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XX礦業新能源股份有限公司商業計劃書
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XX礦業新能源股份有限公司商業計劃書 

 
一、執行摘要
1.1 公司介紹:中國(陜西)長江礦業新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)是一家由自然人控制的在美國OTCBB上市的礦產新能源企業(交易代碼:NAGM),注冊資本4.06億元人民幣,公司專注于礦產資源的勘探、開采及礦產品生產、銷售,以及對生物能源的合理開發利用。依托公司控制的三個富礦區,生產和銷售鋅精粉、鉛精粉和金精粉;立足中國豐富的生物質資源,致力于生物質發電,促進循環經濟的發展。公司計劃五年內成為中國西部領先的礦業和生物質發電的新型能源公司。

1.2 市場分析:有色金屬是規模大和增長快的資源型行業。中國對鋅、鉛、金和鋁等金屬需求遠遠大于供應,有色金屬價格持續走高。2005年中國精鋅產量達271萬噸,較2000年增長了38.5%。預計全球鉛的總需求量將增加至大約600萬噸,其中很大一部分的增長來自中國。預計未來幾年時間,中國的黃金消費將從以往每年200噸左右增加到400噸至500噸。
1.3 競爭優勢:作為一個積極進取的資源型技術企業,本公司擁有以下優勢:
(1) 富礦資源:公司礦區可分為三個富礦區,區域內鉛鋅礦的儲備總量初步估算約為300-500萬噸左右。其中,平均品位8-15%,有的可高達45%不等。
同時,內有較大規模的金礦床存在,初步預計黃金儲藏量約3-5噸。
(2) 朝陽產業發展趨勢:公司致力于新型能源的開發,生物質發電符合國家提倡循環經濟、節能和環保的政策,具有廣闊的產業發展空間。
(3) 高品質低成本:由于公司的礦產資源品位高,以及國家倡導的生物質能源開發的政策優勢,可以以較低的生產成本提供高品質的產品。同時,公司地處中國西部,擁有豐富的廉價勞動力,進一步增加了公司持續維持低成本的空間。
(4) 良好管理體系:公司根據國內外監管要求,建立了科學有效的治理結構;公司擁有一個富有經驗和創業精神的管理團隊,其中公司董事張紅軍是陜西省人大代表、陜西省工商聯執委、政協渭南市委常委、渭南市工商聯副會長、北京陜西企業商會副會長、陜西知名企業家,有20年豐富的企業運作管理經驗;另外,公司基于績效的激勵機制能夠充分調動員工的積極性。

1.4 財務計劃:公司計劃于2008年以增資擴股或其他方式向國內外投資中小企業融資2,000萬美元(可分兩筆進入)。公司已經在美國OTCBB掛牌,并建立了良好的股權贖回體系,投資者擁有可預見的退出方式。募集資金主要以用于:
• 建設或購買3座位于礦區的選礦廠
• 礦區的基本建設(運輸工具、道路、房屋等) 
• 金礦以及鉛鋅礦的開采(掘采設備、人員雇傭等)
•  生物質發電技改項目及CDM減排機制的健全
1.5 財務預測:公司未來的盈利性強并富有成長性。預計公司2008年和2012年分別實現收入1321萬美元和4515萬美元,年均復合增長率為36%,分別實現凈利275萬美元和1210萬美元,年均復合增長率為45%,五年平均毛利率為53%,五年平均凈利潤率為23%。預計2008年公司凈資產為59,434,000美元,公司凈資產收益率逐年增長,預計2012年將達到17%。 

二、公司介紹
2.1 公司簡介
中國(陜西)長江礦業新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)是一家在美國OTCBB上市的礦產新能源企業(交易代碼:NAGM)。自公司成立以來,緊緊依托中國西部地區豐富的資源優勢,專注于礦產資源的勘探、開采及礦產品生產、銷售,以及利用生物質發電新能源的開發利用。公司計劃在5年的時間內,通過自主發展以及并購、合作等方式,建成從勘探、開采、運輸、冶煉、銷售于一體,同時注重科技、環保、人文、技術等關鍵因素的金屬礦產以及新型能源的專業上市公司。
公司總部位于中國陜西西安市高新區高新路高新大廈5樓,郵編:710075, 電話號碼:+86 29-88331685,傳真號碼:+86 29-88332335。
公司歷史沿革:
1. 2005年12月,公司經陜西省工商行政管理局批準成立,注冊資本4.06億元人民幣。
2. 截止2005年11月30日,公司的凈資產總額為406,065,345.46元。
3. 2005年12月6日,公司整體改制為股份有限公司。
4. 2007年初,公司控股陜西東方礦業有限責任公司(以下簡稱“東方礦業”)。同時,公司獲得了東方礦業在陜西省旬陽縣67.82平方公里的探礦權。
5. 2007年7月,公司控股陜西長發實業股份有限公司(以下簡稱“長發實業”)。長發實業于2007年2月在英國PLUS掛牌。
6. 2008年2月,公司通過反向收購,成功在美國OTCBB掛牌;上市公司名稱為:China Changjiang Mining & New Energy Co., Ltd.交易代碼:NAGM。
2.2 業務/產品
2.2.1 礦業:鉛精粉、鋅精粉、金精粉
目前,公司控股的東方礦業的礦區位于中國陜西省旬陽縣蜀河鎮、關口鎮和構元鄉,面積67.82平方公里,區域內黃金和鉛鋅等礦產資源豐富,這里是是陜西省四大成礦遠景區“山、柞、鎮、旬”的重要組成部分。
現在已經查明公司礦區可分為三個富礦區,內有較大規模的金礦床存在,初步預計黃金儲藏量約3-5噸。同時,根據地質勘探顯示,此區域內鉛鋅礦的儲備總量初步估算約為300-500萬噸左右。其中,平均品位8-15%,有的可高達45%不等。
公司前期的主要業務是勘探,并且預期在2008年開展加工和分銷黃金精粉、鋅精粉和鉛精粉等礦產品。上述產品主要銷售給各冶煉廠進行加工。

2.2.2 生物質發電
公司生物質能源發電項目位于中國陜西戶縣大王鎮,屬于電力發電技改項目。該項目主要是用樹枝、鋸末、玉米稈等廢舊料進行發電。生物質發電是可再生能源中的成熟產業,也是現實可行的朝陽產業。公司已委托中國輕工業西安設計工程學院,煤炭科學研究院,西安熱工院等專業機構對項目進行了可行性分析,測試和評估。一致認為:公司生物質發電技改項目的各項指標均符合國內外產業條件。
2.3 公司戰略
2.3.1 公司使命
公司的使命是用先進的技術和科學的管理開發礦產資源和利用廢棄的生物,轉化為清潔的電力資源,以“高品質、低成本”的金屬產品和清潔的電力資源贏得客戶和市場,以良好的盈利回報股東和社會。

2.3.2 戰略目標
公司計劃在5年的時間內,通過自主發展以及并購、合作等方式,建成從勘探、開采、運輸、銷售于一體,同時注重科技、環保、人文、技術等關鍵因素,將公司發展成為金屬礦產的勘探和開采,同時,致力于新能源的開發和利用的專業上市公司。
未來5年公司計劃按照金礦、鉛鋅礦、生物質發電三大發展脈絡繼續擴大產業規模,使公司成為中國西部領先的礦業和資源再利用公司。
2012年公司計劃實現加工鉛鋅礦石50萬噸,加工金礦石5.5萬噸。公司計劃在取得生物質發電技改項目的所有中國政府項目批文以及環保審批的情況下,實施項目的建設以及運營,建立公司完整的商業運營模式。
2.4 股權結構
圖1:公司股權架構圖
 
三、市場分析
3.1 市場概述:大規模,高增長
國際有色金屬市場供不應求。據加拿大工程署出版的《有色金屬概況?中提到, 在過去5年中該署的天然資源出現赤字, 庫存下降并且導致有色金屬的價格攀升。綜合兩年的市場情況來看,2007年國際黃金、鋅、鉛、銅市場整體供需依然保持供不應求的局面,2007年前11月各地生產資料市場平均價格27306元/噸,比2006年平均價上漲95.81%,LME現貨市場價格3171.688美元/噸,比2006年平均價上漲129.6%,增長幅度遠遠大于2005年。
中國國內供需缺口較大,部分金屬每年都需大量進口。同時,有色金屬產品的內外價差不斷縮小,使得該行業發展前景看好。中國國土資源部副部長王敏講話中提到從2001年中國的礦產投資增長迅猛。在2007年前3個季度總計有3,162億人民幣投入開礦。由中國國土資源部舉辦的2007年中國礦產會議提到, 中國的礦產需求2005年增長到1,900億美元, 鐵礦石產品產量為4.06億噸,增長38%,有色金屬在同一時期增長18%。中國目前仍然是鉛鋅和鐵礦產品的進口國。
有色金屬價格持續走高。2008年鉛的價格國際投行的預計價格遠遠高于2007年,達到了每噸3100美元;鋁的價格2008年國際投行預計價格也達到了每噸2900美元;2008年的金價將會繼續走高達到每盎司870美元;2008年銅的國際投行預計價格將會達到每噸7,500美元。
3.2 鋅金屬:中國是世界第一大鋅生產國
鋅是一種軟金屬。統計表明,鋅產品廣泛用于汽車、建筑、船舶、輕工等行業。世界范圍內對于鋅的使用在不斷增加,大約從1985年的6,100,000增至2005年11,000,000噸,并且增幅將繼續增長。預計在未來五年內,每年增長約1,300,000噸。2007年中國以及整個亞洲對于鋅的需求增長了6.5%。而全球鋅的產量增加了4.9 % ,在可預見的將來鋅的供應赤字將會仍然存在。
世界鋅資源較為豐富。據美國地質調查局資料顯示,2004年世界鋅儲量2.2億噸,儲量基礎為4.6億噸。鋅儲量較多的國家有中國、澳大利亞、美國、哈薩克斯坦、加拿大、秘魯和墨西哥等。其中,中國、澳大利亞、美國、哈薩克斯坦四國的礦石儲量占世界鋅儲量的57%左右,占世界儲量基礎的64.66%。
中國是世界第一大鋅生產國。中國已知的鋅礦物大約有55種,其中約13種鋅礦物有經濟價值。以2005年數據計,中國鋅礦產量約占全球總產量的1/5,精鋅產量占全球總產量的1/4,至2005年中國鋅產量已連續14年位居世界第一,產量年均增幅是全球平均增幅的2倍多,且在占全球鋅產量的比例也逐年增加。
中國鋅工業近幾年保持高速增長的勢頭,產業規模不斷擴大。2005年中國精鋅產量達271萬噸,較2000年增長了38.5%。2006年中國鋅市場整體供求依然保持供不應求的局面,變化最大的是進出口量的波動,從產銷對比情況看,消費需求呈現出逐步放大跡象的同時,產量增長速度開始放緩。
在鋅市場,2006年前10月鋅產量254.27萬噸,同比增長16.20%,礦產鋅253.13萬噸,同比增長16.33%。價格方面,2006年前11月各地鋅生產資料市場平均價格27,306元/噸,比2005年平均價上漲95.81%,鋅的LME現貨市場價格3,171.688美元/噸,比2005年平均價上漲129.6%,增長幅度遠遠大于2005年。,
2006年9月,中國取消了精煉鉛鋅的出口退稅(5%),導致該產品的成本增加,但是中國對于該產品的出口自2005年到2006年卻增長了16% 。加之資源的不可再生性,所以在今后,鉛鋅價格總體應保持增張趨勢。
從資源分布上看,中國上規模礦山企業433個,散布于全國24個省、市、自治區;其中年產鋅精礦1萬噸以上的有37家,占全國產量的45%。2005年,中國的鋅精礦產量254.78萬噸,金屬鋅產量277.61萬噸,分別較2000年增長了43.11%和41.85%。
3.3 鉛金屬:中國是世界第二大鉛生產國
鉛是最重的具有可塑性的普通金屬。鉛耐腐蝕,被用于免受有害的x射線和輻射的影響。據有色金屬有關部門公布的天然資源資料,世界上75%的鉛用于鉛酸電池,可用于汽車,工業和消費行業。鉛也可以用于減輕輻射的放射源,提供耐腐蝕性飾面,并用于屋面。
全世界對鉛的使用,從1985年的5.5萬噸,在2001年增加至400萬噸。預計全球鉛的總需求量將增加至大約600萬噸。2002年,世界各國對鉛的生產排名,中國排第二位,僅次于澳大利亞。目前,鉛的全球總需求量預計將增加1.5至2.0 % ,有相當一部分增加是因為中國對于鉛的需求所致。
3.4 黃金:需求穩步增長
近幾年,黃金價格連續數年時間上漲,根本的原因是國際貨幣產生了信用危機。世界各國發行的"基礎貨幣"越來越多,產生了貨幣的流動性過剩,使得全球所有資源類的產品價格均大幅上漲,也使得通貨膨脹的因素越來越明顯,而黃金卻是公認的"抗通脹"的利器。使得越來越多的資金介入黃金投資領域,不但使黃金的價格水漲船高,也使得投資投資黃金的信心越來越強。
全球第八大黃金生產公司、加拿大KINROSS黃金公司高級副總裁羅納德•斯圖爾特在美國內華達州發表演講時稱,總體而言國際黃金市場非常強勁,而且這種勢頭仍將持續一段時間。他說,黃金工業目前可能正處于這一輪繁榮周期的中間時段。
2006年,中國黃金企業實現工業總產值48.350億元,同比增長55.33%;實現利潤5.390億元,同比增長58.95%。2007年1月份,中國生產黃金19.856噸。與去年同期相比,黃金產量增加4.065噸,同比增長25.74%。
預計未來幾年時間,中國的黃金消費將從以往每年200噸左右增加到400噸至500噸,這對國際黃金市場的價格將會產生一定的影響,中國黃金工業的發展潛力不可低估。
3.5 生物質能源:發展潛力巨大
生物質發電主要是利用農業、林業和工業廢棄物為原料,也可以將城市垃圾為原料,采取直接燃燒或氣化的發電方式,F階段,由于受傳統發電原料的煤炭資源匱乏的影響,中國電力資源與日益增長的經濟發展的嚴重不對稱,生物質發電已越來越受到社會的普遍關注。生物質發電以其電能質量好、可靠性高,同時與小水電、風能和太陽能發電等比較,還具有很高的經濟價值。用清潔可再生能源替代煤炭、石油,調整能源結構是中國政府近期的重要任務,而利用生物質能等可再生能源發電正是中國能源結構調整最現實、最主要的方向。 
  截至2004年年底,全球生物質發電裝機已達3900萬千瓦,可替代7000萬噸標準煤,是風電、光電、地熱等可再生能源發電量的總和,到2020年,西方工業國家15%的電力將來自生物質發電。屆時,西方將有1億個家庭使用的電力來自生物質發電,生物質發電產業還將為社會提供40萬個就業機會。  
目前,中國生物質發電約占可再生能源發電裝機的0.5%,遠遠低于世界平均25%的水平。到2010年,國家電網公司計劃達到大約200萬千瓦的生物質發電能力,約占我國生物質發電能力的36%。同時,每年可直接為農民帶來收入達100億元以上,提供就業機會約18萬個。

四、經營模式
4.1 礦業經營模式

4.1.1 礦資源
中國陜西旬陽縣古稱“金州”,位于中國陜西省東南部的秦巴山地。這里是中國多種金屬的資源儲備區,尤其是金、銀、銅、鐵、鉛、鋅等礦產資源的富集區域,被喻為中國的“烏拉爾”;旬陽縣境內已探明可開發利用的礦產30余種,其中包括礦產資源儲量大的基礎原材料:鉛鋅、黃金、汞銻、石灰巖等。其中;汞銻礦資源量居亞洲第一,其開采量可影響世界汞需求的價格。目前,公司所有的業務在上述的區域內。
公司控股的東方礦業的礦區位于中國陜西省旬陽縣郭家嶺——旬陽縣焦山寨礦區,并且已取得礦產權,證號為6100000720386。
公司的郭家嶺—焦山寨礦區位于陜西省旬陽縣東部,行政區劃隸屬陜西省旬陽縣蜀河鎮、關口鎮和構元鄉。礦區北起蔡家溝,南至財廟埡,東起施家溝腦,西至泗人溝,面積67.82平方公里;地理坐標為:東經109゜26'30"--109゜38'30",北緯32゜55'45"--33゜01'00"。這里是歷史上記載是有名的高品位黃金、鉛和鋅的礦區。
從2003年到現在,東方礦業已取得礦物勘探礦石和貴重金屬的資格。2006年12月31日東方礦業獲得了鉛、鋅、金礦位于中國陜西省旬陽縣蜀河鎮、關口鎮和構元鄉,面積67.82平方公的勘探權。
公司現已通過礦產局進行了勘探工作,局部查明了區內礦(化)體的分布及產態特征,初步發現和圈定金礦(化)體16條,其中規摸較大的礦體有四條(K1、K2、K3、K11),其它礦(化)體均為單工程控制。具體情況如下表:

表1:公司礦體特征一覽表
礦體編號 礦體長度(米) 礦體厚度(米) 礦體平均厚度(米) 礦體品位(g/t) 礦體平均品位(g/t) 礦體產 狀
(°) 控制工程
K1 280 0.29-4.3 1.63 1.24---10.06 3.03 305-355∠14-50 TC103、10、106、111、46
K2 130 0.43-3.48 1.96 5.10---12.94 5.95 310-320∠20-30 TC108、109
K3 160 0.22-0.89 0.56 1.29---3.30 2.90 320-24∠9-20 TC107、TC109
K4 70 0.54 0.54 1.65 1.65 350∠25 TC104
K5 80 0.56 0.56 3.45 3.45 300∠40 TC118
K6 40 0.57 0.57 4.00 4.00 20∠29 TC46
K7 80 0.99 0.99 7.33 7.33 348∠8 TC116
K8 80 1.30 1.30 1.40 1.40 352∠13 TC116
K9 80 0.76 0.76 1.76 1.76 355∠18 TC12
K10 70 0.39 0.39 3.73 3.73 260∠35 TC11
K11 110 1.63-3.31 2.47 4.86---10.72 8.79 80-290∠16-66 PD3
K12 80 0.43-1.42 0.92 1.57---12.94 4.21 0-290∠15-84 TC30、TC 7
K13 50 0.13 0.13 7.76 7.76 255∠24 TC31
K14 80 0.52 0.52 3.00 3.00 330∠70 TC8
K15 80 0.52 0.52 5.44 5.44 330∠70 TC8

4.1.2 采礦和買礦
2008年,公司計劃重點針對區內K1礦體進行深部鉆探工程施工。預測見礦效果僅K1礦體可獲金礦石資源422,054噸,金金屬量1,150.64公斤,K2礦體可獲金礦石資源163,205噸,金屬量538.36公斤。公司希望通過鉆探以及隧道勘探完成初步開采。
公司已取得了一些資本和預見需要用于推進采礦設施建設。我們也在探索和在東方礦業附近的競爭對手中啟動合作開礦或類似計劃。如果成功,這會降低初步支出及縮短開采作業延誤的時間。
公司已經申請允許挖掘礦物的許可。預期在2008年第三季度通過最后批準并獲得采礦許可證。根據采礦許可證規定范圍,公司可以在規定范圍內進行礦業開采。同時,也會取得在相應礦區開采時需要一并提供的其它許可。
公司爭取在未來八個月內從礦山開始提取業務,同時購入設備和雇傭人員,展開開采作業。具體實施如下:
• 加大勘探疑似富礦區的核實,特別對是I級和II級的異常加以總結,為下階段開采工作盡快提供結論依據。
• 在相鄰地區進行地質調查,注意鉛鋅礦體;
• 主要是通地表調研,并結合適當隧道勘探和鉆探,調查其他成礦地區。
• 繼續施工,到2008年年底達到規模生產
另外,為了滿足公司選礦廠的生產需要,在公司自有采礦達到規;,公司將從其它礦區外購鉛鋅礦石。

4.1.2 選礦
公司計劃自建或購買選礦廠以及相應設施,通過對公司自有的和外購的鉛鋅礦石和自有的金礦石進行精選加工,形成鋅精粉、鉛精粉和金精粉。

4.1.3 冶煉
公司將來會通過外購或自建的方式擁有自己的冶煉廠,對鋅精粉、鉛精粉和金精粉進行冶煉,生產高品質的鋅金屬、鉛金屬和金。

4.1.3 銷售
雖然公司尚未開始提取礦物,對于公司已經擁有的礦業,公司已經建立了銷售及市場推廣部, 建立了一支專業的銷售隊伍展開了工作,致力于確定和建立公司與其它可能需要我們的產品的公司的合作關系。
4.2 生物質新能源
生物質發電是利用生物質燃燒或生物質轉化為可燃氣體燃燒發電的技術,主要有直接燃燒發電、混合燃燒發電和氣化發電三種方式。
4.2.1 原料來源:
生物質資源共分為:固體生物質、液體生物燃料、沼氣和垃圾。
固體生物質包括農林廢棄物、能源植物等。
農業廢棄物主要指農業生產、加工過程中形成的廢棄物,如秸稈、稻殼等。
林業廢棄物主要有林木生產、采運和加工過程中產生的廢棄物。
陜西是中國重要的糧食生產省份,廣闊的農村為公司的生物質發電提供了豐富的原材料和低廉的勞動力。

4.2.2 現有生物質發電技改項目所用建筑及設備
建筑名稱 規格
1 冷 卻 塔 高60.7m 出口直徑28m 底面直徑50m   淋水面積1962m2
2 煙    囪 高65m        出口直徑2.5m
3 水    塔 高35m 混凝土結構  容積50T
4 汽輪機房 第一層(冷凝器)      長20m   寬10m   高5m
第二層(汽輪發電機)  長20m   寬10m   高7m
5 控 制 樓 第一層(配電)      長20m   寬8m   高5m
第二層(控制)      長20m   寬8m   高3.5m
6 除氧器 安裝高度17m
7 深井兩口 每口深210米,配50 m3、63 m3潛水泵各一臺。
型號:200Q50—96/8  流量50m3/h  揚程96m
型號:200Q63—96/8  流量63m3/h  揚程96m
8 辦公樓 東西長35m   南北寬16m
共2層 層高3.5m   總面積1120m2
9 宿舍樓 東西長40m  南北寬7m 共2層 層高3.2m  總面積560m
10 碳素車間 東西長36.5m 南北寬10m 高度9m總面積365m2
11
發電機 型號TQL5466/2  容量6000千瓦  電壓6300V  每分轉速3000轉

12
汽輪機 型號31—6                   容量6000千瓦  
進汽壓力35 絕對大氣壓       排汽壓力0.087 絕對大氣壓 
進汽溫度435℃               排氣溫度53℃
轉速3000轉/分               冷卻水溫度27℃

13 鍋爐 引風機兩臺  型號:Y9—35—0   15 1/2
鼓風機兩臺  型號:9—35—11    15 1/2
鍋爐給水泵4臺   型號:DG46—50×10
流量46m3/h   揚程500m    
除氧器2臺全套
鍋爐供水水處理1臺全套
14 發電機組配套設備 廠用變壓器1000KVA一臺       型號:SL7—1000/10
560KVA一臺                   型號:SL1—560/6.3
起動電源變壓器315KVA一臺    型號:SJL—315/10
并網升壓變壓器2000KVA一臺   型號:SL7—2000/10(10000/6300V)
 
4.2.4該項目所承擔節能減排指標
為配合我國和發達國家開展CDM減排項目合作要求,該項目預計可為國家承擔10萬噸的CO2節能減排指標。

五、管理體系
5.1 治理結構
公司自成立以來,就建立了規范的法人治理結構,設股東大會、董事會、監事會、董事會秘書、總經理、決策咨詢委員會、技術咨詢委員會及其他內部管理機構。公司樹立“規范、及時、有效”的管理方針,堅持合法化、規范化、合理化、科學化原則,按照現代企業制度的要求,建立并完善了管理制度,確立了有效的管理機制和激勵機制,主要包括管理層及關鍵技術人員實行股權獎勵制度、勞工用工合同制度、知識產權保護制度和保密制度等,以保證公司經營管理的有效性、工作團隊的穩定性和技術的保密性。

5.2 組織結構
5.3 管理團隊
公司管理團隊由董事會根據其專業管理經驗和職業素質精心挑選的人才組成,以利潤最大化和風險控制為首要考核目標。同時他們在工業生產、市場營銷、專業市場、資訊收集、公共關系、人事關系、各種有影響的崗位上具有直接的技術與豐富的經驗。
5.3.1 公司核心團隊
董事長兼首席執行官陳衛東:男,經濟管理本科,長期在企業擔任管理、銷售等重要的職務,在企業運營管理及資本運營方面有豐富經驗與獨到思想。并能將豐富的經驗,靈活自如的應用到實際工作中,是一位學者型的企業家。
董事張紅軍:男,1968年1月出生,陜西省人大代表、陜西省工商聯執委、政協渭南市委常委、渭南市工商聯副會長、北京陜西企業商會副會長、陜西知名企業家,有20年豐富的企業運作管理經驗;
獨立董事于瑞祥:男,1945年7月生,大學本科,資深企業顧問,對企業的運營管理有獨到的見解,曾擔任多家企業顧問。
獨立董事段文哲:男,1944年7月生,高級經濟師,一直從事企業管理研究工作,在企業文化建設上頗有建樹,現擔任多家企業顧問。
財務總監徐薇:注冊會計師,有多年從事財務管理經驗,熟悉證券及金融業務。
總經理席平:工商管理碩士,有豐富的管理經驗、財務知識及證券金融業務知識,負責公司的整體策略規劃及發展。

5.4 監督/激勵機制
公司管理層的薪酬與公司的業績緊密結合,董事會每年年初按總經理提交的上一年經營計劃完成報告,對管理層進行獎勵或處罰。激發其經營積極性,使公司能夠保持持續、快速、健康的發展。同時,公司還明確、規范了公司資產的所有者 ( 股東 ) 、支配者 ( 董事 ) 、經營者 ( 經理 ) 、使用者 ( 雇員 ) 的相互權力、利益和責任,健全決策、執行和監督體系,保證決策程序規范化、經營責任法律化、杜絕“內部人控制”現象,從而求得運作成本最低而效益最大化,并保證諸方面利益均衡,以實現效率與公平的和諧統一。
  
六、競爭分析
6.1 競爭格局
近幾年,隨著全球經濟的一體化進程的加快以及中國經濟體制改革的深入進行,同時,為了緩解經濟社會發展的資源瓶頸約束,中國政府采取了一系列方針政策,鼓勵礦產企業與國內企業和其他經濟組織按照中國政府有關的法律法規及政策的規定,在國內勘查開發礦產資源,擴大礦業對外開放領域,改善礦業投資環境,為外商投資和國內礦業企業對外合作創造了良好的條件。
同時,中國政府明確提出將鼓勵通過收購、參股和兼并等方式進行整合,使行業內競爭者的主體不僅有國有礦業企業,還有民營礦業企業、外資等多種形式的經濟組織參與到競爭中來,各種經濟形式間的競爭將日趨激烈,迫使企業向專業化、規;姆较虬l展,而且,企業間的并購,重組、參股和兼并等資本運作方式將屢見不鮮。與此同時,礦產權將成為市場競爭中企業重要的砝碼,也將使那些取得礦產權的企業在競爭中處于有利和主導地位。
6.2 競爭優勢
6.2.1 礦產品優勢
公司是處于發展階段的礦業公司,目前已取得探礦證并且隨后會取得開采權,在礦產能源領域占有比較優勢的競爭地位。
礦產資源的珍稀性和不可再生性,以及礦產品的廣泛應用性和不可替代性,使公司的市場發展潛力巨大。
公司于2003年9月19日取得了所轄礦區的勘探權,當年即委托陜西省地礦局第一地質隊在1.15平方公里區域內,完成了旬陽縣董兒溝鉛鋅金礦1/1萬地質草測、地化剖面測量和槽探工作,發現了鉛鋅礦化線索,并且進行了評估。
2005年—2006年,公司在焦山寨區域內,打出一個進深60余米的勘探洞以及240立方的槽探,發現長約30余米的金礦礦脈5條。根據已取得的礦產資料分析,礦區內還有較大金礦床存在。
2007年8月底,根據地質大隊的勘探資料顯示,又初步確定了三個鉛鋅礦體和一個金礦體。
2007年10月26日,公司獲得由公司委托的陜西地礦局地質一隊出具一個的地質勘探報告,顯示在土地使用范圍內出現了可喜的結果。
根據2008年1月13日陜西地礦局地質勘探報告出具的顯示:在公司礦區內,已經圈定的礦體特征如下:
一、勘查區礦(化)體特征
在勘查區的孫家河,魏家山一帶已發現鉛鋅礦化蝕變帶,在帶內礦區內圈出鉛鋅礦(化)體數條,在焦家山寨已發現圈定數條石英脈型金礦(化)體,現將金礦鉛鋅礦地質特征描述如下:
1、焦山寨金礦體地質特征
通過地表工作大致查明了區內礦(化)體的分布及產態特征,初步發現和圈定金礦體15條,金礦化體7條(附圖2),其中規摸較大的礦體有四條(K1、K2、K3、K11),其它礦(化)體均為單工程控制。其主要礦體特征描述如下:
①K1礦體:地表由5個槽探工程控制(TC103、TC10、TC106、TC111、TC46)。礦體長度280米,厚度0.29-4.30米,平均厚度為1.63米,礦體品位為1.24--10.06g/t,平均品位為3.03g/t,礦體產狀305°--355°∠14°--50°。
②K2礦體:由2個槽探工程控制(TC108、TC109)。礦體長度130米,礦體厚度0.43-3.48米,平均厚度為1.96米,品位5.10--12.94g/t,平均品位為5.95g/t,礦體產狀310-320°∠20-30°。
③K3礦體:由2個槽探工程控制(TC107、TC109)。礦體長160米,礦體厚度0.22-0.89米, 平均厚度為0.56米,品位1.29-3.30g/t,平均品位為2.90g/t,礦體產狀320-24°∠9-20°。
④K11礦體:由1個坑探工程控制。礦體長度70米,礦體厚度1.63---3.31米,平均厚度為2.47米,礦體品位為4.86-10.72g/t,平均品位為8.79 g/t,礦體產狀為:80°-290°∠16°-66°。
2、鉛鋅礦體地質特征
①K1鉛鋅礦體:位于甘溝的孫家河,含礦層位為雙河鎮組,巖性為灰色粉沙質絹云千枚巖,礦體由數條鉛鋅礦脈組成,單脈層0. 3-0.5米,礦體厚0.5-2.00米,富礦脈鋅品位達14.53-33.38%,但礦脈沿走向及傾向不穩定,具尖滅再現特征,其長度100米,產狀350∠32o,該礦主要由采硐工程控制.
②KH2鉛鋅礦化體:位于魏家山關門子埡—財廟埡一帶,含礦層位為雙河鎮組頂部,巖性為砂巖,糜棱巖化砂巖,目前圈出礦化體長度340米,厚度0.76米,鉛品位1.22%, 鋅品位0.67% 產狀215-32o ∠12-32o,該礦化體由于地表風化鋅有流失現象品位較低,又受關門子埡一帶褶皺構造的影響,產狀變化較大,其含礦層向東延至魏家山一帶,在尹家槽北側梁上的砂巖中見有鉛鋅礦化,該礦體出露位置較高,在魏山梁一帶兩側已剝蝕,礦體規模有限。
③KH3
KH3鉛鋅礦體,位于KH2礦化體南側與KH2相距150--200米,大致平行產出,含礦巖性為灰色中厚層狀砂巖,含礦層規模較大,延伸至穗米河一帶,與穗米河中正公司所采礦體為同一含礦層,且巖性相似。目前圈出礦化體厚2.06米,長度100米,含鉛0.85%、鋅0.23%。
另外,在火燒溝的洞溝發現含金1.01g/t的找礦線索。
二、相鄰區的礦體特征
由于泗人溝、蘭灘溝、火燒溝、關子溝、小水河、南沙溝等礦床的鉛鋅礦體,向深部已進入本勘查區內,有必要了解相鄰區礦化情況,指導本區深部勘查工作。
1、泗人溝鉛鋅礦床:位于勘查區西南,與勘查區相鄰,是陜西地礦局第一地質隊1986-1992年發現并完成普查工作的中型鉛鋅礦床,其含礦層位為中志留統雙河鎮組,巖性為粉砂質絹云千枚巖,礦體受F2斷裂及其傍側同組斷裂控制。與斷裂產狀基本一致。斷裂產狀350--25 o∠51o--80 o。共圈出19個鉛鋅礦體,分別為K5、K6、K7、K9、K10、K13礦體及M1—M13盲礦體。礦體一般長度400米左右,最長K5礦體1955米,最小K7礦體長135米,礦體厚度2.27—3.17米,最厚K9礦體5.42米,礦體品位鋅一般為1.56%--3.80%,最高K13礦體為4.58%,工程礦體鋅最高達18.22%,礦體厚度和品位變化較大,控制礦體產出標高為330—960米,共探獲鉛鋅金屬D+E儲量18.66萬噸,礦石量423.55萬噸。
根據礦體平均傾角60度推算,在-200米以下的深部延至本勘查區。
2、蘭灘鉛鋅礦,位于泗人鉛鋅礦區東側蘭灘溝—孫家坡一帶,已圈出5條鉛鋅礦體,礦體呈透鏡狀、脈狀產出,產狀340--20 o∠35--67 o,長度130—1120米,平均厚度0.55—1.0米,最厚2.07米,鋅品位2.75—11.60%,學樣最高達30.49%,鉛品位0.00—7.27%,礦石中組份含量變化較大。其中K11、K12礦體規模較大。經2002年鉆探驗證,在595米標高僅見零星鉛鋅礦化。在推測礦體向深部具尖滅再現的前提,根據產狀推測,礦帶在標高400米延入勘查區。
3、火燒溝鉛鋅礦床:位于勘查區趙家坑子1051.28米高程點南部,由地質一隊在上世紀八十年代末發現,現是旬陽縣鑫源公司采區.區內共圈出鉛鋅礦體四條,相互平行產出,長度50--560米.厚度0.39-1.33米,礦體平均鋅品位4.65—9.51%,伴生有鉛.主礦體為K1、K2礦體。K1礦體長380米,厚度1.48米,產狀330-20 o∠17o―40o礦石以致密塊狀,浸染狀為主,平均鋅品位9.51%,鉛品位2.32%,礦體沿走向傾向具品位變化大,厚度變化小的特點。K2礦體位于K1礦體南側,長560米,厚度1.05米,地表礦化弱,深部礦石變富,礦體產狀335o-20o∠17o--40o。平均鋅品位8.92%,鉛品位6.04%,并伴生5—70g /t銀,礦石類型以稠密浸染狀、塊狀為主;馃郎香U鋅礦床僅淺部估算鉛鋅金屬333+334資源量4.44萬噸,礦石量30萬噸。
火燒溝鉛鋅礦床,根據礦體產狀推測,主礦體K1K2距本勘查區500米,在500米標高以下向深部延伸至本勘查區。
4、關子溝礦床:位于關子溝茅坡溝口一帶,在地表僅圈K1礦體,經過鉆探工作,圈出包括K2、K3在內的多個盲礦體,礦床規模增大。K1礦體地表長度650米,厚度1.29米,鉛品位5.53%,經鉆探控制礦體在528米以下尖滅。K2、K3礦體是經鉆探發現的規模較大的盲礦體,長度>400米。厚度6.48-1.36米,含鉛0.78-0.04%,鋅2.64-4.79%,礦體向下延伸大,至標高200米以下,K4—K8為富而小的盲礦體,關子溝礦床估算鉛鋅金屬333+334資源量18萬噸,礦石量254萬噸,經近年對采礦情況的了解,礦體在深部規模比原勘查時增大,礦石增富,資源量比原估算的結果多,該礦體產狀為240o-260o∠25 o -52 o,推測向西南在深部100米標高延入勘查區。
5、南沙溝礦床
礦段位于羊山復向斜北翼大小南沙溝一帶,東西長1500米,南北寬400米,面積0.6平方公里。礦化主要產于中志留統雙河鎮組S2s4頂部,受順層斷層控制。礦體呈層狀、透鏡狀,相互間大致平行產出。產狀195—225 o∠15 --35 o。經地表槽探、淺部平硐及深部鉆探工程控制,共圈出K1、K3、K4三個礦體。礦體長540—1080米,厚1.11—1.65米,平均品位:Zn:9.99—11.59%、Pb1.70-5.96%。目前采礦標高以至海拔300米,礦體有向東、西繼續延伸的趨勢,走向上向西側伏。礦石以鋅為主、鉛鋅共生,礦體具有規模大、品位高、厚度穩定、礦化連接、產狀緩、埋藏淺的特點。經估算,南沙溝鉛鋅金屬333+334資源量29萬噸,礦石量233萬噸。推測南沙溝鉛鋅礦向南延深至勘查區礦帶標高在0米。
6、根據泗人溝-南沙溝鉛鋅礦受層位控制的特點,在關子溝的古石巖以北地區,小水河以北地區,小水河李家大山廟一帶,南沙溝南部及小溝-王家溝南部地區均有含礦層在深部的延入。

6.2.2 礦石選冶及經濟技術優勢
一、礦石選冶情況
1、焦山寨金礦石
焦山寨金礦石為黃鐵礦—石英脈金礦石,地表礦石已氧化,黃鐵礦氧化為褐鐵礦,遭風化—氧化作用,在小水河河床的河漫灘之中沉積有砂金,金的粒度較大(≥0.01mm),說明了礦石氧化經重選后,大部分可分離出,原生礦需采集礦石做選礦工藝實驗。
2、鉛鋅礦石
勘查區內已發現的鉛鋅礦體,礦石類型與已開采的火燒溝、關子溝鉛鋅礦石類型相同,經收集關口選礦廠情況,礦石屬易磨易選礦石,鉛鋅回收率>90%,精鋅礦品位53-60%,鉛精礦品位>70%,含銀200-----400克/噸,精礦中有害雜質未超標,質量達到GB114---81中的一到四級產品要求。礦石總體上屬易磨易選,流程簡單,加工技術性能良好的礦石類型。
二、經濟技術評價
勘查區內成礦條件好,儲礦空間大,具有找到中型以上鉛鋅金礦的成礦條件。
1、金礦:
目前隨國際金融市場的持續動蕩和美元的貶值,以及國際美元(金衡)結算體系的搖搖欲墜,人們處于資本增值的需要,喚起對金的青睞,使得黃金價大幅度上揚,2008年5月31日金價為200元,隨著人民生活水平提高和黃金的特殊價值,對其需求量將保持持續增長勢態。
A、焦山寨金礦區內共有15條金礦體。其中,K1、K2、K3礦體,按現控制礦體工程中的礦體厚度、品位推深做到詳查程度,推測可獲金金屬資源量達1150.64千克,按每克200元則金屬資源潛在價值可達2.30億元人民幣;
B、其它12個金礦體,7個金礦(化)體經詳查后,其資源量還有成倍增加的可能,金礦潛在價值也隨之成倍增加。
2、鉛鋅礦:
隨我國建設小康社會,經濟的快速發展,對鉛鋅的需求量增大,國內資源保證程度低,加之出口創匯,缺口較大,鉛鋅價格雖波動較大,但總體上揚,由于資源的不可再生,所以在今后,鉛鋅價格總體應保持增漲趨勢。旬陽縣2007年度采礦選礦為產值達18億元之多,其中主要為鉛鋅礦產。
A、鉛鋅礦目前地表發現礦(化)體3條,經進一步工作后,能夠控制一定的資源量。
B、勘查區位于南羊山復向斜的核部,據最新成礦理論,礦床受盆地及盆內同生構造控制,推測已知礦床向深部延進勘查區,若經鉆探驗證鉛鋅礦的延續性,則按相鄰已知礦床資源量類比推測,泗人溝礦區蘭灘溝礦區深部推測鉛鋅資源量10萬噸,火燒溝—關子溝推測鉛鋅資源量10萬噸,小水河—南沙溝推測鉛鋅資源量10萬噸?辈閰^推測資源量為30萬噸,目前鋅價0#在15800—16400元/噸,按16000元/噸,估算則區內鉛鋅資源可能的潛在價值在48億元。
礦區內金、鉛鋅推測資源潛在價值超過50億元人民幣,勘查開發區內資源前景樂觀。
6.2.3政策優勢
中國政府有關資源開采、利用的法律法規明確了公司對礦產資源勘探和開采的合法權利,確保了公司的收益權。
我們預期在2008年的第三季度通過最后批準并且獲得采礦許可證,根據采礦許可證規定范圍,公司可以在規定范圍內進行礦業開采,同時也會取得在相應礦區開采時需要一并提供的其它許可。

6.2.4 生物質能源項目優勢
6.2.4.1市場優勢
隨著我國經濟和社會的發展,生產和生活用電對電力的需求逐年增長。我國“多煤缺油少氣”的能源特點,決定了我國長期的電源結構以煤為主, 從而導致了我國“煤煙型”的大氣污染。并且我國煤炭資源豐富的區域與電力需求旺盛的區域并不重合,根據這種能源資源量和能源需求量的不匹配局面,我國采取電力跨地區長距離輸送,一方面給鐵路運輸帶來了沉重的負荷,另一方面電網安全問題凸現,輸電損耗不容忽視。同時出于生產安全考慮,近些年,全國對于煤炭資源進行整合,使得一些小煤礦停產過渡,與大煤礦進行整合。經濟資源的不平衡使得整個社會資源都相當緊張。去年的電煤價格每噸235元,但到目前為止,電煤供應價格已上漲至每噸365元,漲價幅度在50%左右。但在全國范圍內陜西省的煤炭價格明顯偏低。即便如此,我省的大部分電廠還有些吃不消。
大力發展生物質發電,具有獨特的戰略意義。生物質能屬于清潔能源,不僅其有害物質的含量僅為中質煙煤的1/10,并且利用農林廢棄物可改善農民的居住環境,提高農民生活水平。我國生物質資源量非常巨大,可開發的生物質能源量至少可達15億噸標準煤,其中30%來自傳統生物質,70%由能源農林業提供。并且生物質資源是分散的,因地制宜的利用當地生物質能源,建立分散,獨立的電網或生物質分布式電站擁有廣闊的市場前景。
6.2.4.2行業優勢
鑒于一次能源的不可再生性,以及環保,可持續性發展的戰略要求,中國政府目前大力支持可再生能源的開發利用,已于2006年1月1日頒布實施《中華人民共和國可再生能源法》,其中包括關于制定先進的的項目管理體制,鼓勵生物質發電上網和制定優惠電價等一系列相應的鼓勵政策!笆晃濉逼陂g,我國生物質發電裝機將達到550萬千瓦,每年可直接為農民帶來收入達100億元以上,提供就業機會約18萬個。  
6.2.4.3企業優勢
公司生物質能源發電項目位于陜西省戶縣大王鎮,地處西安市區正西,咸陽市區西南方向,周圍有近100萬畝的種植林,農作物用地。每年的產出的農作物秸稈,樹木枝條近70萬噸,加上近11000噸西安咸陽兩地的裝修廢料以及生活垃圾,使得本項目的生物質能源供應充足,成本低廉。此外,關中地區常年風向偏西,在這里消化大量秸稈對于改善西安咸陽兩市的空氣質量意義重大,這個作用是其它任何企業無法取代的。
6.2.4.3經濟優勢
目前西安地區供電價為0.33元,加上生物質能發電國家補貼每千瓦•時0.25元,上網電價為0.58元/KW•h,每度電純利潤為0.22元,按兩臺機組發電計算:
日發電量為288000KW/h,減去廠用電量23000KW/h,日純利潤為5.83萬元,年純利潤為1923.9萬元。
此外,根據《京都議定書》,2008年-2012年5年間,發達國家為完成既定減排量,可以向發展中國家購買排放權,就是《京都議定書》中引入的三個靈活履約機制之一——清潔發展機制(Clean Development Mechanism,簡稱CDM)。該項目可以為帶來持續的經濟效益,按均價每噸6歐元計算,公司每年10萬噸的CO2減排量其價值為60萬歐元。按此預算,公司在兩年內即可收回全部投資。
依據國家對生物能上網電量不加限制的產業政策,公司計劃2010年引入第三條生產線,其發電量達到18000KW/h, CDM指標達到15萬噸。到2012年,公司計劃引入第四條生產線,其發電量見達到24000KW/h,公司CDM指標達到20萬噸,實現企業盈利12,225萬元,創造良好的企業效益和社會效益。
同時, 公司為了降低生產成本,將建立公司自有的能源草培植基地,從生產的源頭上降低企業的生產成本,公司還將優化原材料的物流配送體系,建立完整的企業生產體系,同時,當地豐富和廉價的勞動力使公司的生產始終處于低成本的運營之下。
6.2.5 政策優勢
中國傳統上保護其冶金行業,并且對外國所有的實體實行高關稅、進口配額的限制。這些關稅和進口配額將保護中國國內公司,如我公司這樣的公司就會因此得到國家相關政策的保護。
中國國務院發布的《礦產資源勘查區塊登記管理辦法》、《礦產資源開采登記管理辦法》和《探礦權采礦權轉讓管理辦法》等法規,為礦產市場建立了嚴格的礦產權制度,對中國礦業市場的健康和有序發展提供了有力的法律保障。與此同時,中國國家發改委發布的《鉛鋅行業準入條件》,關閉、清除一些不具備條件的企業,使礦產行業的競爭更加規范和有序。
同時,國家出于宏觀調控和確保礦產資源的目的,中國政府將不再對企業發放新的礦權證,在確保中國礦產能源的合理開發和配置的同時,為取得礦產權的企業發展帶來了前所未有的契機。

6.2.6 管理優勢
公司已經建立起了一整套規范、嚴謹、適應行業發展的以人為本的管理體系,在開發過程中始終能夠保持良好的學習風范,通過競爭機制等方式建立了良好的工作環境。

6.2.7人才優勢
公司成功與否很大程度上取決于是否留住企業的核心人才,尤其是有經驗的礦工和熟悉市場營銷、生產和行政程序相關的采礦權的人員。公司在用足夠的薪酬留住公司的核心人員、留住公司現有的關鍵人才的同時,還在吸引更多的關鍵人員加入我們的團隊。公司的高層管理人員和關鍵員工已經在最近幾個月開展的業務當中,表現出他們的專業和敬業。同時,公司還在建立熟悉其它的上市公司、熟知上市公司文件、法規和規章的專業人才團隊。
6.2.8 社會資源優勢
公司的發展符合社會進步的需求。眾所周之的原因,世界各國都將能源作為國家的發展戰略,不僅僅是對于傳統能源的開發和利用,更將新型能源的開發利用提到國家的戰略高度,紛紛以立法的形式,確定新型能源的發展規劃,還在資金,稅收等方面支持新型能源的發展,這也為公司的發展創造了健康、寬松的政策環境。
公司快速發展的物質儲備。礦產資源的珍稀性和不可再生性,以及礦產品的廣泛應用性和不可替代性,決定礦產企業的發展潛力。公司現已取得位于中國陜西省旬陽縣郭家嶺——旬陽縣焦山寨礦區的礦產權,已經查明蘊含著豐富的鉛鋅,黃金等礦產資源,對于公司的礦業生產提供了堅實的發展基礎。同時,地處陜西戶縣的生物質能源發電的技改項目,當地豐富的生物質資源也為公司新型能源的生產提供了豐富的原料保障。
公司先進的管理制度和激勵機制是公司發展的根本所在。公司的管理人員都是來自行業里的優秀人才,這些人才是公司在激烈的競爭中立于不敗之地的根本所在,公司完善的激勵機制不僅為這些優秀的人才提供了廣闊的上升空間,還可以與公司享受到成功帶來的利益。同時,對于低端的勞動者,公司將以當地低廉的勞動力為主,降低公司的勞力成本,也為當地的勞動者提供了更多的就業機會,實現當地經濟與企業經濟共同發展。

七、財務計劃
7.1 投資計劃
按照已發現的礦區的基本情況結合礦石品位以及發展規劃,公司計劃在以下幾個方面展開投資,開始第一個五年計劃:
7.1.1 建設或購買3座位于礦區的選礦廠
在未來的10個月中公司規劃至少擁有3座以上的選礦廠,這樣才能保證處理能力達到或超過50萬噸/年。按照目前的價格每座選礦廠需要320萬美元,三座選礦廠需要投入資金960萬美元。
7.1.2 礦區的基本建設(運輸工具、道路、房屋等)
礦區基本建設投資主要用于運輸車輛、道路、房屋等必備設施和生活設施,共計需要投資170萬美元。
7.1.3 金礦以及鉛鋅礦的開采
金礦以及鉛鋅礦開采的主要投資包括:掘采設備、設施、人員雇傭等方面的投入。共需要投入資金300萬美元。
7.1.4 生物質能源發電技改項目
 公司生物質能源發電屬于國家立項的技術改造項目,公司現已投入了650萬美元,現還需繼續投入850萬美元,完成對整個項目技術改造,同時建立完整的原材料物流中心,“能源草”培植基地,電力資源入網銷售以及CDM減排機制的有效利用。

7.2 中小企業融資計劃
7.2.1 中小企業融資規模和方式
截至目前公司已分別投入累計1150萬美元在上述的項目中。在未來的3年中,公司還需要資金2,500萬美元用于上述項目建設和運營資金。公司擬向國內外投資者以增資擴股或其他方式中小企業融資2,000萬美元,第一筆資金為1,000萬美元,期望2008年10月底前進入;第二筆資金1,000萬美元擬2009年年初進入。

7.2.2 退出方式
2008年2月4日,公司通過反向收購的方式正式在美國OTCBB市場掛牌交易,正式名稱為“中國長江礦業新能源有限公司”,交易代碼“NAGM”。 公司核定資本200,000,000股普通股和10,000,000股優先股。目前已發行63321606股普通股。
預計在未來的3到5年里,公司在實業方面的發展將會有較大的發展,股價也會有相應的變化,屆時投資者可以選擇在股市賣出的方式實現退出。同時,在適當的時候公司也可采用協議回購方式來實現投資者的退出。
 
八、財務預測
8.1 銷售預測
雖然中國市場擁有多種有色金屬,但是中國仍然是鉛鋅的純進口國。由于供應總體上不能滿足需求,我們對于不久的將來的礦石的銷售不會感到過分擔憂。并且自2001年起,黃金市場價格在全球大范圍需求的基礎上出現很大攀升, 每盎司較先前增長3倍之多。以下銷售預測是基于對宏觀的市場環境估計,以及金屬產品的價格趨勢結合礦區當地的價格作出的預測,可能與實際情況有所差別,詳見下表。

表3:2008-2012年未來公司產品價格預測(RMB/噸)
項目 2008 2009 2010 2011 2012
鉛精粉               5,100                 5,355                5,623               5,791               5,965 
增長率 5% 5% 3% 3%
鋅精粉               6,000                 6,180                6,365               6,493               6,623 
增長率 3% 3% 2% 2%
金精粉                  895                    913                   931                  940                  950 
增長率 2% 2% 1% 1%
表4:2008-2012年公司礦產品未來銷售量預測(噸)
2008 2009 2010 2011 2012
鉛精粉               2,533                 5,000                7,500             10,667             14,167 
增長率 97% 50% 40% 40%
鋅精粉               2,533                 5,000                7,500             10,667             14,167 
增長率 97% 50% 35% 35%
金精粉               3,625                 5,250              11,250             13,750             16,250 
增長率 45% 114% 25% 10%

12年公司生物質發電盈利預測(萬元)
2008 2009 2010 2011 2012
上網電純
利潤 5,512 5.512 8,268 8,516 11,025
CDM減排指標收益 600 600 900 900 1200
注:公司計劃2010年增加第三條生產線,其發電量達到18000KW/h, CDM指標達到15萬噸。到2012年,公司計劃增加第四條生產線,其發電量達到24000KW/h,公司CDM指標達到20萬噸。 


表5:2008-2012年公司未來銷售收入預測(萬元人民幣)
項目 2008 2009 2010 2011 2012
鉛精粉               1,292                 2,678                4,217               6,178               8,451 
鋅精粉               1,520                 3,090                4,774               6,926               9,382 
金精粉                  324                    479                1,048               1,293               1,544 
電      5,512       5.512      8,268     8,516     11,025
CDM 600 600 900 900 1200
合計 9,248 12,359 19,207 23813 31,602
合計(萬美元) 1,321 1,766 2,744 3,402 4,515
。
 
8.2 預測財務報表
預計公司2008年和2012年分別實現收入1321萬美元和4515萬美元,年均復合增長率為36%,分別實現凈利275萬美元和1210萬美元,年均復合增長率為45%,五年平均毛利率為53%,五年平均凈利潤率為23%,凈資產收益率逐年上升,到2012年預計達到17%。

表6:公司主要財務比率
財務比率 2008 2009 2010 2011 2012
收入增長率   34% 55% 24% 33%
毛利潤率 52% 52% 55% 55% 54%
凈利潤增長率   30% 90% 34% 33%
凈利潤率 20% 20% 25% 26% 26%
凈資產收益率 5% 6% 10% 13% 17%
負債率 27% 27% 27% 37% 45%

表7:預測利潤表(單位:美元)
項      目 2008 2009 2010 2011 2012
一、主營業務收入
13,211,429   17,655,714 27,438,571   34,018,571 45,145,714
    減:主營業務成本     6,159,868   8,238,677 12,181,047  14,607,756 20,110,500
    主營業務稅金及附加        145,538        194,496        301,824        374,205          497,345
二、主營業務利潤(虧損以"-"填列)    6,906,023  9,222,541  14,955,700   19,036,610    24,537,869 
    加:其他業務利潤(虧損以"-"填列)
    減: 營業費用    2,324,802     3,453,458    4,801,750     5,643,341       7,087,290 
         管理費用        860,000        950,000     1,030,000     1,167,000       1,265,000 
         財務費用          50,000          50,000          50,000          50,000            50,000 
三、營業利潤(虧損以"-"填列)    3,671,221    4,769,083   9,073,950  12,176,269    16,135,579
   加:投資收益(虧損以"-"填列)
      補貼收入
      營業外收入
   減:營業外支出
四、利潤總額(虧損以"-"填列)    3,671,221    4,769,083   9,073,950  12,176,269    16,135,579
   減:所得稅        917,805    1,192,271    2,268,488    3,044,067       4,033,895 
五、凈利潤(虧損以"-"填列)     2,753,416    3,576,813    6,805,463  9,132,202    12,101,684 
 
表8:預測資產負債表(單位:美元)
資        產   2008 2009 2010 2011 2012 
流動資產:
  貨幣資金 1 4,210,000 4,080,000 10,090,000 21,444,000 32,412,000 
  短期投資 2
  應收票據 3
  應收股利 4
  應收利息 5
  應收帳款 6 3,560,000 5,515,700 2,056,000 7,305,000 13,960,000 
  其他應收款 7 4,430,000 3,765,000 4,212,000 5,213,200 5,918,800 
  預付帳款 8 2,845,000 2,950,000 3,650,000 2,325,800 3,210,000 
  應收補貼款 9
  存   貨 10 12,305,000 15,193,000 19,760,000 18,930,000 19,673,000 
  待攤費用 11
  一年內到期的長期債 12
  其他流動資產 13
流動資產合計: 15 27,350,000 31,503,700 39,768,000 55,218,000 75,173,800 

長期投資:
長期股權投資 16
長期債權投資 17
長期投資合計 18 0 0 0 0 0 

固定資產:
  固定資產原價 19 24,043,200 29,043,200 34,043,200 39,043,200 44,043,200 
    減:累計折舊 20 4,270,000 6,850,000 9,910,000 13,991,000 17,651,500 
  固定資產凈值 21 19,773,200 22,193,200 24,133,200 25,052,200 26,391,700 
    減:固定資產減值 22
  固定資產凈額 23 19,773,200 22,193,200 24,133,200 25,052,200 26,391,700 
  工程物資 24
  在建工程 25
  固定資產清理 26
  固定資產合計 27 19,773,200 22,193,200 24,133,200 25,052,200 26,391,700 
無形資產及其他資產:
  無形資產 28 34,120,000 32,620,000 21,120,000 29,620,000 28,120,000 
  長期待攤費用 29
  其他長期資產 30
無形資產及其他資產 31 34,120,000 32,620,000 31,120,000 29,620,000 28,120,000 
   遞延稅項:
   遞延稅款借項 32
資產總計 33 81,243,200 86,316,900 95,021,200 109,890,200 129,685,500 

負債及股東權益 行次 2008 2009 2010 2011 2012 
流動負債:
  短期借款 34       5,000,000 10,000,000 
  應付票據 35
  應付帳款 36   1,260,000 2,219,000 1,956,000 3,185,000 
  預收帳款 37
  應付工資 38
  應付福利費 39
  應付股利 40       10,000,000 20,000,000 
  應交稅金 41 1,050,000 1,232,000 2,197,100 2,954,200 4,198,000 
  其他應交款 42
  其他應付款 43 759,200 814,100 789,300 1,032,200 1,253,700 
  應付股東款 44 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 
  預提費用 45
  預計負債 46
  一年到期的長期負債 47
  其他流動負債 48
流動負債合計 49 21,809,200 23,306,100 25,205,400 40,942,400 58,636,700 

長期負債:
  長期借款 50
  應付債券 51
  長期應付款 52
  專項應付款 53
  其他長期負債 54
長期負債合計 55
遞延稅款:
       遞延稅款貸項 56
負債合計 57 21,809,200 23,306,100 25,205,400 40,942,400 58,636,700 

股東權益:
  股本 58 57,491,000 57,491,000 57,491,000 57,491,000 57,491,000 
    減:已歸還投資 59
  股本凈額 60 57,491,000 57,491,000 57,491,000 57,491,000 57,491,000 
  資本公積 61 100,000 200,000 500,000 500,000 500,000 
  盈余公積 62
   其中:法定公益金 63
  未分配利潤 64 1,843,000 5,319,800 11,824,800 10,956,800 13,057,800 
股東權益合計 65 59,434,000 63,010,800 69,815,800 68,947,800 71,048,800 

負債和股東權益總計 66 81,243,200 86,316,900 95,021,200 109,890,200 129,685,500 
表9:現金流量表
項           目 行次 2008 2009 2010 2011 2012 
一、經營活動產生的現金流量:
 銷售商品、提供勞務收到的現金 1 9,650,000 15,700,000 23,980,000 28,600,000 37,690,000 
 收到的稅費返還 2
 收到的其他與經營活動有關的現金 3 360,000 550,000 830,000 1,325,000 1,350,000 
                現金流入小計 4 10,010,000 16,250,000 24,810,000 29,925,000 39,040,000 
 購買商品、接受勞務支付的現金 5 3,750,000 5,260,000 6,100,000 8,530,000 12,960,000 
支付給職工以及為職工支付的現金 6 1,500,000 1,800,000 2,000,000 2,600,000 3,750,000 
支付的各種稅費 7 1,100,000 1,520,000 2,600,000 3,576,000 4,512,000 
支付的其他與經營活動有關的現金 8 3,500,000 2,800,000 3,100,000 3,865,000 6,850,000 
                  現金流出小計 9 9,850,000 11,380,000 13,800,000 18,571,000 28,072,000 
       經營活動產生的現金流量凈額 10 160,000 4,870,000 11,010,000 11,354,000 10,968,000 
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資所收到的現金 11
取得投資收益所收到的現金 12
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 13
收到的其他與投資活動有關的現金 14
                 現金流入小計 15
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 16 16,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
投資所支付的現金 17
支付的其他與投資活動有關的現金 18
                現金流出小計 19 16,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
  投資活動產生的現金流量凈額: 20 -16,500,000 -5,000,000 -5,000,000 -5,000,000 -5,000,000 
三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資所收到的現金 21 20,000,000
借款所收到的現金 22       5,000,000 5,000,000 
收到的其他與籌資活動有關的現金 23
               現金流入小計 24 20,000,000     5,000,000 5,000,000 
償還債務所支付的現金 25
分配股利、利潤和償付利息所支付的現金 26
支付的其他與籌資活動有關的現金 27
              現金流出小計 28
   籌資活動產生的現金流量凈額 29 20,000,000     5,000,000 5,000,000 
四、匯率變動對現金的影響 30
五、現金及現金等價物凈增加額 31 3,660,000 -130,000 6,010,000 11,354,000 10,968,000 
九、風險及對策
9.1 風險說明
9.1.1政策風險
(1) 公司還需從中國陜西省土地資源部門頒發的開采許可,方可進行實質性開采行為。我們已經獲得探礦許可并且已經申請了開采,整個程序可以在90天內完成。根據相關規定,公司必需要依照上述程序完成后才能展開各項開采行為。
(2) 公司將需要處理水和固體廢棄物的中國政府頒發的許可證,牌照必須每年更新一次。我們將能夠遵守有關規定,來處理水和固體廢物。我們不會允許埋葬廢料,在我們的書面保證中記錄我方不會允許漏污水何和滲漏污水的情況。我們清除這些污染材料會受到由主管部門在陜西省和環境保護局的監察。如果我們不能滿足所有的標準繼續進行我們生產經營活動,將會在達到標準后繼續審請直至通過。
(3) 中國安全生產監督管理局要求公司必須具備安全生產許可證才能進行礦山的開采。公司有關部門向當地安監部門申請并且被授予相應的安全生產許可證,同時也將取得中國環保局頒發的許可。

9.1.2 經營風險:
公司從擁有的礦產中尚未開始提取礦物。對于公司必須考慮在早期發展階段經常遇到的風險,開支和其它困難。我們目前無法準確預測我們的未來收入。
當我們開始實施我們的經營計劃,挖掘礦產資源,如此我們就極可能經歷現金流量赤字,所增加資金需求可能會超出我們現有的資本。我們可能需要向基金要求支持我們今后運營的額外撥款。我們的資金需求,將取決于許多因素,包括: (1) 開采活動需要的時間和開銷, (2) 開采出的礦產品部分的數量和質量, (3) 遏制支出的能力,特別是對行政和交通成本,以及其它(4) 我們的盈利額的支出的水平。
有色金屬的價格波動,可能對我公司以及證券造成負面影響,基本上我們所有的業務都設在中國。我們預期在中國銷售我們所有的提取礦物。中國礦產品需求的增長會影響世界同類產品銷售。因此,我們繼續倚賴中國經濟的增長,以維持我公司的鉛鋅產品以及少量黃金的市場需求。

中國政府制定的某些措施會對我公司的生意產生影響。舉例來說,政府在采礦的各種貴金屬,包括黃金方面的監控。
9.2 風險規避
首先,我們已經獲得了礦產權,證號為6100000720386。下一步我們將取得實際的開采權,預計在2008年第三季度可以獲得。
其次,公司經依照現行的法律,對開采過程中產生的廢物妥善處理,目前已征了一部分土地作為處理廢物的場地,在將來公司依舊會如此處理開采過程中的廢物,相信能得到當局的大力支持,并順利地取得有關的批準和證書。
第三,公司已順利地取得炸藥庫的安全許可,并已經建設完成。并取得了安全部門的基本信任,依照法規在未來的礦區建設上,公司將會繼續遵循安全第一的宗旨,雖然在成本上有相應的支出,但是對礦區的持續性發展會有極大的益處。
第四,我們已委聘在有資質的調查隊進行調查及地質測試。根據我們的初步分析結果,我們相信擁有足夠的礦石開展礦石銷售業務。我們當前和今后的開銷,多半是基于我們的投資計劃和預算的未來收益。因為我們正處在一個相對初級發展階段的公司,在充滿競爭的市場環境下,我們可能會不時作出一些定價或營銷調整方案。如公司擁有充足的現金,我公司的業務范圍就不會受到限制
第五,我們正在進入礦石行業,這個行業的價格波動很大。我們會根據市場價格的高低來調整公司經營策略,相信我們的調整會成功地面對市場價格的變化,這一點基于我們高度專業的團隊。另外公司將不斷尋求、更換并擴大我們的礦資源并且通過收購獲得新的礦產資源。 
第六,我們相信,我們目前遵守所有適用的法規,當局已表現出相當的認可,加之公司是當地最大的礦業公司,當局會有相當的政策扶持,會降低我們的風險。 
第七、我們必須不斷尋求、更換、重新購置擴大我們的礦資源,避免公司礦產資源的耗竭。
第八、我們將以我們的豐厚的薪酬雇傭,并留住更多的優秀人才,尤其是有經驗的礦工和熟悉市場營銷、生產和行政程序相關的采礦權的人員。此外,我們的高層管理人員和關鍵員工已加入到了我們在最近幾個月開展的業務當中,他們需要花時間去熟悉我們的業務。因此會需要來自于專業顧問和第三次締約方的“促成協助”,這雖然會增加了公司額外費用,但是我們可以留住我們現有的關鍵人才,吸引和留住更多的關鍵人員。 
十、結束語

感謝您能閱讀本商業計劃書。計劃書表現了公司截止到2012年的預測經營概況。根據1995年Private  Securities Litigation Reform Act法案規定,本商業計劃書所有前瞻性陳述用于警示披露。公司不承擔更新或修改任何前瞻性聲明。
若您有進一步了解本公司的愿望,本公司熱烈的邀請您在方便的時候考察本公司。
最后,再一次對您的關注表示感謝。

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