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XX在線創業計劃書范文
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XX在線創業計劃書范文


公司使命陳述

北京中拍在線拍賣有限公司www.a123.com.cn (以下簡稱“中拍在線”或 “公司”,)計劃利用中國拍賣行業協會強大的資源背景、獨特的商業模式,通過資本運作與資源整合成為國內網上、網下拍賣行第一品牌。

第一章 投資價值

公司具有中國拍賣行業協會的強大背景

“中拍在線”是由代表中國所有拍賣行的中國拍賣行業協會發起創立的唯一一家高科技公司。該協會簡稱“中拍協”是由全國拍賣企、事業單位和社會團體自愿結成的全國性、非營利的行業組織,具有社會團體法人資格。中拍協以為政府部門和會員單位雙向服務為宗旨,接受國家國內貿易局、民政部的業務指導和監督管理。該協會于1995年6月在北京成立,現有會員470家,會員企業年成交金額占全國拍賣業成交額的80%。“中拍在線”的其它發起人分別來自國內著名的拍賣公司,其優越的行業優勢及地域優勢將充分體現當今電子商務與傳統行業結合的這一特點。股東的行業背景優勢將有助于公司的長遠發展。

公司是國內唯一具有網上拍賣資格的拍賣網站,并擁有傳統拍賣業務資格

國家國內貿易局[2000]內貿局函營銷字第242號“關于同意將中拍在線列為國家國內貿易局電子商務重點項目的函”中已明確了中拍在線的網上拍賣的主體資格,目前在國內所有拍賣網站中,中拍在線是唯一擁有這一資格的。
北京市商業委員會(批復)京商文(交)[2000]8號文件中已同意中拍在線電子商務有限公司變更為中拍在線拍賣有限公司,并允許其開展傳統拍賣業務,從而明確了其網下拍賣資格。

獨特有效的商業模式

“中拍在線”將發展網上業務和網下傳統拍賣兩大業務。
 網上業務是給國內的拍賣行提供網上拍賣的交易平臺和本公司的網上拍賣業務。
 網下業務即發展傳統拍賣業務,利用中拍協的支持,大規模并購有資源優勢的拍賣行,迅速擴張。并發揮網上拍賣與網下拍賣業務互動與互補的優勢。

300家有實力的拍賣行已成為中拍在線的會員

利用中國拍賣協會的影響與中拍在線本身綜合優勢,目前已發展吸收了300余家拍賣行會員單位,約占全國拍賣行的15%,并且以70家/月的增長速度強勁增長。另外,公司網站通過初步推廣,平均月訪問量約60萬,在業內網站中居第1位。

客戶資源與合作伙伴

中拍在線目前就北京市商業銀行閑置資產及抵貸物資的拍賣,簽署了全面合作協議。中拍在線成為該行閑置資產與抵貸物資拍賣的唯一代理。另外,建設銀行、華夏銀行及其它金融機構也將與中拍在線全面合作,這將給中拍在線提供大量的網上網下拍賣業務。

國內著名門戶網站www.sohu.com 也與中拍在線結成戰略伙伴關系。通過點擊www.sohu.com 的購物——拍賣頻道,可直接進入中拍在線的主頁。這將有助于中拍在線的業務推廣。

具有穩健增長的收入保障

公司的商業模式提供了幾條頗具吸引力的財務特性。 如公司具有豐富的傳統拍賣業務資源,公司中小企業融資的大部分資金用于發展傳統拍賣業務,并帶動網上業務的發展。由于傳統拍賣業務的穩定增長,這使收入有了一定程度上的可見性,或可預見性。 另外,象大部分網上電子商務商業模式一樣,成本幾乎是確定的,而隨著交易量的增多,很有潛力形成規模經濟。公司依靠與中國拍賣協會的獨特關系,可以在拍賣業內節約大量的推介成本。 

投資人可以通過傳統拍賣業務獲得收入保障并通過網上拍賣業務獲取超額收益

公司利用品牌優勢,通過大規模并購傳統拍賣行,做大傳統的拍賣業務。由于拍賣行業的成本較低而收取傭金比率較高,行業利潤率很可觀,未來發展收益可期。按照評估傳統產業的方法,通過比較保守的財務測算與評估,公司價值2.99億元。根據這次中小企業融資計劃,新投資者投入600萬美元將擁有中拍在線30%的股份。可以說,新投資者用進入傳統產業的成本介入了高速成長的高科技企業。

強大的管理團隊

公司有一支強大的管理團隊,他們具備企業家的素質、良好的技術背景以及擁有在拍賣業內與商界龐大的關系網。 

CEO陳紅軍先生1995年畢業于清華大學機械工程系,碩士學位。1998年創辦北京新生代資產拍賣有限公司任總經理,并在第二年的“第二屆北京高新技術產業國際周”上成功地舉辦了“全國首屆科技成果拍賣會”,開創了國內科技成果拍賣成功之先河,在拍賣界、科技界引起了強烈反響。1999年創辦拍得網站,出任CEO,2000年6月創辦中拍在線,并出任CEO。陳先生以前主持過多項投資銀行業務,在金融界、企業界有良好的關系。
 
第二章 行業前景

傳統拍賣業務保持強勢增長

中國拍賣業自1986年恢復以來,拍賣業得到了大力發展。目前有拍賣從業人員20,000多人;由中國拍賣行業協會管理的具有執業資格的國家注冊拍賣師1971人,年拍賣場次 20,000多場,年拍賣成交額從1995年的30億元猛增到1999年200多億元人民幣,年平均增長率約60%。統計數據如下:

中國95年至2000年拍賣成交總額統計數字
(數據來源:中國拍賣行業協會)
                        單位:億元
項目 95年 96年 97年 98年 99年 2000年預計
房地產 18 36 60 84 120 156
文化藝術 3 6 10 14 20 26
機動車 2.4 4.8 8 11.2 16 20.8
無形資產 1.2 2.4 4 5.6 8 10.4
其他 5.4 10.8 18 25.2 36 46.8
合計 30 60 100 140 200 260
增長率 100% 67% 40% 43% 30%


                   95-2000年拍賣成交金額柱形圖
從以上統計圖表可以清晰看出,國內拍賣業務幾乎成直線上升。


互連網市場與電子商務的發展

互聯網的發明及其應用的推廣是本世紀最具有里程碑性質的一項偉大革命。他的出現不僅奠定了信息產業在未來高科技發展中的領導地位,而且還將影響甚至改變人類的生產與生活方式。據中國互聯網信息中心(CNNIC)的調查數據顯示,中國的互聯網市場規模在以每年200%-300%的速度增長。1997年末,中國的互聯網用戶人數為80萬;1998年末這個數字已經增長到210萬;1999年12月底的最新調查顯示:中國的互聯網用戶人數已經突破890萬!有專家預測,至2000年底,這個數字將接近2000萬。另據IDC預測,2000-2005年中國互聯網用戶人數仍將以46%的復合速度增長。
中國互聯網用戶成長示意圖 
 
網上拍賣業務迅速擴張

公司自8月份開展網上拍賣業務以來,網上成交十分火爆,目前已成交14.9億元,各月統計數據如下:

時間 成交額(億元)
8月 1.07
9月 5.9
10月 3.29(7天節假日影響)
11月 4.63(截止到7日)



政策扶持將有助于拍賣業務的發展。

由于拍賣本身交易形式具有的公平交易、市場化、避免黑幕操作等優點,政府積極鼓勵采用拍賣形式處置資產,這將使可拍標的大大增加,業內人士估計,作為朝陽產業的拍賣行業將保持快速增長。

傳統業務的強勢增長為網上拍賣業務發展帶來巨大的發展空間。

傳統業務年平均增長率約60%,可拍標的大大增加,這將給網上拍賣業務帶來巨大空間。

觀念的更新將拓展拍賣業務市場空間,行業前景十分看好。

公司不僅僅把拍賣市場定位于資產處置變現的手段,而將拍賣始終認為一種現代營銷手段和重要的商品交易形式。從而拓展拍賣業務的市場空間。

 
第三章 商業模式

“中拍在線”將發展網上業務和網下傳統拍賣兩大業務。
 網上業務是給國內的拍賣行提供網上拍賣的交易平臺和本公司的網上拍賣業務。
 網下業務即發展傳統拍賣業務,利用中拍協的支持,大規模并購有資源優勢的拍賣行,迅速擴張。并發揮網上拍賣與網下拍賣業務互動與互補的優勢。
在2002年以前,公司免費提供網上拍賣服務,網下傳統拍賣業務的收入可以確保公司的正常運營。

公司相信,通過大力發展網下傳統業務和搭建拍賣行業的交易平臺、開展網上拍賣業務,有助于發揮網上網下業務互動與互補的優勢,在中國加入WTO后,公司在與國際拍賣公司的競爭中處于有利位置。
 
第四章 策略

中拍在線欲使自己成為拍賣領域的領先品牌。 公司的主要目標是大力發展品牌網站和網下傳統拍賣業務。為了實現這個目標,公司的策略包含了以下幾點:

整體策略

利用股東背景,網上迅速發展拍賣行會員,網下大規模并購有資源優勢的拍賣行,確立中拍在線在拍賣界的品牌優勢。中拍在線相信這種與中拍協的特殊背景會有助于公司在行業內樹立領先品牌、建立市場影響力以及獲取能使公司迅速超越發展的資源。

網上業務策略

利用品牌優勢,迅速搭建網上拍賣行交易平臺,并發展拍賣行會員客戶和培養潛在企業客戶。

 發展拍賣行會員客戶群

1. 以利潤換取市場

公司采取2000-2001年免費服務的方式快速發展拍賣行會員,其實質策略是放棄前期利潤來換取市場,降低門檻,讓更多的客戶嘗試而將目標放在企業長遠的利益上。    

2. 信守承諾,保障服務

公司制定一系列的業務規章制度并信守服務承諾和價格承諾,保障服務質量,是逐步建立基本客戶群的先決條件。

3. 增加服務內容

在戰略投資資金到位后,公司將增加營運資金,逐步豐富網站內容,提供更多的產品和服務,以滿足客戶需求。

 培養潛在客戶群

公司初期市場定位于發展拍賣行進入中拍在線拍賣一條街,通過宣傳推廣,吸引更多的企業會員為處置閑置資產和進行產品營銷而走進中拍在線,這是公司潛在客戶群。

網下業務策略

通過大規模并購傳統拍賣行,迅速擴張,擴大網下傳統拍賣業務市場份額。

 開發資源,建立伙伴關系

結合公司收購計劃,在被收購拍賣行所在地積極拓展業務,尋找銀行、資產管理公司等抵貸物資拍賣的客戶群。另外,公司不斷滲透企業客戶,幫助企業客戶處置閑置資產。

 宣傳推廣策略

結合公司收購計劃,邀請公司潛在客戶群,通過開展研討會的形式對公司業務進行推介;

結合公司網上網下互動拍賣業務,策劃中央電視臺現場直播大型拍賣會對公司形象進行推介;
   
利用電視臺廣告對公司業務進行推廣;
    
在有較大影響力的網站上建立友情鏈接。
 
第五章 發展規劃
2001年業務拓展計劃

第一季度

 本公司完成首期中小企業融資600萬美元,制定人力資源發展規劃(包括ESOP計劃),吸引優秀人才加盟。
 審核、修正公司的業務發展戰略;制定詳盡的運營方案。
 網站的軟、硬件設備的升級開發、調試工作。
 著手委托設計企業識別系統(CIS),為公司向國際化、規范化發展奠定良好的基礎。
 選定收購目標,并做前期準備工作。
 在這個季度力爭使網上成交額達到4億元。

第二季度

 收購3家拍賣行,實行品牌管理,大力進行業務推介。
 策劃幾項網上網下有影響力、較大標的的互動拍賣業務。擇一有特殊意義的拍賣業務進行電視直播。
 更進一步發展戰略聯盟。拓展拍賣市場。
 與證券公司、律師事務所、會計師事務所討論IPO計劃。
 在這個季度力爭使網上成交額達到6億元。

第三季度

 收購5家國內拍賣行。并以此為新聞點,進行一次大規模的推廣活動。
 發展拍賣行會員,使上網拍賣行達到800家,并建立出每個拍賣行拍賣大廳。
 在這個季度力爭使網上成交額達到8億元。

第四季度

 收購2家國內拍賣行。并以此為業內熱點,進行一次大規模的研討推介活動。
 聽從會計師事務所、律師事務所、證券公司的咨詢建議,規范管理,使中拍在線股份公司基本具備在交易所上市資格。
 舉行中拍在線股份公司股東大會,重點討論在下年度公司發展事宜。
 在這個季度力爭使網上成交額達到12億元。





2000-2004年規劃目標

項目 2000 2001 2002 2003 2004
拍賣行會員單位(家) 300 500 300 300 300
網上拍賣成交額(億元) 10 30 50 80 120
收購拍賣行(家) 10 10 10 10
網下傳統拍賣成交額(億元) 0.1 6 15 30 60
 
第六章 公司現狀

公司概況

“中拍在線”成立于2000年6月15日,股東有中國拍賣行業協會、上海國際商品拍賣有限公司、廣東佛山市京桂拍賣有限公司、湖北國華商品拍賣有限公司、河南拍賣行、深圳市拍賣行、廣西北海市地產拍賣有限公司。注冊資金1000萬元。

業務現狀

網上業務:

公司成立半年以來,網上業務圍繞著開發拍賣一條街,搭建網上交易平臺和開展網上拍賣業務展開,目前已吸收300余家拍賣行會員加盟拍賣一條街,網上成交十分火爆,截止到2000年11月7日,網上拍賣成交金額已達14.9億元。

網下傳統拍賣業務:

網下傳統業務的開發也進展順利,業務人員積極開發業務資源,9月份中拍在線已與北京市商業銀行就閑置資產與抵貸物資拍賣簽定全面合作協議,第一批價值700多萬元的抵貸物資將于11月份拍賣。與其它銀行、資產管理公司的合作正在運作之中。

人員

中拍在線擁有一批充滿朝氣,有理想、善經營、高素質的優秀人才。公司共有員工30名。其中技術人員10人,業務人員15人,管理人員5人。擁有國家注冊拍賣師2名。80%員工擁有大學本科學歷。公司員工平均年齡在30歲左右。

 
第七章 知識產權

公司為配合網站整體發展模式,開拓拍賣企業及中小企業市場,有針對性的開發并推出了“E-AUCTION網上拍賣全面解決方案”。

“E-AUCTION網上拍賣全面解決方案”是一套幫助拍賣企業及中小型企業上網并利用互聯網實現網上拍賣的綜合系統工程。該方案包括E-AUCTION交易系統;E-AUCTION解決方案;E-AUCTION拍賣平臺三大部分。該系統全部由公司獨立自主開發。

一、E-AUCTION網上拍賣交易系統是一套適合拍賣企業和中小企業拍賣的系統。利用該系統,企業即可實現網上B TO C(企業對個人)和B TO B(企業對企業)的電子商務業務。該網上拍賣交易系統具備以下功能:

 公司介紹:介紹企業的情況;
 后臺管理:建立自己的商品庫并對自己的商品進行管理;
 拍品檢索:方便消費者對本企業所拍賣(銷售)的商品進行查詢和搜索;
 拍賣大廳:進行包括網上英式和荷蘭式的拍賣體系;
 集體競價:實現批量商品的銷售并了解市場的價格需求;
 信息反饋:了解客戶對本企業和本企業產品的要求;
 網上論壇:與客戶和其他企業對眾多問題展開探討;
 網上新聞:及時公告本企業的信息和新聞;
 新聞訂閱:通過發送電子郵件的方式對自己的客戶進行直郵宣傳。

中拍在線是該交易系統的研發機構,也是第一個用戶。至今中拍在線一直利用該系統為本公司的拍賣部門進行商品的拍賣。經過半年多的實踐和多次改進,中拍在線網上拍賣系統不僅從功能上,而且從頁面設計上都非常適合中小企業,尤其是拍賣企業進行拍賣和銷售活動,現在,只需要通過簡單的申請,即可實現網上拍賣業務。

二、E-AUCTION解決方案的內容包括:

1.企業可以直接使用中拍在線上拍賣交易系統。除了完成該系統的所有功能外,為每一個拍賣行(企業)設計、制作個性化的頁面---建立網上拍賣大廳;
2.為企業提供20M的虛擬主機空間,以存放上網經營所需的所有信息和電子郵件;
3.可以按照企業的需要自動開通電子郵件帳號;
4.應用中拍在線提供的專門與平臺進行交互的中拍在線本地錄入上傳系統軟件(A123-AGENT)來進行拍賣行(企業)各類信息的錄入及傳輸。
5.提供了與各銀行的接口,消費者可以直接在網上支付貨款。支付手段包括:各種信用卡、大部分借記卡和部分地區的存折。此外,中拍在線已與招商銀行合作開通網上B2B支付結算系統,為網上實現大額標的的交易創造了良好的資金流處理環境。
6.為拍賣企業進行針對性培訓,以使拍賣活動得以順利完成。

三、E-AUCTION拍賣平臺是以實現網上拍賣為核心的技術資源和信息資源的共享空間。

 E-AUCTION拍賣平臺能為企業提供全方位的資訊服務,包括政策法規的書庫、市場信息的數據中心;
 為企業提供信息發布的園地;
 按照企業需要提供個性化的專門信息和服務;
 企業可以直接利用中拍在線龐大的客戶資源,進而利用中拍在線完善的CCM(客戶信用管理)體系和CRM(客戶關系管理)體系,得到中拍在線在線提供的有關每一位客戶的興趣愛好、信用狀況,客戶群的購物熱點等等多方位的統計分析報告;
 企業可以直接利用中拍在線站巨大的關注力資源,以獲得全方位的廣告宣傳效果;
 E-AUCTION拍賣平臺中的供求信息頻道為企業創造了更多的商業機會,包括企業對消費者的機會及企業間合作的機會;
 尤為重要的是,E-AUCTION拍賣平臺是眾多企業共享的開放平臺。這就意味著E-AUCTION拍賣平臺通過整合企業資源,實現客戶資源共享,實現宣傳投資共享,形成合力放大。


 

第八章 競爭分析

競爭者

目前,從事網上拍賣業務的的主要網站有:瑪雅拉www.mayala.com,雅寶www.yabuy.com、嘉德在線www.guaweb.com。

競爭分析

瑪雅拉網站采用的商業模式基本和中拍在線網上模式一樣,也是為拍賣行建立拍賣交易平臺。但由于沒有國內拍賣行資源的支持,目前已放棄了商業運作。故瑪雅拉對中拍在線不構成競爭威脅。

雅寶和易趣采用的是B2C或C2C商業模式(以C2C為主),由于其沒有網上拍賣資格,國內拍賣行會員很少,其經營稱不上是拍賣,只能是網上競價,由于缺乏相應的法律規范,將很難發展有實力的拍賣會員。這類站點多以技術見長,僅向買家、賣家提供競價平臺。不對商品的質量及物流系統負責。這類站點的宣傳力度大,社會知名度高,但目前無收益渠道,網站信譽危機嚴重。

嘉德在線是其傳統業務的電子化,運作商業模式為B2C,不能為其它拍賣行提供網上交易平臺。有別于中拍在線的拍賣行業門戶網站。該網站以經營見長,強調產品的質量和售后服務,讓利于客戶,不僅為買、賣雙方提供競價撮合平臺,而且還對拍賣整個過程提供監控,這類站點信譽度較高,但因流程程序復雜,投入較大。

與以上競爭對手相比,中拍在線由于與中國拍賣行業協會關系緊密,因而拍賣行會員眾多,另外采取獨特的商業模式,注重市場推廣,大力發展網下傳統拍賣業務,傳統網下拍賣業務的收入給公司發展提供保障。值得一提的是中拍在線目前是唯一有網上拍賣業務資格的網站,深得拍賣行會員與網民的信賴,短短半年運營時間,截止到2000年11月7日網上成交金額已達14.9億元。
 
第九章 財務預測分析

財務預測的說明

 測算期取2000-2004年。
 業務收入來源于拍賣行會員費、網上拍賣傭金收入、網下傳統拍賣傭金收入。
 拍賣行會員費自2002年開始收取,每個拍賣行每年繳納5000元會員費。
 網上拍賣業務傭金按成交額1%收取,傳統網下業務傭金按成交額5%收取。目前傳統拍賣傭金的市場平均水平為成交額的5%-10%。
 網上拍賣業務收費自2002年開始。
 假定公司收取傭金的價格是固定的,無價格上漲帶來的收入增加。
 假定每年上調5%員工工資。
 假定2002年以后研發支出費用占收入的5%。
 公司在中關村科技園注冊,所得稅享受免三減二的政策優惠。第六年所得稅稅率為15%。
 公司整體價值估算采用的是評估傳統產業的評估方法,為謹慎起見,折現率取值為15%。
 折現率=安全利率+風險利率,取安全利率為7年期國債利率3.5%,風險利率取11.5%。

財務計劃附表

 收入預測表
 成本表
 利潤表
 現金流量表
 員工計劃
 整體價值評估表


收入預測表
單位:萬元
序號 收入項目 2000 2001 2002 2003 2004 
1 拍賣行會員費 0 0 550 700 850 
2 網上拍賣傭金收入 0 0 5000 8000 12000 
3 網下拍賣傭金收入 50 2000 7500 15000 30000 
合計 50 2000 13050 23700 42850 




成本表
單位:萬元
序號 費用分類 2000Q3-Q4 2001 2002 2003 2004 
1 研發費用 300 600 653 1185 2143 
2 市場推廣 100 1000 1200 1500 1800 
3 房租 60 180 220 240 300 
4 工資及福利 78 265 379 476 586 
5 其它管理費用 30 400 500 600 800 
合計 568 2445 2952 4001 5628 


損益表
單位:萬元
序號 項目 2000 2001 2002 2003 2004 
1 收入 50 2000 13050 23700 42850 
2 稅金及附加 3 110 718 1304 2357 
3 總成本費用 568 2445 2952 4001 5628 
4 利潤 -520 -555 9380 18396 34865 
5 所得稅 0 0 0 1380 2615 
6 凈利潤 -520 -555 9380 17016 32250 
7 公積金、盈余公益金 0 0 1407 2552 4838 
8 可分配利潤 -520 -555 6899 14464 27413 


現金流量表
單位:萬元
序號 項目 2000 2001 2002 2003 2004
1 經營活動產生的現金流量
1.1 銷售收入收到的現金 50 2000 13050 23700 42850 
1.2 經營成本 568 2445 2952 4001 5628 
1.3 支付其他與經營活動有關的現金 0 0 0 1380 2615 
1.4 經營活動產生的現金流量凈額 -518 -445 10098 18320 34607 
2 投資活動產生的現金流量
2.1 購建固定資產、無形資產支付的現金 300 100 100 100 100 
2.2 權益性投資所支付的現金 0 2000 2000 2000 2000 
2.3 投資活動產生的現金流量凈額 -300 -2100 -2100 -2100 -2100 
3 籌資活動產生的現金流量
3.1 吸收權益性投資收到的現金 1000 5000 0 0 0 
3.2 分配股利或利潤支付的現金 0 0 0 0 0 
3.3 籌資活動產生的現金流量凈額 1000 5000 0 0 0 
4 現金及現金等價物凈增加額 183 2455 7998 16220 32507 




員工計劃表
單位:萬元
2000   2001   2002   2003   2004
人員 數量 年薪 數量 年薪 數量 年薪 數量 年薪 數量 年薪
高級管理人員 2 30 3 47 4 66 4 69 4 73 
中層管理人員 6 30 10 53 12 66 15 87 18 109 
職員 4 8 10 21 15 33 18 42 20 49 
高級技術人員 3 15 5 26 6 33 7 41 8 49 
中級技術人員 6 24 10 42 12 53 15 69 18 88 
技術員 4 8 6 13 8 18 10 23 15 36 
銷售人員 8 40 12 63 20 110 25 145 30 182 
合計 33 155 56 265 77 379 94 476 113 586 




整體價值估算表
                                                           單位:萬元
序號 項目 2000 2001 2002 2003 2004
1 現金流入 50.00 2000.00 13050.00 23700.00 43150.00 
1.1 經營收入 50.00 2000.00 13050.00 23700.00 42850.00 
1.2 回收固定資產余值         300.00 
2 現金流出 870.25 4554.60 5669.51 8683.96 12599.99 
2.1 投資 300.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 
2.2 經營成本 567.50 2444.60 2951.76 4000.78 5628.37 
2.3 稅金及附加 2.75 110.00 717.75 1303.50 2356.75 
2.4 所得稅 0.00 0.00 0.00 1379.68 2614.87 
3 凈現金流量 -820.25 -2554.60 7380.49 15016.04 30550.01 
4 累計凈現金流量 -820.25 -3374.85 4005.64 19021.68 49571.69 
5 稅后凈現值(i=15%) -820.25 -2221.39 5580.71 9873.29 17467.07 
6 累計稅后凈現值 -820.25 -3041.64 2539.07 12412.36 29879.43 

 
第十章  中小企業融資計劃

中小企業融資概述

     公司欲通過增資擴股籌資600萬美元,并將在這一輪的非公開集資結束后盡快完成首次公開上市。

資金使用
公司將對600萬美元的募集資金做如下安排使用:
開發網站                                      $  120 萬
廣告, 市場和公關                                 120
收購有獨特資源與發展潛力的拍賣行                 260
營運資金                                         100
總計                                          $  600 萬 


中小企業融資后股權概況:

通過擴股中小企業融資后,新的股權結構如下:

股東 中小企業融資投資中小企業融資前持股比例 中小企業融資投資中小企業融資后持股比例
投資者 0 0 5000 30%
原股東 1000 100% 1000 70%
合計 1000 100% 6000 100%

投資退出策略

 IPO。公司計劃在兩年左右的時間里達到在中國境內外上市的基本要求,視公司的業務發展情況、資本市場狀況選擇在國外資本市場公開發行上市。投資人通過二級市場出售其所持有的股份,從而實現投資收益。

 第三方收購。公司在可以體現全體投資人利益的前提下,不排除考慮接受第三方收購的方案作為投資退出的途徑。
 

第十一章 風險因素及對策

對中國拍賣協會的依賴

公司依靠中國拍賣行業協會的支持和幫助, 一旦失去了中國拍賣行業協會的支持,或是政府對此有了任何政策上的變化,都可能給公司帶來實質上的不利影響。 

對策:公司在起步初期,確實依賴中拍協的支持,公司管理層將以穩健務實的工作贏得股東對公司業務的支持,并通過快速擴張,迅速擴大市場份額,減弱對中拍協的依賴。

有限的運營經驗

目前公司的運營經驗還很有限,這使公司很難對未來運營成果作出預測。 雖然公司熟悉傳統業務的運做,但是公司的某些業務還屬初次嘗試,因而對于未來是否能產生重大收益仍具有不確定性。 而且,因特網產業,特別是中國的因特網產業還處在發展初期,這更給預測未來的運營成果增加了復雜性。公司計劃迅速擴展業務,這要求公司發展起一整套有效的運營、中小企業融資和財會系統,并且在每個部門保留現有的并招募新的能勝任的工作人員,否則會嚴重影響公司的業務、運營成果和財務狀況。

對策:公司中小企業融資后,將重視人力資源開發,聘請有國際水平的管理人才,規范管理,另外,通過員工持股計劃,將穩定員工隊伍并吸引優秀人才加盟。

對核心人員的依賴

公司持續的和未來的發展很大程度上取決于公司的姚廣海先生(董事會名譽主席),陳紅軍先生(CEO&董事)及其他核心管理層人員和重要工作人員能否長久服務于中拍在線。 核心人員的流失會給公司帶來實質性的不利影響。 公司持續的和未來的成功還在于能否吸引和留住有較強業務能力的人員。 公司對于能否成功的招募和培訓雇員沒有十分把握。 

對策:公司用經理股票期權留住核心人員長期服務于中拍在線。讓核心人員享有中拍在線快速增長的經營成果。

競爭

中國網絡市場的特點是新入行者迅速增加,他們都是中拍在線直接或間接的競爭對手,并可能具有某些超越公司的優勢,如更多的中小企業融資技術資源、更全面和完善的市場和銷售網絡、在公司的目標市場中享有更高的聲譽等等。 另外,公司的競爭對手可能更善于開發、推廣和銷售產品和服務;能更快掌握新技術、更容易得到新客戶等。

對策:公司采用名牌戰略,利用品牌優勢,迅速擴張,擴大市場份額,搶站制高點,始終保持領先優勢。

資金不足和額外資金需求帶來的風險

為利用中拍協的支持迅速擴張,公司需要大量資金以支持公司快速發展。 公司無法保證能否得到所需資金及這些資金能否如期到位。 如果公司無法籌到資金,將影響公司的發展。

對策:公司迅速完成首期中小企業融資計劃,并大力發展網下傳統拍賣業務,穩定的傳統業務收入將給公司提供發展的保障。

 

第十二章 潛在發展機會

中拍在線提供一系列全方位的產品和服務,志在使自己成為泛華人區內主要的拍賣服務提供方。目前公司提供網上拍賣大廳、網上拍賣業務、企業物品處置業務、網下傳統拍賣業務。

在公司的核心產品基礎上,還可能開發很多相關產品和服務。 這些新產品和新服務的開發可以在公司內部進行,也可以通過合作和收購來完成。 這些產品和服務包括:

 利用收購的有資源優勢的拍賣行,組建完整的渠道網絡,拓展拍賣市場,中拍在線涉足產品營銷領域,作大“中拍在線”的品牌,做傳統拍賣行業觀念更新的領路人。

 中國加入WTO后,中拍在線可以走出國門,進入泛華人圈的拍賣業務。

 待市場成熟后,網上商業模式可以回歸到C2C,讓中拍在線成為中國的e-bay。

結語

20世紀后期互聯網技術的應用,給全球的經濟發展開拓出廣闊的想象空間。它不僅使傳統的產業煥發了青春,而且還給它們帶來了革命性的變革,帶來了新的利潤增長點。這無疑將成為一個創新的年代、一個推動歷史前進的年代!
本計劃就是誕生于這樣的一個宏觀經濟環境中,它有著一個出色的顧問群體,有一個具有國際管理水準的管理團隊,有一整套全新的商業模式的支持,當然它同樣需要象貴方一樣對全球互聯網的發展充滿信心,同時希望推動中國企業信息化進程的機構的全力支持,所有的這些是我們成功的保障!


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