日化新產品新原料的研究開發。因此本項目具有較強的技術優勢。
◆專利優勢
隨著我國有關部門對知識產權侵權行為打擊力度日益加強,本項目產品已向國家知識產權局申報了發明專利,可以得到20年專利保護。對促進本項目的成熟及發展具有較大的作用。
3. 項目行銷規劃
 (1)、市場計劃
項目無磷皂粉目前為國內新型無磷洗滌用品,用戶遍布全國各個角落。因而制定符合本項目產品特點的市場計劃。
A、產品市場區域規劃
項目運轉初期,以四川省及周邊地區作為本項目產品的初期市場。待進入正常生產后,逐漸拓展到中南、華南、西北、華東、華北、東北等國內其他地區。在條件成熟后,再拓展國際市場。
B、銷售渠道選擇
建立國內銷售網絡體系是本項目產品營銷的目標。本項目公司擬采用的措施為:
項目公司直接在全國各地建立產品代理銷售體系。本項目公司原則上不從事產品直銷,通過在全國各地發展總代理商,由該總代理商在所屬區域物色經銷商。
 利用現有其他大賣場、超市、洗滌用品批發及零銷公司的銷售渠道。因而項目公司必須將項目產品打入大賣場、超市、洗滌用品批發及零銷公司作為市場營銷的突破口,利用大賣場、超市、洗滌用品批發及零銷公司現有的市場渠道拓展業務,逐漸滲透到市場用戶中。因此,項目公司應加強與國內大賣場、超市、洗滌用品批發及零銷公司的業務往來,與其結成牢固的市場聯盟。
(2)、 嚴格營銷管理措施
經濟效益是辦企業的出發點和歸宿,企業的經營活動自始至終都必須緊緊圍繞著這條主線運行,不能偏離。這其中市場營銷是關鍵,而市場營銷必須轉變營銷人員的思想觀念,不斷提高服務意識才能贏得市場。公司的激勵機制就是通過政策、制度、分配方式、利益導向將各個層面的營銷員工的切身利益與企業的經營目標緊密地聯系起來。
(3)、持續改進產品質量和服務質量
嚴格按照質量管理手冊要求做到手冊上寫、記錄本上記、行為上執行;公司上下認同“質量是企業的生命,質量是企業生存的基礎”的理念。通過“質量月”活動、“5S”活動等提高了產品質量,取得了客戶的信任。
(4)、銷售策略
A、 品牌銷售策略
洗滌用品品牌是決定一個企業在市場競爭中取得主動地位,保持不敗之地的重要因素。本項目公司必須設計出適合本項目產品特征、功能的商標,并向國家工商行政管理部門申請注冊。為培育本項目商標,籌集一定的資金,利用廣播電臺、制作戶外廣告牌等諸多形式不斷傳播品牌的標識。同時請洗滌用品行業協會及專家、學者對本項目產品進行宣傳。組織現場推廣會,加大產品的宣傳力度,創造企業形象,在全國范圍實施品牌經營。
B、產品定價策略
盡管項目產品消費者相當廣泛,但由于項目產品屬于新產品,因此在導入市場的初期,采用滲透定價策略——低價格策略,即在本項目產品投入市場時,價格定得較低,本項目公司對出廠價格、經銷商的中間價格、最終消費者的接受價格進行合理考慮,在保證本項目公司有利可圖的前提下,充分考慮經銷商的利益,調動經銷環節各有關方面的積極性。此外,還需兼顧最終消費用戶的消費能力。本項目公司擬考慮本項目產品的出廠價格,由經銷商自行確定中間價格,給予經銷商較大的價格調配空間。
C、建立項目公司營銷隊伍
市場營銷網絡的建設是本項目企業發展的基礎,要保持公司長期、穩定的發展,必須逐步建立一支高素質、穩定的營銷隊伍。
建立與完善銷售激勵機制,為銷售人員提供優厚的薪資福利待遇。項目公司分配政策將重點向營銷體系傾斜,銷售人員的薪資福利待遇要高于機關和生產系統的平均水平,并全部與業績掛鉤。項目公司推出認/持股計劃時,也要以銷售人員為主要贈予對象。
(5)、市場聯絡
A、貿易展銷會
項目公司派出營銷人員參加國內各類洗滌用品博覽會、交易會、展銷會,制作精美的資料進行宣傳。
B、互聯網促銷
項目公司建立公司網站,全方位宣傳本項目產品,利用網絡技術項目公司無磷皂粉產品進行市場宣傳、促銷。
C、廣告宣傳
項目公司加大廣告投入,利用全國或區域性的廣播、電視、專業報刊雜志、戶外廣告牌等形式進行本項目無磷皂粉產品宣傳。
D、加強對大賣場、超市、洗滌用品批發及零銷公司公關工作
項目公司建立銷售隊伍,利用公司公關人員對大賣場、超市、洗滌用品批發及零銷公司進行全方位的公關活動,擴大本項目產品的市場銷售。
E、參加社會公益事業活動
項目公司將采用贊助方式支持社會眾多公益事業活動,達到提高本項目公司的社會知名度之目的。
七、 研究與開發
(一)、科研所介紹
 “科技是第一生產力”,秉承這種觀念,XX人于1997年底成立了專門從事新產品技術研發的部門――XX科研所,并制度性規定,不論盈虧,每年投入科研經費不低于當年銷售總額的5%。1998年,科研所成功地引進了一批日化行業有名的專家,并斥巨資購買了屬國內先進水平的科研分析儀器。與四川大學合作,短短幾年間,該所的科研水平已達國內同行一流,被評為四川省洗化行業唯一的省級企業技術中心,四川XX日化股份有限公司也被列入四川省高新技術企業。
借助良好的運作機制,XX科研所現已成功開發具有國際、國內領先水平的新技術、新產品十多項,申請并獲得國家5項發明專利,新產品產值貢獻率已占到公司總產值的80%,為公司取得了良好的經濟效益。2004年XX科研所被評為全省優秀技術中心,綜合評分在全省名列第二。XX科研所在2002年不僅圓滿完成XX日化股份公司委托的年度開發項目,而且自行開發、銷售的高科技產品和轉讓技術還取得了3000多萬元的收入和300多萬元的利潤,為科研所進一步發展積累了經驗和資金支持。2005年XX科研所已申報國家級技術中心和綠色化學品國家重點實驗室。
2005年底,由四川XX科研所獨立研制開發的“納米”晶硅通過國家相關技術鑒定,列入國家重點開發科研項目,并建立了2.5萬噸“納米”晶硅生產線,到目前已生產納米晶硅4000多噸,大量銷往廣州、重慶、山東等地。納米晶硅是替代代磷助劑的新型環保材料,被廣泛用于日化行業。這項技術是國內首創,屬自行開發,擁有自主知識產權并已申報國家發明專利。
(二)、主要科研人員簡介
張祁偉:男,出生于1970年3月,大學本科(學士),高級工程師。曾任四川大學精細化工研究中心主研究員,主要從事精細化工原材料的開發和洗滌劑配方的研究,現任職四川XX日化股份有限公司技術中心主任,在全國洗化行業有較高的聲譽,多次榮獲國家及省市技術創新優秀成果獎和技術進步先進個人殊榮。曾參與SPDS的合成與生產工藝設計工作。
呂述明:男,出生于1944年5月,碩士生,高級工程師,F任四川XX日化股份有限公司研究中心“油脂化學品”課題組組長。曾參與CF354的合成與生產工藝設計工作。
肖村夫:男,出生于1940年3月,碩士生,高級工程師。曾任天津合洗廠總工程師、意大利克米松公司(中國)市場技術總監,具有豐富的經驗,是我國化工設備方面有名的專家,是我公司設備與工藝的技術帶頭人。曾參與皂粉生產工藝設計工作。
劉琴:女,出生于1975年6月,大學本科(學士),助理工程師,F任職于四川XX日化股份有限公司。曾參與皂粉配方設計和性能實驗工作。
秦圣英:男,出生于1948年7月,博士、教授、博士導師,F任職于四川大學。曾參與合成CF354催化劑的選擇工作。
胡常偉::男,出生于1962年6月,博士、教授、博士導師,F任職于四川大學。曾參與CF354與SPDS工藝優化工作。
張蕾:女,出生于1971年4月,碩士生、講師,F任職于四川大學。曾參與CF354與SPDS的結構與性能考證工作。
(三)、XX科研所開發的新產品有:
項目產品 科研成果 知識產權
納米晶硅 國內首創,國際領先 自主知識產權
綠色無磷皂粉 國家火炬計劃、國內先進水平 自主知識產權
無磷天然醋酸餐具清洗劑 省級重點科技成果 自主知識產權
CF.AA45環保無磷助洗劑 省級重點科技成果 自主知識產權
生之源益生菌飲料 省級重點科技成果 自主知識產權
高速公路瀝青路面修復劑 申報省級重點科技成果 自主知識產權
新型中性皂粉 市科技進步成果獎 自主知識產權
高效代磷助劑SPDS 國內先進水平 自主知識產權
無磷洗衣粉 省級重點新產品、國內先進水平 自主知識產權
新型表面活性劑APG 國家重點新產品、國內先進水平 自主知識產權
復合金屬聚合物鉆井液處理劑 省級重點新產品、國內先進水平 自主知識產權
第五代復合消毒殺菌劑 石油天然氣公司推薦產品、國際先進水平 共有知識產權
XX系列洗滌劑 省級重點名牌、國內先進 自主知識產權
復合驅油劑 國內領先 自主知識產權
瓷釉印油 國內首創 自主知識產權
快速絲綢精練劑 國內首創 自主知識產權
液晶洗衣液 國內首創 自主知識產權
智能化后配料系統 省重點技改項目、國內先進水平
(四)、公司目前正在進行開發的新產品介紹
目前,XX科研所正對淀粉精細化學品進行有效開發研究,并已取得了相當的科研成果。
淀粉是綠色植物進行光合作用的最終產物,是豐富的可再生資源,是取之不盡,用之不竭的廉價有機原料,它的可再生性和豐富性是許多科研人員關注的焦點。在發達國家已成為有機化工和高分子化工的主要原料之一,淀粉化學品有逐步代替不可再生資源石油和煤的化工產品趨勢。國外淀粉化學品廣泛應用于造紙工業、日用化工、紡織工業、石油、化工、食品、建筑、印染、皮革、水處理等國民經濟的眾多領域。 
    XX股份將淀粉化學品的開發列入長遠發展規劃,FXX科研所已開發成功了羧基淀粉、陽離子淀粉、高吸水性高分子共聚淀粉,這些產品正在逐步投入市,淀粉塑料和淀粉基系列表面活性劑正在研制中。不久的將來,XX股份將成為我國最大的綠色淀粉化學品工業基地。
八、無磷皂粉項目實施規則
(一)、技術方案

1. 工藝流程

項目生產工藝采用噴霧干燥法生產無磷皂粉。
 
2、技術參數
無磷皂粉的主要物理化學指標如下:
外觀應為不結團的粉狀或粒狀;
顆粒度通過1.25㎜篩的篩分率不低于90﹪;
總活性物含量(%):                   ≥10; 
脂肪酸納含量(%):                              ≥5.5;
總五氧化二磷(P2O5)含量(%):                 ≤1.1;
PH值(0.1%水溶液,25℃):                      ≤11;
水分及揮發物:                                  ≤15;
相對標準物對油污布的去污比值:                  ≥1.0。

(二)、基建方案

1、 項目計劃用地
項目建設用地100畝。

2、 基建投資
1)本項目主要生產設施為水玻璃熔化工序車間、皂粉生產車間等。
◆皂粉車間
該車間為五層框架結構,建筑面積為9000㎡。
◆ 水玻璃工序
該工序為磚混結構的平房,建筑面積為403.6㎡。
2)輔助設施
  ◆原料庫房:2700㎡;
  ◆材料庫房:1350㎡
  ◆成品庫房:4050㎡
  ◆機修車間:325㎡
3)公用設施工程
◆供電工程:164㎡
◆供熱工程:325㎡
◆給排水工程:258㎡
◆辦公場地:430㎡
◆員工宿舍:1566㎡
◆職工食堂:325㎡
4)總[平面工程
◆門衛廁所設施:66㎡
◆道路場壩:16000㎡
◆土方:3700000 m3      
◆綠化:13500㎡

(三)、生產設備采購

項目所需主要生產設備見下表。

  項目主要設備配置表
序號 細目 規格名稱 單位 數量
1 備料工序設備
1.1 蒸球 ZJQ14立方米 臺 2
1.2 Na2SiO3沉降池 4000×2000×2000 個 2
1.3 Na2SiO3貯缸 Φ3500×6000 個 4
1.4 NaOH暫存缸 Φ3000×2000 個 2
1.5 NaOH貯缸 Φ3500×6000 個 2
1.6 RCOOH貯缸 Φ3000×2000 個 3
1.7 輸送泵 40CQ—32 臺 6
2 皂粉生產設備
2.1 RCOOH計量秤 計量缸V=1.2M3,200㎏/次 臺 2
2.2 Na2SiO3計量秤 計量缸V=1.2M3,600㎏/次 臺 2
2.3 SDS料倉 2200×2700×4260 個 2
2.4 Na2SiO4料倉 2200×2700×4260 個 4
2.5 Na2CO3料倉 2200×2700×4260 個 2
2.6 倉底輸送機 Φ200×2000 臺 8
2.7 SDS計量秤 計量缸V=1.25M3,800-1000㎏/次 臺 2
2.8 Na2SiO4計量秤 計量缸V=1.25M3,600-1000㎏/次 臺 2
2.9 Na2CO3計量秤 計量缸V=0.8M3,200-600㎏/次 臺 2
2.10 小料磅秤 稱量100㎏ 臺 2
2.11 小料預混機 2870×1220×2210 臺 2
2.12 小料料倉 1600×1600×2069 臺 2
2.13 小料輸送機 Φ200×1500 臺 2
2.14 小料計量秤 計量缸V=0.4M3,210㎏/次 臺 2
2.15 螺旋輸送機 11650×528×604,D=400 臺 2
2.16 小料缸 Φ1800×800 2
2.17 增劑溶解缸 Φ1800×800 2
2.18 配料缸 Φ1800×1800 4
2.19 過濾器 Φ2000×1950 臺 2
2.20 料漿缸 Φ1800×1900 2
2.21 磁力過濾器 臺 2
2.22 均質泵 JZ—15/0.3 臺 4
2.23 料漿泵 3NJ125A—10/8 臺 4
2.24 穩壓器 Φ219×2463 臺 2
2.25 載貨電梯 載重3T,0.25M/S 臺 2
2.26 電動葫蘆 2T,H=30M20M/min 臺 2
2.27 噴粉塔 Φ7000×23000 2
2.28 卷揚機 卷筒340×500,3T 臺 2
2.29 尾粉除塵器組  2
2.30 引風機 N010D900° 臺 2
2.31 一次風機 Q=5790M3/H,H=493mmH2O 臺 2
2.32 二次風機 Q=30500M3/H,H=272mmH2O 臺 2
2.33 熱風爐 Φ2600×6575,350萬大卡/H 臺 2
2.34 輸送機 21050×650 臺 2
2.35 淌篩 1000×1500 臺 2
2.36 沉降分離器 Φ4500H,H=13.29M 臺 2
2.37 老化除塵器組 套 2
2.38 雙閘板閥 300×400 臺 2
2.39 離心風機 N08C右180° 臺 2
2.40 非離子貯缸 Φ1000×1200 4
2.41 香精缸 Φ800×1000 2
2.42 非離子輸送泵 32CQ—25 臺 2
2.43 非離子計量泵 Q=200L/H 臺 2
2.44 香精定量泵 Q=20L/H 臺 2
2.45 加香機 Φ1400×3200 臺 2
2.46 皮帶秤 1000×3000 臺 2
2.47 皮帶秤 600×300 臺 4
2.48 控制器 臺 2
2.49 前配控器 臺 2
2.50 輸送機 800×16000 臺 2
2.51 集粉倉 1500×1500×2000 10
2.52 分裝機 臺 40
2.53 封口機 臺 40
2.54 管道閥門 若干
2.55 電器 若干
2.56 保溫設備 若干

機修車間配置常用的車床、刨床、鉆床、電焊、氣焊、卷板機等,可對廠內生產設備進行常規維修。此外,其他配置設施將根據具體情況添置必要的設備。

(四)、原材料

項目所需主要原材料:動植物油脂、AOS、AES、AEO9、Na2CO3、Na2SiO3、Na2SO4、SP—V1、NaOH、SDS等等。

    四川是農業大省、養豬大省、棉花大省、制皂用的動植物油脂十分豐富。由于制皂待業不景氣,川渝兩省市原有的17個制皂廠,現僅存6家,其余的11家已轉產、破產或關閉。肥皂產量由原來的6—8萬噸下降到現在不足1萬噸。大量的非食用油脂找不到銷路,價格也降到最低水平。因此,油脂資源十分豐富且價廉。

      AOS、AES、AEO9、Na2CO3、Na2SiO3、Na2SO4、SP—V1、NaOH、SDS等原料在四川省成都、自貢、新都、廣漢、雙流、眉山等地有供應,部分原料可向西安、北京、杭州、武漢等地采購,都能達到國家標準或企業標準,滿足工藝要求。

(五)、環境保護及治理

1、主要污染源排放量及狀況
污水:工廠日排污最大量為40m3,主要為生活污水。
噪聲:主要噪聲來自鍋爐房鼓風機,皂粉車間引風機等。
廢氣:鍋爐廢氣和生產車間尾風除塵和冷卻老化引風機排出的溫熱空氣。

2、治理措施

1)污水處理
由于本項目主要是生活廢水,另有少量的工業廢水。因此擬建污水處理站,設計污水處理能力為100 m3/d.

2)噪聲
項目主要噪聲來自風機。鍋爐房和熱風爐的鼓風機采用減振,設隔聲間和隔聲門窗,安裝消聲器等措施解決。尾風和老化系統的引見機采用減振臺。確保生產區域噪聲達到勞動部門要求,廠界噪聲達到GB12348—1990中的三類標準。

3)廢氣
鍋爐煙氣:采用燃氣鍋爐,確保煙氣排放合格。
尾風和老化排出的濕熱空氣:在排出之前安裝旋風除塵器,盡可能把細粉收集回用。為此,在尾風系統安裝9個Φ800的旋風除塵器,在老化系統安裝4個Φ800的旋風除塵器,確保溫熱空氣能達標排放。

4)環境影響評價
項目為洗滌劑生產工業,只要采取以上治理方案,嚴格生產管理,污染源易于治理,完全能達到環?刂茦藴,不會對周圍環境產生影響。
九、 項目中小企業融資說明
公司成立伊始,董事會將實現企業上市作為公司重要戰略目標,不僅運作規范,且業績優良。四川省經貿委和四川證監局04、05年連續兩年以“優勢資源產業”提名四川XX日化股份有限公司為“我省積極扶持有條件企業上市”名單。
公司本著兩條腿走路的原則,同時考慮在國內和境外尋求上市并根據資本市場的情況選擇最佳時機和方式實現上市。公司目前已經與美國資深金融機構——美國華斯環球投資咨詢顧問集團(WASP HOLDINGS,LTD.)簽署上市輔導協議簽定赴美國納斯達克小資本市場上市的正式文件,并開始按照相關法規開展工作,預計將在 2006 年完成。公司股票在境外掛牌上市后,再選擇時機在國內主板市場發行上市。
公司通過調整股權結構,改變上市途徑,籌集企業發展資金,使公司得以持續健康發展,公司未來三年的經營目標若能如期實現,則予股東的累計每股收益將達到3.2元。
公司采取審時度勢的上市方針,才能真正借助資本市場之力躍上一個又一個新臺階,才能真正與時俱進,發揮自身優勢,緊緊依靠西部大開發戰略帶來的機遇,實現公司既定發展目標,立足西部,面向世界,把公司真正做強做大,為公司全體股東創造持續良好的投資回報。
(一)、項目投資規模
項目投資預算金額為6,310.25萬元,其中固定資產投資2,060.25萬元,流動資產3,500.00萬元,遞延資產(土地購置)投資750.00萬元。

項目投資預算表    單位:萬元

      序號                項         目               投資

       1         固定資產投資                         2,060.25
       2         流動資金投資                         3,500.00
       3         遞延資產投資                            750.00
                 項目投資額                         6,310.25


(二)、中小企業融資規模

項目需募集資金6,310.25萬元,擬通過對外中小企業融資,吸引對本項目感興趣的投資者組建一個有限責任公司,按各自所占比例享受權益,承擔風險。該公司既屬高科技企業,又屬招商引資項目,可享受政府相關優惠政策,做大做強,確保股東得益最大化。

(三)、資金使用計劃

項目預計募集資金為6,310.25萬元,用于購置土地、廠房建設及生產設備采購、生產資金、廣告投入、不可預見費等。

   項目資金使用計劃表    單位:萬元
     序號     細目              數量        定價          金額
      1       固定資產                                  2,060.25
     1.1      基建投資                                  1,023.25
    1.1.1     水玻璃工序                                   12.9
    1.1.2     皂粉生產車間                                500.00
    1.1.3     原料庫                                       86.40
    1.1.4     材料庫                                       43.20
    1.1.5     成品庫                                      129.60
    1.1.6     機修組                                       10.40
    1.1.7     供電工程                                      5.25
    1.1.8     供熱工程                                     10.40
    1.1.9     給排水工程                                    8.25
    1.1.10    辦公室                                       13.80
    1.1.11    職工宿舍                                     50.10
    1.1.12    職工食堂                                     10.40
    1.1.13    門衛廁所設施                                  2.10
    1.1.14    道路場壩                                     96.20
    1.1.15    土方                                         37.50
    1.1.16    綠化設施                                      6.75
     1.2      生產及相關設備                            1,037.00
    1.2.1     水玻璃工序設備及安裝                         50.00
    1.2.2     皂粉生產設備                                865.00
    1.2.3     機修設備                                     15.00
    1.2.4     供電設備                                     15.00
    1.2.5     供熱設備                                     45.00
    1.2.6     給排水設備                                   42.00
    1.2.7     食堂設備                                      5.00
      2       流動資產                                  3,500.00
     2.1       生產資金                                  3,100.00
     2.2      廣告資金                                    300.00
     2.3     不可預見費                                    100.00
      3       遞延資產                                     750.00
              土地                 100畝   7.5萬元/畝     750.00
              合計                                        6,310.25
(四)、投資者界定
項目引資對象包括境內外具有合法身份、遵紀守法的自然人及企業法人。
合作方式:技術資金合作

境內外公司法人必須提供有效的公司營業執照、當期資產負債表、銀行出具的信用證明等相關材料。

十、項目經濟、社會效益分析
(一)、財務取值

項目 取值
第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
應收賬款比率 15.00﹪ 15.00﹪ 15.00﹪ 15.00﹪ 15.00﹪
應付賬款比率 25.00﹪ 25.00﹪ 25.00﹪ 25.00﹪ 25.00﹪
壞賬準備率 2.00﹪ 2.00﹪ 2.00﹪ 2.00﹪ 2.00﹪
銷售費用率 20.00﹪ 20.00﹪ 20.00﹪ 20.00﹪ 20.00﹪
管理費用率 5.00﹪ 5.00﹪ 5.00﹪ 5.00﹪ 5.00﹪
銀行貸款利率 6.00﹪ 6.00﹪ 6.00﹪ 6.00﹪ 6.00﹪
銷售稅金稅率 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪
所得稅稅率 33.00﹪ 33.00﹪ 33.00﹪ 33.00﹪ 33.00﹪
折現率 12.00﹪ 12.00﹪ 12.00﹪ 12.00﹪ 12.00﹪


項目 取值
第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
應收賬款比率 15.00﹪ 15.00﹪ 15.00﹪ 15.00﹪ 15.00﹪
應付賬款比率 25.00﹪ 25.00﹪ 25.00﹪ 25.00﹪ 25.00﹪
壞賬準備率 2.00﹪ 2.00﹪ 2.00﹪ 2.00﹪ 2.00﹪
銷售費用率 20.00﹪ 20.00﹪ 20.00﹪ 20.00﹪ 20.00﹪
管理費用率 5.00﹪ 5.00﹪ 5.00﹪ 5.00﹪ 5.00﹪
銀行貸款利率 6.00﹪ 6.00﹪ 6.00﹪ 6.00﹪ 6.00﹪
銷售稅金稅率 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪
所得稅稅率 33.00﹪ 33.00﹪ 33.00﹪ 33.00﹪ 33.00﹪
折現率 12.00﹪ 12.00﹪ 12.00﹪ 12.00﹪ 12.00﹪

(二)、項目銷售量設計

項目銷售量設計表
項目產品 產品單價 材料費 人工費 預計銷售量(萬噸)
第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
無磷皂粉 6000.00元/噸 3383.57元/噸 210.73元/噸 7.5 9 10 10 10

項目產品 產品單價 材料費 人工費 預計銷售量(萬噸)
第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
無磷皂粉 6000.00元/噸 3383.57元/噸 210.73元/噸 10 10 10 10 10

(三)、產品成本分析

固定資產折舊估算表                                    單位:萬元
規格型號 折舊年限 殘值率 折舊率 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
水玻璃工序 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
皂粉生產車間 15 5.00﹪ 6.33﹪ 31.67 31.67 31.67 31.67 31.67
原料庫 15 5.00﹪ 6.33﹪ 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47
材料庫 15 5.00﹪ 6.33﹪ 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74
成品庫 15 5.00﹪ 6.33﹪ 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21
機修組 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
供電工程 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
供熱工程 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
給排水工程 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
辦公室 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
職工宿舍 15 5.00﹪ 6.33﹪ 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
職工食堂 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
門衛廁所設施 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
道路場壩 15 5.00﹪ 6.33﹪ 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09
土方 15 5.00﹪ 6.33﹪ 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
綠化設施 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
水玻璃工序設備及安裝 15 5.00﹪ 6.33﹪ 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
皂粉生產設備 15 5.00﹪ 6.33﹪ 54.78 54.78 54.78 54.78 54.78
機修設備 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
供電設備 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
供熱設備 15 5.00﹪ 6.33﹪ 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85
給排水設備 15 5.00﹪ 6.33﹪ 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66
食堂設備 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
合計 130.48 130.48 130.48 130.48 130.48


規格型號 折舊年限 殘值率 折舊率 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
水玻璃工序 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
皂粉生產車間 15 5.00﹪ 6.33﹪ 31.67 31.67 31.67 31.67 31.67
原料庫 15 5.00﹪ 6.33﹪ 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47
材料庫 15 5.00﹪ 6.33﹪ 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74
成品庫 15 5.00﹪ 6.33﹪ 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21
機修組 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
供電工程 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
供熱工程 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
給排水工程 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
辦公室 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
職工宿舍 15 5.00﹪ 6.33﹪ 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
職工食堂 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
門衛廁所設施 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
道路場壩 15 5.00﹪ 6.33﹪ 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09
土方 15 5.00﹪ 6.33﹪ 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
綠化設施 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
水玻璃工序設備及安裝 15 5.00﹪ 6.33﹪ 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
皂粉生產設備 15 5.00﹪ 6.33﹪ 54.78 54.78 54.78 54.78 54.78
機修設備 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
供電設備 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
供熱設備 15 5.00﹪ 6.33﹪ 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85
給排水設備 15 5.00﹪ 6.33﹪ 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66
食堂設備 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
合計 130.48 130.48 130.48 130.48 130.48


原材料成本估算表                               單位:萬元
項目產品 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
無磷皂粉 25,376.78 30,452.13 33,835.70 33,835.70 33,835.70
合計 25,376.78 30,452.13 33,835.70 33,835.70 33,835.70

項目產品 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
無磷皂粉 33,835.70 33,835.70 33,835.70 33,835.70 33,835.70
合計 33,835.70 33,835.70 33,835.70 33,835.70 33,835.70

人工成本估算表                                   單位:萬元
項目產品 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
無磷皂粉 1,580.48 1,896.57 2,107.30 2,107.30 2,107.30
合計 1,580.48 1,896.57 2,107.30 2,107.30 2,107.30

項目產品 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
無磷皂粉 2,107.30 2,107.30 2,107.30 2,107.30 2,107.30
合計 2,107.30 2,107.30 2,107.30 2,107.30 2,107.30

銷售成本估算表                                          單位:萬元
項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
折舊費 130.48 130.48 130.48 130.48 130.48
材料費 25,376.78 30,452.13 33,835.70 33,835.70 33,835.70
人工費 1,580.48 1,896.57 2,107.30 2,107.30 2,107.30
合計 27,087.74 32,479.18 36,073.48 36,073.48 36,073.48

項目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
折舊費 130.48 130.48 130.48 130.48 130.48
材料費 33,835.70 33,835.70 33,835.70 33,835.70 33,835.70
人工費 2,107.30 2,107.30 2,107.30 2,107.30 2,107.30
合計 36,073.48 36,073.48 36,073.48 36,073.48 36,073.48

無形及遞延資產攤銷估算表                                     單位:萬元  
項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
無形及遞延資產投資 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本期攤銷 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
無形資產凈值 735.00 720.00 705.00 690.00 675.00

項目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
無形及遞延資產投資 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本期攤銷 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
無形資產凈值 660.00 645.00 630.00 615.00 600.00

運營費用估算表                                           單位:萬元
項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
銷售費用 9,000.00 10,800.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
管理費用 2,250.00 2,700.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
財務費用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
運營費用 11,250.00 13,500.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

項目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
銷售費用 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
管理費用 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
財務費用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
運營費用 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00

銷售稅金及附加用估算表                                       單位:萬元
項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
產品銷售收入 45,000.00 54,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
銷售費用率 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪
銷售稅金及附加 3,600.00 4,320.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00

項目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
產品銷售收入 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
銷售費用率 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪
銷售稅金及附加 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00

(四)、產品銷售收入與盈利預測
項目銷售收入預測表                                               單位:萬元
項目產品 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
無磷皂粉 45,000.00 54,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
合計 45,000.00 54,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

項目產品 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
無磷皂粉 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
合計 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

收現銷售收入估算                                                單位:萬元
項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
產品銷售收入 45,000.00 54,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
應收賬款 6,750.00 8,100.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
壞賬損失 135.00 162.00 180.00 180.00 180.00
可收回的賬款 6,615.00 7,938.00 8,820.00 8,820.00 8,820.00
收現銷售收入 38,250.00 52,515.00 58,938.00 59,820.00 59,820.00

項目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
產品銷售收入 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
應收賬款 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
壞賬損失 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
可收回的賬款 8,820.00 8,820.00 8,820.00 8,820.00 8,820.00
收現銷售收入 59,820.00 59,820.00 59,820.00 59,820.00 68,640.00

付現成本估算表                                                  單位:萬元
項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
產品銷售成本 27,087.74 32,479.18 36,073.48 36,073.48 36,073.48
應付賬款 6,344.20 7,613.03 8,458.93 8,458.93 8,458.93
固定資產折舊 130.48 130.48 130.48 130.48 130.48
付現經營成本 20,613.06 31,079.87 35,097.10 35,943.00 35,943.00

項目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
產品銷售成本 36,073.48 36,073.48 36,073.48 36,073.48 36,073.48
應付賬款 8,458.93 8,458.93 8,458.93 8,458.93 8,458.93
固定資產折舊 130.48 130.48 130.48 130.48 130.48
付現經營成本 35,943.00 35,943.00 35,943.00 35,943.00 44,401.93

項目損益表                                                        單位:萬元
項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
產品銷售收入 45,000.00 54,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
產品銷售成本 27,087.74 32,479.18 36,073.48 36,073.48 36,073.48
銷售稅金及附加 3,600.00 4,320.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
毛利潤 14,312.26 17,200.82 19,126.52 19,126.52 19,126.52
運營費用
銷售費用 9,000.00 10,800.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
管理費用 2,250.00 2,700.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
財務費用          0.00       0.00        0.00        0.00         0.00
運營費用合計      11250.00   13500.00    15000.00    15000.00     15000.00
無形資產攤銷      15.00      15.00       15.00       15.00        15.00
營業利潤          3047.26    3685.82     4111.52     4111.52       4111.52
營業外利潤        0.00       0.00         0.00       0.00          0.00
利潤總額          3047.26    3685.82      4111.52     4111.52      4111.52
可免稅利潤         0.00      0.00         0.00       0.00          0.00
應稅利潤          3047.26    3685.82      4111.52     4111.52      4111.52
所得稅            1005.60    1216.32      1356.80     1356.80      1356.80
凈利潤            2041.66    2469.50      2754.72     2754.72      2754.72


項目              第6年     第7年      第8年     第9年        第10年
產品銷售收入      60000.00    60000.00    60000.00    60000.00     60000.00
產品銷售成本      36073.48    36073.48    36073.48    36073.48     36073.48
銷售稅金及附加    4800.00     4800.00     4800.00     4800.00      4800.00
毛利潤            19126.52   19126.52     19126.52    19126.52     19126.52
運營費用
銷售費用          10800.00    10800.00    10800.00    10800.00     10800.00
管理費用          3000.00     3000.00     3000.00     3000.00      3000.00
財務費用             0.00      0.00         0.00       0.00          0.00
運營費用合計      13800.00     13800.00   13800.00     13800.00    13800.00
無形資產攤銷      15.00        15.00      15.00        15.00        15.00
營業利潤          5311.52      5311.52     5311.52      5311.52     5311.52
營業外利潤          0.00      0.00         0.00       0.00          0.00
利潤總額           5311.52      5311.52     5311.52      5311.52     5311.52
可免稅利潤         0.00      0.00         0.00       0.00          0.00
應稅利潤          5311.52      5311.52     5311.52      5311.52     5311.52
所得稅            1752.80       1752.80    1752.80      1752.80     1752.80
凈利潤            3558.72      3558.72     3558.72      3558.72     3558.72

項目現金流量表                                              單位:萬元
項目               第1年       第2年      第3年      第4年       第5年
收現銷售收入      38250.00     52515.00      58938.00     59820.00     59820.00
回收固定資產余值      0.00         0.00          0.00         0.00         0.00
回收流動資金          0.00         0.00          0.00         0.00         0.00
回收無形及遞延資產    0.00         0.00          0.00         0.00         0.00
營業外收入            0.00         0.00          0.00         0.00         0.00
現金流入          38250.00     52515.00      58938.00     59820.00     59820.00
固定資產投資       2060.25         0.00          0.00         0.00         0.00
流動資產投資       3500.00         0.00          0.00         0.00         0.00
無形及遞延資產投資  750.00          0.00          0.00         0.00         0.00
運營費用           11250.00     13500.00      15000.00     15000.00      15000.00
付現經營成本     20613.06     31079.87      35097.10      35943.00      35943.00
銷售稅金及附加    3600.00       4320.00      4800.00        4800.00       4800.00
所得稅            1005.60       1216.32      1356.80        1356.80       1356.80
營業外支出           0.00         0.00          0.00         0.00         0.00
現金流出          42778.91     50116.19      56253.90       57099.80     57099.80
稅后凈現金流量     -4528.91     2398.81       2684.10        2720.20      2720.20
主要經濟指標:
 財務凈現值           11503.12萬元       內部報酬率         59.56%
 靜態投資回收期        2.79年            盈虧平衡點銷售額     1816.83萬元
 折現率:              12%


項目                 第6年     第7年      第8年     第9年        第10年
收現銷售收入      59820.00     59820.00      59820.00     59820.00       68640.00
回收固定資產余值      0.00         0.00          0.00         0.00         0.00
回收流動資金          0.00         0.00          0.00         0.00        3500.00
回收無形及遞延資產    0.00         0.00          0.00         0.00         0.00
營業外收入            0.00         0.00          0.00         0.00         0.00
現金流入          59820.00     59820.00      59820.00     59820.00       72140.00
固定資產投資       0.00        0.00          0.00         0.00         0.00
流動資產投資       0.00         0.00          0.00         0.00         0.00
無形及遞延資產投資  0.00          0.00          0.00         0.00         0.00
運營費用           13800.00    13800.00      13800.00     13800.00     13800.00
付現經營成本      35943.00    35943.00     35943.00      35943.00      44401.93
銷售稅金及附加    4800.00       4800.00      4800.00        4800.00       4800.00
所得稅            1752.80       1752.80    1752.80       1752.80    1752.80
營業外支出           0.00         0.00          0.00         0.00         0.00
現金流出          56295.80    59295.80     56295.80       56295.80     64754.73
稅后凈現金流量     3524.20     3524.20       3524.20        3524.20      7385.27
主要經濟指標:
       財務凈現值           11503.12萬元       內部報酬率     59.56%
       靜態投資回收期        2.79年            盈虧平衡點銷售額     1816.83萬元
       折現率:12%


(五)、項目不確定性分析

1、 盈虧平衡分析

    盈虧平衡分析實質上就是分析產量、成本、盈利三者之間的關系,反映技術產品規模選擇是否恰當以及技術的有效期。

      根據以上分析以及有關財務預測數據,可算出本項目盈虧平衡點銷售收入為1816.83萬元。

2、 敏感性分析
     敏感性分析是通過分析和預測項目主要因素發生變化時,對財務及經濟評價指標的影響,找出敏感因素并確定其影響程度,分析該因素未來變化趨勢可能對項目產生的影響。

   單因素變動敏感性分析表

項目 內部收益率
-10% -5% 0 +5% +10%
產品單價 2.59% 29.15% 59.56% 99.32% 155.41%
可變成本 140.61% 94.20% 59.56% 32.23% 8.57%
銷售費用率 86.25% 71.94% 59.56% 48.75% 39.19%


項目 靜態投資回收期
-10% -5% 0 +5% +10%
產品單價 9.66年 4.84年 2.79年 2.08年 1.68年
可變成本 1.76年 2.14年 2.79年 4.46年 8.90年
銷售費用率 2.23年 2.48年 2.79年 3.22年 3.82年


項目 財務凈現值
-10% -5% 0 +5% +10%
產品單價 -2492.59 4505.27 11503.12 18500.98 25498.81
可變成本 23924.91 17713.97 11503.12 5292.19 -918.66
銷售費用率 15637.89 13570.50 11503..12 9435.72 7368.35
  
  從上表我們可知:在表中所列的因素中,產品單價變動產生的影響最大,原材料成本的變動也較敏感,銷售費用的變動影響較小。

(六)、經濟效益分析

綠色無磷皂粉項目項目通過10年的運轉,可實現的經濟效益目標:

10年收益年限內經濟效益指標                單位:萬元
序號 細目 累計可實現目標
1 銷售收入 579000.00
2 凈利潤 30568.92
3 繳稅 61376.32
3.1 銷售稅金 46320.00
3.2 所得稅 15056.32
4 稅后凈現金流量 27476.47

 (七)、社會效益分析

 本項目產品無磷皂粉屬于國內新型無磷洗滌用品,可以替代市場含磷洗滌用品,從而解決因大量排入江河湖海而造成的嚴重水資源污染問題,改善我國生態環境。本產品的開發工作與生產,促進了我國無磷用品的快速發展。
 本項目產品以廉價的動植物油脂替代以石油為原料生產的LAS,不但可以減少因石油漲價對洗衣粉生產成本的影響,而且消耗大量動植物油脂,還可以帶動川北甚至整個大西南地區貧困農民致富。同時本產品肥皂粉比合成洗衣粉節水2/3以上,這對保護我國珍貴的淡水資源其到了極其重要的作用。
 本項目投資,解決數百人乃至上千人的就業問題,每年上繳當地政府的財政收入超過4600萬元,有利于帶動和促進南充市嘉陵區(國家級貧困縣)的經濟發展。具有極佳的社會效益

十一、投資風險說明

(一) 、技術風險

1. 技術風險主要指:
項目技術風險主要體現在:

(1).產品生產和售后服務的不確定性.本項目產品雖然開發出來,如果不能成功地生產出產品或進行批量生產,仍不能完成項目投資的全過程.
(2).產品專利技術的外瀉風險.

2.對策

(1).加強產品批量生產的技術及質量控制,盡力避免生產過程中技術的不確定性.
(2).強化項目基建的質量要求,確保產品投產的技術穩定性.
(3).強化生產技術人員與一線工作人員的技術意識.
(4).建立良好的激勵機制,確保公司技術人員,尤其是關鍵技術人員的穩定性.
(5).加強公司內部技術資料的保密工作和對專利侵權行為的防范,打擊工作.

(二) 、財務風險

1、財務風險是指公司因籌措資金而產生的風險,即公司可能喪失嘗債務能力的風險.主要表現在:
(1) 、投資資金不能及時到位,致使生產籌備工作無法按期進行,從而延長生產建設周期.
(2) 、財務預算赤字.由于在生產過程中,實際開支超過財務預算,造成建設資金出現缺口,致使項目無法如期進行.
(3) 、選擇的代理商、經銷商信譽不高,不能及時結算帳款或拒絕帳款,形成壞帳、死帳.
(4) 、對營銷人員管理不到位,素質低下的營銷人員攜款或攜物逃走.
(5)、財會人員責任心不強,不能及時結帳或結錯帳款,甚至營私舞弊,轉移貨款或貪污貨款,給公司財務造成不應該有的損失.

2.對策:

(1).保證資金及時,足額到位.
(2).制定嚴格的財務預算制度,加強對項目的建設預算管理.
(3).督促檢查項目的運作,保證能在預期的時間內完成項目基本任務,按時投入生產.
(4).公司加強對各個代理商/經銷商及零銷店的資格審查,建立公司經銷商財務管理制度.
(5).加強對營銷及財務管理人員的職業道德教育,實行嚴格的營銷管理人員考核制度.

(三)、市場風險

1、市場風險主要體現在:

(1)、我國無磷洗滌用品市場競爭相當激烈,國內外已有一些知名企業較早進入中國市場,并不斷開發出越來越多的新產品;

(2)、本項目無磷皂粉產品主要原材料包括RCOOH、AES、AEO9、NaOH、Na2SiO3、SDS、 Na2SiO4、SP-V1、AOS、三元酶、CBW-01、香精、酒精及包裝材料等。上述原材料供應變化而導致項目產品市場價格變動,對于本項目造成直接影響;

(3)、技術優勢能否轉化成經營優勢還取決于未來的整體運作;

(4)、推向市場還需完善的營銷計劃、營銷網絡和服務體系。

2、對策:

(1)、加強市場的前期輔導和市場營銷力度,使有關企業盡快認識本產品的技術優勢和經濟效益,在形成一定的客戶源后,努力開拓新的需求市場;

(2)、對現有技術進行改進和升級,開發多種系列產品,以保證合理的市場份額;
(3)、加強產品的市場營銷網絡體系的建設,不斷擴大本產品的市場占有量;

(4)、建立完善項目公司產品的售后服務制度。

(四)、管理風險
1、主要管理風險

(1)、由于管理風格不能融入本公司的企業文化,客觀上導致了管理技巧的相關變形,無法營造較好的管理環境,不能激發員工的潛能而致使團隊缺少激情和創造力,工作效率低下,導致項目公司缺乏凝聚力。

(2)、人事的頻繁變動特別是中層,會帶來短期的資源浪費,造成員工不安情緒,給項目公司的發展和穩定帶來負面影響。

(3)、關鍵雇員依賴風險。由于項目公司的技術、銷售等多方面工作由若干關鍵人員控制,一旦因這些關鍵人員流失,必將給公司造成巨大的直接經濟損失。

2、對策

(1)、加強項目公司的企業文化建設,營造一個和諧的工作環境,讓廣大職工產生以公司為家的意識,與公司共生死存亡。

(2)、項目公司必將做好對于重要部門管理層的考核,任人唯賢,真正發揮中高級管理及技術人員的積極性。

(3)、建立項目,為了企業的長期發展,使員工的績效與其個人收入相掛鉤,給其創造較多的發展機會。

(4)項目公司為了企業的長期發展,必將編制項目公司人力資源發展規劃,加強各類人員的儲備,才能減少對關鍵雇員的依賴。

十二、投資退出

項目投資退出的方式有上市、轉售及并購、回購等。
(一)、公司上市

四川XX日化股份有限公司已得到四川省政府確認,可以直接上市(見川府函[2002]64號文)。
公司上市基本方式可分為兩種:直接在二板市場上市和借殼上市。利用國內外二板市場直接上市實現投資的退出。投資者可以直接或者通過投資項目公司收購上市公司的“殼資源”,在取得控股權后,再通過資產置換的方式將項目注入上市公司,達到投資退出的目的。

(二)、轉售、并購

轉售通常是項目投資者把手中的股份賣給另外的投資者,尤其是賣給擴張或后期投資公司。并購是指同行業或者相關行業的產業集團收購和兼并項目公司,使之成為產業集團公司的一部分。

項目公司可以將所擁有的股權轉讓投資公司或者洗滌用品產業集團公司,由投資公司或者洗滌用品產業集團公司實現重組。

(三)、回購

回購股份通常在簽訂投資協議時設定,是投資者變現投資的最保守方法,即在投資期滿,投資項目無法上市或無法轉售給其他大公司的情況下,本項目投資者有權以確定的價格和支付方式要求該項目發起企業回購投資者擁有的股份,或該項目發起企業有權從投資者那里獲得回購股份。公司、投資者雙方可依照相關法律通過股權回購、利潤分紅、股票上市、股權轉讓等方式完成回購。

十三、結論

綜上所述,本項目技術上具有一定的先進性,市場需求明顯。同時,本項目的實施符合我國有關法律和相關政策,報告在充分考慮了競爭和風險因素后認為,本項目的實施將有較高的投資回報,本項目確實可行。

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